Отчет о движении денежных средств (TTM)
Яна Смолл Финанс Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 459 | -26 323 | -21 187 | -29 020 | -8 602 | -2 696 | -2 921 | -4 823 | -42 827 | -40 195 | -39 347 | -44 728 | -55 294 | -25 213 | -24 753 |
| Изменять (%) | -16,33 | -19,51 | 36,97 | -70,36 | -68,66 | 8,37 | 65,11 | 787,89 | -6,14 | -2,11 | 13,68 | 23,62 | -54,40 | -1,83 | |
| % от денежного потока | -4 724,08 | -395,02 | -167,34 | -1 048,74 | -35,46 | -12,61 | 41,07 | -115,89 | 223,97 | 177,85 | -739,65 | 5 046,71 | 14 254,44 | -281,54 | -102,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 006 | -8 832 | -12 657 | -19 643 | -12 988 | -12 608 | -13 304 | -1 500 | -151 | -4 518 | -4 345 | -2 590 | -7 801 | -12 308 | -3 210 |
| Изменять (%) | 76,41 | 43,31 | 55,19 | -33,88 | -2,92 | 5,52 | -88,73 | -89,96 | 2 900,74 | -3,84 | -40,38 | 201,15 | 57,78 | -73,92 | |
| % от денежного потока | -751,80 | -132,54 | -99,97 | -709,88 | -53,54 | -58,96 | 187,04 | -36,04 | 0,79 | 19,99 | -81,67 | 292,27 | 2 011,01 | -137,44 | -13,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 131 | 41 818 | 46 506 | 51 430 | 45 848 | 36 687 | 9 112 | 10 485 | 23 856 | 22 112 | 49 011 | 46 432 | 62 707 | 46 477 | 52 171 |
| Изменять (%) | 12,62 | 11,21 | 10,59 | -10,85 | -19,98 | -75,16 | 15,07 | 127,51 | -7,31 | 121,65 | -5,26 | 35,05 | -25,88 | 12,25 | |
| % от денежного потока | 5 575,86 | 627,55 | 367,30 | 1 858,62 | 189,00 | 171,57 | -128,11 | 251,93 | -124,76 | -97,84 | 921,32 | -5 238,98 | -16 165,45 | 518,99 | 215,51 |
| Денежный поток | 666 | 6 664 | 12 662 | 2 767 | 24 258 | 21 383 | -7 113 | 4 162 | -19 121 | -22 601 | 5 320 | -886 | -388 | 8 955 | 24 208 |
| Изменять (%) | 900,67 | 90,01 | -78,15 | 776,68 | -11,85 | -133,26 | -158,52 | -559,42 | 18,20 | -123,54 | -116,66 | -56,23 | -2 408,61 | 170,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
