KEC Финансовый анализ акций - КЭК Интернешнл Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

KEC International Ltd. — глобальная компания по проектированию, закупкам и строительству инфраструктуры (EPC), базирующаяся в Мумбаи, Индия. В основном компания работает в секторе передачи и распределения электроэнергии, а также присутствует в железнодорожном, гражданском, солнечном, интеллектуальной инфраструктуре и кабельном бизнесе. KEC известна своими значимыми проектами по всему миру, включая установку систем передачи электроэнергии высокого напряжения на Ближнем Востоке и железнодорожной инфраструктуры в Индии. Имея присутствие в более чем 100 странах, KEC International продолжает реализовывать сложные и сложные проекты, демонстрируя свои надежные возможности управления и реализации проектов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 223 576,90 ММ.
операционный доход для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 964,10 ММ.
чистая прибыль для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 077,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	223 576,90	13 964,10	6 077,60
2025-03-31	218 467,00	13 160,30	5 707,40
2024-12-31	211 394,10	11 644,20	4 542,90
2024-09-30	207 967,50	10 943,70	4 216,00
2024-06-30	201 824,70	10 505,00	3 920,30
2024-03-31	199 141,70	10 259,60	3 467,80
2023-12-31	192 743,50	9 041,90	2 672,10
2023-09-30	186 422,50	8 041,50	1 879,30
2023-06-30	182 072,20	7 144,40	1 873,40
2023-03-31	172 817,10	6 410,10	1 760,30
2022-12-31	160 314,80	5 757,10	2 159,00
2022-09-30	149 968,80	6 163,70	2 919,10
2022-06-30	145 203,40	6 926,90	3 169,60
2022-03-31	137 422,60	6 852,90	3 320,80
2021-12-31	138 280,20	8 418,60	4 143,40
2021-09-30	137 772,30	9 028,30	4 658,00
2021-06-30	134 474,40	9 441,10	5 280,60
2021-03-31	131 142,00	9 781,70	5 527,20
2020-12-31	124 246,60	8 882,60	5 512,90
2020-09-30	122 085,40	9 094,00	5 511,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	17,50	17,50
2024-09-30	16,38	16,39
2024-06-30	15,25	15,25
2024-03-31	13,49	13,49
2023-12-31	10,40	10,40
2023-09-30	7,31	7,31
2023-06-30	7,29	7,29
2023-03-31	6,85	6,85
2022-12-31	8,40	8,40
2022-09-30	11,36	11,36
2022-06-30	12,35	12,35
2022-03-31	12,92	12,92
2021-12-31	16,12	16,12
2021-09-30	18,12	18,12
2021-06-30	20,53	20,53
2021-03-31	21,50	21,50
2020-12-31	21,44	21,44
2020-09-30	21,44	21,44
2020-06-30	21,29	21,29
2020-03-31	22,00	22,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4 190,70	-678,70	-321,20
2024-12-31
2024-09-30	8 624,40	-1 268,50	-4 766,30
2024-06-30
2024-03-31	3 111,50	-2 230,60	-1 446,80
2023-12-31
2023-09-30	175,70	-2 092,10	2 001,60
2023-06-30
2023-03-31	6 137,40	-1 422,10	-4 008,10
2022-12-31
2022-09-30	483,80	-1 676,70	805,10
2022-06-30
2022-03-31	-2 837,10	-2 046,90	4 958,60
2021-12-31
2021-09-30	1 191,70	-1 297,70	349,10
2021-06-30
2021-03-31	8 395,70	-1 273,90	-6 589,20
2020-12-31
2020-09-30	6 257,50	-2 497,90	-4 403,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 42,25.
п/книга для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,51.
п/тбв для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,76.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	42,25	4,51	4,76
2025-03-31	44,70	4,02	4,26
2024-12-31	75,63	6,31	6,68
2024-09-30	69,59	6,66	7,17
2024-06-30	63,98	5,42	5,83
2024-03-31	66,77	4,64	5,03
2023-12-31	84,21	4,12	4,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,76	2,90	3,15
2021-12-31	58,03	7,08	7,69
2021-09-30	51,62	7,08	7,69
2021-06-30	24,58	3,86	4,22
2021-03-31	23,49	3,86	4,22
2020-12-31	23,55	4,28	4,73
2020-09-30	23,55	4,28	4,73
2020-06-30	23,70	4,64	5,22
2020-03-31	22,96	4,64	5,22

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,02	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,04	0,06
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,06	0,06

Эффективность управления

длинный для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,14	0,06	0,04	0,05
2025-03-31	0,02	0,12	0,05	0,03	0,09
2024-12-31	0,02	0,12	0,05	0,03	0,09
2024-09-30	0,02	0,11	0,03	-0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,09	0,04	-0,01	0,04
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,00
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,05	0,03	0,01	0,08
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2022-12-31	0,02	0,09	0,04	-0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,01
2022-06-30	0,02	0,09	0,03	0,00	-0,03
2022-03-31	0,03	0,10	0,05	0,00	-0,04
2021-12-31	0,04	0,15	0,06	0,00	0,02
2021-09-30	0,04	0,15	0,09	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,19	0,10	0,01	0,16
2021-03-31	0,04	0,20	0,15	0,01	0,23
2020-12-31	0,05	0,21	0,09	-0,01	0,11
2020-09-30	0,05	0,21	0,09	-0,01	0,11
2020-06-30	0,05	0,22	0,10	-0,00	0,02
2020-03-31	0,05	0,23	0,18	-0,01	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
чистая прибыль для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для КЭК Интернешнл Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,23	0,03	0,06
2025-03-31	0,23	0,02	0,06
2024-12-31	0,23	0,02	0,05
2024-09-30	0,22	0,02	0,05
2024-06-30	0,22	0,02	0,05
2024-03-31	0,23	0,01	0,05
2023-12-31	0,23	0,01	0,04
2023-09-30	0,23	0,01	0,04
2023-06-30	0,21	0,01	0,04
2023-03-31	0,23	0,01	0,04
2022-12-31	0,24	0,02	0,04
2022-09-30	0,25	0,02	0,04
2022-06-30	0,24	0,02	0,05
2022-03-31	0,25	0,02	0,05
2021-12-31	0,25	0,03	0,06
2021-09-30	0,26	0,03	0,07
2021-06-30	0,26	0,04	0,07
2021-03-31	0,27	0,04	0,07
2020-12-31	0,28	0,04	0,07
2020-09-30	0,29	0,05	0,07
2020-06-30	0,30	0,05	0,08
2020-03-31	0,30	0,05	0,09