LALPATHLAB Финансовый анализ акций - Доктор Лал ПатЛабс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Доктор Лал Патлабс Лимитед — ведущий поставщик диагностических и медицинских услуг в Индии. Работая в основном в сфере здравоохранения, компания предлагает широкий спектр диагностических и сопутствующих медицинских тестов и услуг для использования в основных тестах, диагностике пациентов, а также профилактике, мониторинге и лечении заболеваний и других состояний здоровья. Ключевые проекты включают расширение сети лабораторий и центров обслуживания пациентов по всей Индии и за рубежом, а также инвестиции в передовые технологии для повышения точности и эффективности диагностических услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 292,95 ММ.
операционный доход для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 816,97 ММ.
чистая прибыль для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 131,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	25 292,95	5 816,97	5 131,38
2025-03-31	24 613,95	5 592,97	4 871,38
2024-12-31	24 042,41	5 315,48	4 168,35
2024-09-30	23 464,41	5 176,48	4 014,35
2024-06-30	22 875,41	4 923,48	3 815,35
2024-03-31	22 266,41	4 681,48	3 577,35
2023-12-31	21 721,82	4 360,53	3 298,48
2023-09-30	21 226,82	4 065,53	3 013,48
2023-06-30	20 552,00	3 692,00	2 638,00
2023-03-31	20 168,82	3 401,53	2 388,48
2022-12-31	20 114,08	3 472,08	2 435,33
2022-09-30	20 189,08	3 505,08	2 480,33
2022-06-30	19 835,08	3 665,08	2 713,33
2022-03-31	20 874,08	4 547,08	3 448,33
2021-12-31	20 328,66	4 715,80	3 669,21
2021-09-30	19 883,66	5 124,80	4 041,21
2021-06-30	19 218,66	4 991,80	3 944,21
2021-03-31	15 812,66	3 597,80	2 916,21
2020-12-31	14 519,57	2 948,09	2 407,41
2020-09-30	13 274,57	2 390,09	2 003,41
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	58,48	58,40
2024-12-31	50,14	50,01
2024-09-30	48,24	46,41
2024-06-30	45,89	45,81
2024-03-31	43,05	42,98
2023-12-31	39,71	39,64
2023-09-30	36,34	36,25
2023-06-30	31,80	31,71
2023-03-31	28,82	28,74
2022-12-31	29,43	29,33
2022-09-30	29,95	29,85
2022-06-30	32,80	32,70
2022-03-31	41,70	41,57
2021-12-31	44,37	44,24
2021-09-30	48,91	48,77
2021-06-30	47,73	47,64
2021-03-31	35,33	35,25
2020-12-31	29,18	29,12
2020-09-30	24,30	24,26
2020-06-30	23,73	23,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5 688,85	-3 031,63	-3 340,29
2024-12-31
2024-09-30	5 365,34	-2 098,69	-3 398,63
2024-06-30
2024-03-31	5 353,34	-242,69	-4 138,63
2023-12-31
2023-09-30	5 198,27	-1 715,08	-2 791,83
2023-06-30
2023-03-31	4 560,27	-2 873,08	-2 831,83
2022-12-31
2022-09-30	3 883,94	-6 300,47	273,51
2022-06-30
2022-03-31	4 466,94	-4 492,47	1 364,51
2021-12-31
2021-09-30	5 326,50	-1 362,16	-2 582,56
2021-06-30
2021-03-31	3 981,50	-2 120,16	-1 385,56
2020-12-31
2020-09-30	2 820,90	-1 188,14	-1 576,45
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 47,43.
п/книга для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,47.
п/тбв для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,82.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	47,43	10,47	16,82
2025-03-31	48,89	10,01	16,87
2024-12-31	61,16	12,06	20,33
2024-09-30	71,42	14,45	26,38
2024-06-30	63,14	11,98	21,87
2024-03-31	57,11	10,43	20,30
2023-12-31	69,52	11,60	22,58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	59,04	15,42	17,14
2021-12-31	78,15	22,48	24,99
2021-09-30	54,66	15,72	17,47
2021-06-30	40,17	12,42	14,01
2021-03-31	54,33	12,42	14,01
2020-12-31	65,70	13,41	14,97
2020-09-30	78,95	13,41	14,97
2020-06-30	80,89	15,01	16,98

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
икра для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
роик для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
кувшин для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,20	0,27	0,21	-0,03	0,24
2025-03-31	0,17	0,23	0,19	-0,01	0,24
2024-12-31	0,16	0,23	0,18	-0,01	0,24
2024-09-30	0,16	0,22	0,18	0,05	0,25
2024-06-30	0,15	0,21	0,17	0,05	0,25
2024-03-31	0,14	0,21	0,16	0,03	0,25
2023-12-31	0,13	0,19	0,14	0,03	0,25
2023-09-30	0,11	0,17	0,12	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,05	0,22
2023-03-31	0,10	0,15	0,11	-0,05	0,22
2022-12-31	0,13	0,18	0,12	-0,11	0,19
2022-09-30	0,15	0,18	0,11	-0,10	0,18
2022-06-30	0,21	0,21	0,12	0,06	0,21
2022-03-31	0,22	0,27	0,20	0,08	0,26
2021-12-31	0,27	0,31	0,24	0,09	0,34
2021-09-30	0,27	0,34	0,26	0,09	0,00
2021-06-30	0,29	0,37	0,28	0,03	0,28
2021-03-31	0,21	0,28	0,20	0,03	0,28
2020-12-31	0,18	0,22	0,19	0,00	0,22
2020-09-30	0,15	0,19	0,15	0,00	0,22
2020-06-30	0,18	0,21	0,17	0,06	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
Маржа операционной прибыли для Доктор Лал ПатЛабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	0,20	0,22
2025-03-31	0,58	0,17	0,22
2024-12-31	0,58	0,17	0,22
2024-09-30	0,58	0,17	0,22
2024-06-30	0,61	0,16	0,21
2024-03-31	0,57	0,15	0,20
2023-12-31	0,57	0,14	0,19
2023-09-30	0,60	0,13	0,18
2023-06-30	0,59	0,13	0,18
2023-03-31	0,56	0,12	0,17
2022-12-31	0,56	0,12	0,17
2022-09-30	0,55	0,12	0,17
2022-06-30	0,58	0,14	0,18
2022-03-31	0,57	0,17	0,22
2021-12-31	0,58	0,18	0,23
2021-09-30	0,58	0,20	0,26
2021-06-30	0,58	0,21	0,26
2021-03-31	0,55	0,18	0,23
2020-12-31	0,55	0,17	0,20
2020-09-30	0,54	0,15	0,18
2020-06-30	0,54	0,16	0,18