Отчет о движении денежных средств (TTM)
КПИ Грин Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 346 | -29 | -846 | 1 024 | 744 | 1 594 | 1 495 | -575 | 116 | 2 077 |
| Изменять (%) | -108,32 | 2 836,03 | -221,05 | -27,33 | 114,23 | -6,19 | -138,45 | -120,18 | 1 690,82 | |
| % от денежного потока | 9 206,20 | -25,47 | -568,13 | 2 586,10 | 287,59 | 595,70 | 402,89 | -48,88 | 5,24 | 48,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -224 | -631 | -547 | -1 894 | -1 660 | -3 094 | -3 397 | -3 868 | -5 948 | -15 869 |
| Изменять (%) | 181,94 | -13,41 | 246,56 | -12,35 | 86,40 | 9,78 | 13,86 | 53,78 | 166,80 | |
| % от денежного потока | -5 952,03 | -558,12 | -367,13 | -4 784,29 | -641,67 | -1 156,52 | -915,37 | -328,85 | -268,82 | -371,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -119 | 773 | 1 541 | 910 | 1 175 | 1 768 | 2 273 | 5 619 | 8 045 | 18 066 |
| Изменять (%) | -751,64 | 99,36 | -40,96 | 29,12 | 50,51 | 28,56 | 147,21 | 43,17 | 124,58 | |
| % от денежного потока | -3 154,16 | 683,59 | 1 035,26 | 2 298,19 | 454,08 | 660,81 | 612,48 | 477,73 | 363,58 | 422,65 |
| Денежный поток | 4 | 113 | 149 | 40 | 259 | 268 | 371 | 1 176 | 2 213 | 4 275 |
| Изменять (%) | 2 906,73 | 31,64 | -73,41 | 553,49 | 3,42 | 38,70 | 216,93 | 88,12 | 93,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
