Отчет о движении денежных средств (TTM)
КЭК Интернешнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 258 | 8 396 | 1 192 | -2 837 | 484 | 6 137 | 176 | 3 112 | 8 624 | 4 191 |
| Изменять (%) | 34,17 | -85,81 | -338,07 | -117,05 | 1 168,58 | -97,14 | 1 670,92 | 177,18 | -51,41 | |
| % от денежного потока | -1 035,15 | 1 782,15 | 643,12 | -3 618,75 | -120,14 | 834,68 | 157,58 | -409,08 | 327,35 | 123,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 498 | -1 274 | -1 298 | -2 047 | -1 677 | -1 422 | -2 092 | -2 231 | -1 268 | -679 |
| Изменять (%) | -49,00 | 1,87 | 57,73 | -18,09 | -15,18 | 47,11 | 6,62 | -43,13 | -46,50 | |
| % от денежного потока | 413,22 | -270,41 | -700,32 | -2 610,84 | 416,36 | -193,40 | -1 876,32 | 293,27 | -48,15 | -19,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 403 | -6 589 | 349 | 4 959 | 805 | -4 008 | 2 002 | -1 447 | -4 766 | -321 |
| Изменять (%) | 49,65 | -105,30 | 1 320,40 | -83,76 | -597,84 | -149,94 | -172,28 | 229,44 | -93,26 | |
| % от денежного потока | 728,37 | -1 398,68 | 188,40 | 6 324,74 | -199,93 | -545,10 | 1 795,16 | 190,22 | -180,91 | -9,43 |
| Денежный поток | -604 | 471 | 185 | 78 | -403 | 735 | 112 | -761 | 2 635 | 3 406 |
| Изменять (%) | -177,93 | -60,67 | -57,69 | -613,65 | -282,59 | -84,84 | -782,15 | -446,38 | 29,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
