Отчет о движении денежных средств (TTM)
КПИТ Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 660 | 6 276 | 5 872 | 4 750 | 3 339 | 4 624 | 8 348 | 10 018 | 11 395 | 13 895 |
| Изменять (%) | 34,67 | -6,45 | -19,10 | -29,70 | 38,48 | 80,52 | 20,00 | 13,75 | 21,95 | |
| % от денежного потока | -4 355,16 | 6 349,05 | 5 201,12 | 843,78 | 722,48 | 412,35 | 558,90 | 498,87 | 457,26 | 331,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 181 | -5 008 | -4 615 | -3 024 | -1 318 | -2 023 | -5 913 | -5 637 | -5 305 | -6 299 |
| Изменять (%) | 57,46 | -7,85 | -34,48 | -56,40 | 53,47 | 192,21 | -4,67 | -5,88 | 18,72 | |
| % от денежного потока | 2 972,40 | -5 066,71 | -4 088,47 | -537,20 | -285,26 | -180,42 | -395,86 | -280,72 | -212,90 | -150,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 579 | -1 148 | -1 140 | -1 267 | -1 630 | -1 831 | -1 379 | -2 400 | -3 634 | -3 424 |
| Изменять (%) | -27,30 | -0,69 | 11,13 | 28,69 | 12,33 | -24,71 | 74,08 | 51,45 | -5,78 | |
| % от денежного потока | 1 475,33 | -1 161,09 | -1 009,66 | -225,01 | -352,67 | -163,26 | -92,29 | -119,51 | -145,85 | -81,67 |
| Денежный поток | -107 | 99 | 113 | 563 | 462 | 1 122 | 1 494 | 2 008 | 2 492 | 4 193 |
| Изменять (%) | -192,37 | 14,20 | 398,65 | -17,89 | 142,64 | 33,18 | 34,44 | 24,10 | 68,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
