KPITTECH Финансовый анализ акций - КПИТ Технологии Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

KPIT Technologies Ltd — это глобальная консалтинговая и продуктовая фирма со штаб-квартирой в Пуне, Индия. Компания работает в основном в автомобильной и транспортной отраслях, специализируясь на предоставлении передовых технологических решений. Ключевые проекты KPIT охватывают широкий спектр областей, включая автономное вождение, цифровую кабину, Индустрию 4.0 и диагностику транспортных средств. Фирма добилась значительных успехов в разработке программного обеспечения для электромобилей, способствуя глобальному переходу к устойчивому транспорту.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 60 164,76 ММ.
операционный доход для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 301,94 ММ.
чистая прибыль для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 073,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	60 164,76	10 301,94	8 073,39
2025-03-31	58 423,45	10 048,15	8 396,00
2024-12-31	56 318,01	9 599,25	7 592,25
2024-09-30	54 108,05	9 122,65	7 275,86
2024-06-30	51 385,49	8 562,12	6 646,95
2024-03-31	48 715,41	7 955,34	5 945,33
2023-12-31	45 736,63	7 299,58	5 417,83
2023-09-30	42 312,61	6 483,16	4 869,42
2023-06-30	37 889,43	5 739,04	4 295,68
2023-03-31	33 650,38	4 890,79	3 809,98
2022-12-31	30 045,31	4 454,24	3 482,75
2022-09-30	27 056,56	3 956,55	3 177,95
2022-06-30	25 601,23	3 610,06	2 994,15
2022-03-31	24 323,86	3 315,51	2 742,33
2021-12-31	23 209,48	2 911,16	2 478,15
2021-09-30	22 158,26	2 545,83	2 195,78
2021-06-30	21 104,12	2 131,36	1 823,66
2021-03-31	20 357,41	1 769,00	1 461,37
2020-12-31	20 516,42	1 605,66	1 308,14
2020-09-30	20 844,89	1 586,45	1 318,94
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	27,98	27,78
2024-09-30	26,83	26,63
2024-06-30	24,53	24,33
2024-03-31	21,95	21,77
2023-12-31	20,03	19,84
2023-09-30	18,01	17,83
2023-06-30	15,89	15,73
2023-03-31	14,10	13,95
2022-12-31	12,89	12,75
2022-09-30	11,76	11,63
2022-06-30	11,09	10,97
2022-03-31	10,17	10,05
2021-12-31	9,21	9,09
2021-09-30	8,16	8,08
2021-06-30	6,78	6,72
2021-03-31	5,43	5,40
2020-12-31	4,86	4,85
2020-09-30	4,91	4,89
2020-06-30	5,21	5,19
2020-03-31	5,49	5,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13 895,27	-6 298,76	-3 424,36
2024-12-31
2024-09-30	11 394,66	-5 305,45	-3 634,45
2024-06-30
2024-03-31	10 017,67	-5 637,01	-2 399,83
2023-12-31
2023-09-30	8 348,11	-5 912,85	-1 378,54
2023-06-30
2023-03-31	4 624,45	-2 023,46	-1 830,99
2022-12-31
2022-09-30	3 339,36	-1 318,48	-1 630,07
2022-06-30
2022-03-31	4 749,90	-3 024,05	-1 266,66
2021-12-31
2021-09-30	5 871,54	-4 615,47	-1 139,80
2021-06-30
2021-03-31	6 276,04	-5 008,44	-1 147,74
2020-12-31
2020-09-30	4 660,46	-3 180,77	-1 578,75
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 40,72.
п/книга для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,74.
п/тбв для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,29.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	40,72	11,74	22,29
2025-03-31	48,82	14,82	34,63
2024-12-31	54,48	15,85	37,03
2024-09-30	68,13	20,94	61,78
2024-06-30	72,62	19,96	58,91
2024-03-31	74,17	21,49	89,45
2023-12-31	69,03	17,97	74,83
2023-09-30	78,13	20,18	78,82
2023-06-30	102,90	26,58	103,81
2023-03-31	115,88	26,54	103,69
2022-12-31	105,38	23,73	29,49
2022-09-30	138,92	31,28	38,88
2022-06-30	146,92	33,20	38,99
2022-03-31	160,41	33,20	38,99
2021-12-31	177,51	34,53	38,79
2021-09-30	200,34	34,53	38,79
2021-06-30	241,22	36,36	40,74
2021-03-31	301,02	36,36	40,74
2020-12-31	333,54	40,04	46,42
2020-09-30	330,83	40,04	46,42
2020-06-30	314,21	41,85	48,86
2020-03-31	297,89	41,76	48,75

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
икра для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
роик для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
кувшин для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
голодный для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,20	0,37	0,26	0,13	0,43
2025-03-31	0,20	0,41	0,27	0,09	0,40
2024-12-31	0,19	0,41	0,26	0,09	0,40
2024-09-30	0,18	0,39	0,27	0,08	0,40
2024-06-30	0,17	0,36	0,24	0,08	0,40
2024-03-31	0,22	0,38	0,24	0,07	0,37
2023-12-31	0,20	0,35	0,22	0,07	0,37
2023-09-30	0,18	0,32	0,21	0,06	0,23
2023-06-30	0,18	0,32	0,22	0,06	0,24
2023-03-31	0,16	0,29	0,20	0,06	0,24
2022-12-31	0,15	0,25	0,20	0,03	0,21
2022-09-30	0,15	0,25	0,20	0,03	0,21
2022-06-30	0,15	0,25	0,19	0,04	0,31
2022-03-31	0,14	0,23	0,18	0,04	0,31
2021-12-31	0,14	0,23	0,17	0,01	0,40
2021-09-30	0,12	0,20	0,15	0,01	0,40
2021-06-30	0,11	0,17	0,13	0,01	0,44
2021-03-31	0,09	0,14	0,10	0,01	0,44
2020-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,36
2020-09-30	0,08	0,14	0,10	-0,01	0,34
2020-06-30	0,08	0,15	0,11	0,06	0,31
2020-03-31	0,09	0,15	0,12	0,06	0,31

Gross Margins

валовая прибыль для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для КПИТ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,14	0,17
2025-03-31	0,35	0,13	0,17
2024-12-31	0,34	0,13	0,17
2024-09-30	0,36	0,13	0,17
2024-06-30	0,35	0,12	0,17
2024-03-31	0,34	0,12	0,16
2023-12-31	0,34	0,12	0,15
2023-09-30	0,34	0,11	0,15
2023-06-30	0,35	0,11	0,15
2023-03-31	0,35	0,11	0,15
2022-12-31	0,33	0,12	0,15
2022-09-30	0,33	0,12	0,15
2022-06-30	0,34	0,12	0,14
2022-03-31	0,34	0,11	0,13
2021-12-31	0,33	0,11	0,13
2021-09-30	0,32	0,10	0,11
2021-06-30	0,34	0,09	0,10
2021-03-31	0,34	0,07	0,09
2020-12-31	0,34	0,06	0,08
2020-09-30	0,33	0,06	0,08
2020-06-30	0,32	0,07	0,08
2020-03-31	0,33	0,07	0,09