KPIGREEN Финансовый анализ акций - КПИ Грин Энерджи Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

KPI Green Energy Limited, базирующаяся в Гуджарате, Индия, является видным субъектом в секторе возобновляемой энергии, ранее известным как KPI Global Infrastructure Ltd. С момента своего создания в 2008 году компания сосредоточилась на решениях в области солнечной и гибридной энергетики, активно разрабатывая, владея и управляя солнечными и гибридными электростанциями. KPI работает под брендом «Solarism» и стремится увеличить свою мощность до 1000 МВт к 2025 году. Фирма известна своим значительным присутствием в Гуджарате с такими значительными проектами, как солнечные парки Shahpura, Ora и Vedchha. Она стратегически инвестирует в гибридные ветро-солнечные системы и внедряет передовые технологии, такие как роботизированная безводная очистка, способствуя своему росту и устойчивости в переходе на зеленую энергию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19 903,84 ММ.
операционный доход для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 619,71 ММ.
чистая прибыль для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 647,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	19 903,84	5 619,71	3 647,83
2025-03-31	17 354,53	5 032,59	3 195,77
2024-12-31	14 554,01	4 407,23	2 634,84
2024-09-30	13 271,62	4 125,47	2 295,97
2024-06-30	11 825,52	3 550,62	1 945,07
2024-03-31	10 239,00	2 970,24	1 616,57
2023-12-31	9 169,43	2 637,13	1 503,92
2023-09-30	7 660,37	2 239,15	1 342,41
2023-06-30	7 108,11	2 090,74	1 206,54
2023-03-31	6 437,86	1 864,38	1 096,28
2022-12-31	5 362,81	1 689,40	877,14
2022-09-30	4 192,69	1 406,85	663,96
2022-06-30	3 168,60	1 155,95	574,93
2022-03-31	2 299,41	950,17	432,45
2021-12-31	2 030,85	879,13	581,96
2021-09-30	1 547,10	688,72	422,37
2021-06-30	1 216,27	563,38	313,59
2021-03-31	1 035,02	472,65	143,55
2020-12-31	726,20	279,72	0,63
2020-09-30	759,51	280,32	104,67

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	16,23	16,09
2024-12-31	13,79	13,69
2024-09-30	12,52	12,47
2024-06-30	11,00	11,01
2024-03-31	9,39	9,39
2023-12-31	9,20	9,20
2023-09-30	8,26	8,25
2023-06-30	7,42	7,42
2023-03-31	6,50	6,50
2022-12-31	5,39	5,39
2022-09-30	4,08	4,08
2022-06-30	3,54	3,54
2022-03-31	2,66	2,66
2021-12-31	3,58	3,58
2021-09-30	2,65	2,65
2021-06-30	1,93	1,93
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,64	0,64

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 077,33	-15 869,02	18 066,26
2024-12-31
2024-09-30	116,00	-5 947,98	8 044,60
2024-06-30
2024-03-31	-574,91	-3 867,85	5 618,93
2023-12-31
2023-09-30	1 495,17	-3 397,03	2 272,97
2023-06-30
2023-03-31	1 593,84	-3 094,32	1 768,04
2022-12-31
2022-09-30	744,00	-1 660,03	1 174,73
2022-06-30
2022-03-31	1 023,78	-1 894,00	909,81
2021-12-31
2021-09-30	-845,72	-546,51	1 541,09
2021-06-30
2021-03-31	-28,80	-631,14	773,02
2020-12-31
2020-09-30	346,25	-223,86	-118,63

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 30,46.
п/книга для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,70.
п/тбв для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,85.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	30,46	3,70	3,85
2025-03-31	31,13	4,18	4,35
2024-12-31	46,05	5,38	5,61
2024-09-30	53,91	12,55	13,90
2024-06-30	64,72	12,52	13,87
2024-03-31	65,46	30,30	30,32
2023-12-31	60,15	24,85	24,87
2023-09-30	66,91	31,30	31,33
2023-06-30	80,21	37,52	37,56
2023-03-31	88,28	37,52	37,56
2022-12-31	121,68	41,90	41,96
2022-09-30	145,76	50,19	50,26
2022-06-30	168,33	62,95	63,07
2022-03-31	223,78	62,95	63,07
2021-12-31	191,14	73,01	73,13
2021-09-30	322,11	73,01	73,13
2021-06-30	308,61	80,70	80,85
2021-03-31	441,50	80,70	80,85
2020-12-31	154 224,52	94,37	94,41
2020-09-30	924,63	94,37	94,41

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
роик для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
голодный для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,44	0,08	0,10	0,05
2025-03-31	0,19	0,81	0,11	0,09	0,00
2024-12-31	0,16	0,81	0,09	0,09	0,00
2024-09-30	0,14	0,71	0,09	0,05	-0,03
2024-06-30	0,13	0,63	0,09	0,06	-0,03
2024-03-31	0,16	0,78	0,11	0,03	0,11
2023-12-31	0,14	0,70	0,10	0,03	0,11
2023-09-30	0,16	0,78	0,12	0,03	0,16
2023-06-30	0,16	0,78	0,12	0,03	0,16
2023-03-31	0,14	0,71	0,11	0,03	0,16
2022-12-31	0,12	0,50	0,09	0,04	0,08
2022-09-30	0,12	0,50	0,09	0,03	0,08
2022-06-30	0,14	0,48	0,09	0,01	0,17
2022-03-31	0,11	0,36	0,07	0,01	0,17
2021-12-31	0,16	0,49	0,12	0,04	0,04
2021-09-30	0,10	0,29	0,06	0,03	0,03
2021-06-30	0,08	0,32	0,07	0,03	-0,06
2021-03-31	0,07	0,22	0,05	0,03	-0,06
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
2020-09-30	0,04	0,11	0,03	0,00	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для КПИ Грин Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,18	0,29
2025-03-31	0,49	0,18	0,30
2024-12-31	0,50	0,17	0,31
2024-09-30	0,48	0,16	0,30
2024-06-30	0,48	0,16	0,29
2024-03-31	0,45	0,16	0,29
2023-12-31	0,44	0,18	0,29
2023-09-30	0,43	0,17	0,29
2023-06-30	0,43	0,17	0,29
2023-03-31	0,41	0,17	0,29
2022-12-31	0,47	0,16	0,34
2022-09-30	0,47	0,16	0,34
2022-06-30	0,51	0,18	0,37
2022-03-31	0,59	0,19	0,41
2021-12-31	0,62	0,25	0,44
2021-09-30	0,67	0,19	0,45
2021-06-30	0,75	0,26	0,46
2021-03-31	0,76	0,21	0,44
2020-12-31	0,78	0,00	0,39
2020-09-30	0,75	0,14	0,37