Отчет о движении денежных средств (TTM)
Доктор Лал ПатЛабс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 821 | 3 982 | 5 326 | 4 467 | 3 884 | 4 560 | 5 198 | 5 353 | 5 365 | 5 689 |
| Изменять (%) | 41,14 | 33,78 | -16,14 | -13,05 | 17,41 | 13,99 | 2,98 | 0,22 | 6,03 | |
| % от денежного потока | 5 009,59 | 836,84 | 385,48 | 333,61 | -181,24 | -398,40 | 751,89 | 550,74 | -4 065,27 | -832,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 188 | -2 120 | -1 362 | -4 492 | -6 300 | -2 873 | -1 715 | -243 | -2 099 | -3 032 |
| Изменять (%) | 78,44 | -35,75 | 229,80 | 40,25 | -54,40 | -40,31 | -85,85 | 764,76 | 44,45 | |
| % от денежного потока | -2 110,00 | -445,62 | -98,58 | -335,52 | 294,00 | 251,00 | -248,07 | -24,97 | 1 590,16 | 443,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 576 | -1 386 | -2 583 | 1 365 | 274 | -2 832 | -2 792 | -4 139 | -3 399 | -3 340 |
| Изменять (%) | -12,11 | 86,39 | -152,84 | -79,96 | -1 135,37 | -1,41 | 48,24 | -17,88 | -1,72 | |
| % от денежного потока | -2 799,59 | -291,22 | -186,90 | 101,91 | -12,76 | 247,40 | -403,82 | -425,78 | 2 575,11 | 489,01 |
| Денежный поток | 56 | 476 | 1 382 | 1 339 | -2 143 | -1 145 | 691 | 972 | -132 | -683 |
| Изменять (%) | 744,93 | 190,42 | -3,10 | -260,05 | -46,59 | -160,40 | 40,60 | -113,58 | 417,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
