Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лодха Девелоперс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 465 | 25 240 | 25 392 | 19 983 | 21 321 | 27 500 | 27 763 | 18 865 | 25 123 | 9 794 | 15 656 |
| Изменять (%) | -14,34 | 0,60 | -21,30 | 6,70 | 28,98 | 0,96 | -32,05 | 33,17 | -61,02 | 59,85 | |
| % от денежного потока | -5 574,93 | 2 314,70 | 630,77 | 800,92 | 453,59 | 329,85 | 2 703,31 | -285,57 | 486,69 | -366,95 | -175,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 670 | 4 199 | 17 767 | 11 390 | 12 261 | 17 778 | 51 | -4 353 | -29 470 | -17 599 | -904 |
| Изменять (%) | -25,95 | 323,14 | -35,89 | 7,65 | 44,99 | -99,71 | -8 635,29 | 577,00 | -40,28 | -94,86 | |
| % от денежного потока | -1 072,79 | 385,07 | 441,35 | 456,51 | 260,84 | 213,24 | 4,97 | 65,89 | -570,90 | 659,39 | 10,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 409 | -28 351 | -39 110 | -28 878 | -28 996 | -37 055 | -26 788 | -21 118 | 9 509 | 3 776 | -25 057 |
| Изменять (%) | -19,93 | 37,95 | -26,16 | 0,41 | 27,79 | -27,71 | -21,17 | -145,03 | -60,29 | -763,59 | |
| % от денежного потока | 6 699,72 | -2 600,08 | -971,54 | -1 157,43 | -616,85 | -444,46 | -2 608,37 | 319,68 | 184,21 | -141,48 | 280,47 |
| Денежный поток | -529 | 1 090 | 4 026 | 2 495 | 4 701 | 8 337 | 1 027 | -6 606 | 5 162 | -2 669 | -8 934 |
| Изменять (%) | -306,31 | 269,19 | -38,02 | 88,40 | 77,36 | -87,68 | -743,23 | -178,14 | -151,70 | 234,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
