LODHA Финансовый анализ акций - Лодха Девелоперс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Macrotech Developers Limited, базирующаяся в Индии, является известной компанией в сфере недвижимости, которая в основном работает в жилом, коммерческом и розничном секторах. Компания, ранее известная как Lodha Developers, имеет значительное присутствие в Мумбаи и Лондоне. Флагманские проекты Macrotech включают World One, рекламируемую как самая высокая жилая башня в мире, и Palava City, один из крупнейших частных, полностью спланированных проектов в мире. В Лондоне их премиальные проекты включают № 1 Grosvenor Square и Lincoln Square.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 145 827,00 ММ.
операционный доход для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42 100,00 ММ.
чистая прибыль для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29 637,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	145 827,00	42 100,00	29 637,00
2025-03-31	139 375,00	39 879,00	27 643,00
2024-12-31	135 737,00	35 811,00	25 081,00
2024-09-30	124 213,00	31 918,00	20 670,00
2024-06-30	116 567,00	30 526,00	18 460,00
2024-03-31	104 276,00	26 622,00	15 491,00
2023-12-31	95 530,00	22 925,00	16 280,00
2023-09-30	83 962,00	18 251,00	15 293,00
2023-06-30	84 120,00	18 405,00	3 943,00
2023-03-31	94 704,00	19 816,00	4 867,00
2022-12-31	96 595,60	21 456,20	2 777,90
2022-09-30	99 451,80	22 042,00	1 587,80
2022-06-30	103 035,80	22 393,70	13 122,60
2022-03-31	92 332,00	21 120,00	12 024,00
2021-12-31	83 222,05	18 181,53	9 774,66
2021-09-30	77 768,65	18 054,53	9 191,16
2021-06-30	65 538,05	17 296,29	3 355,06
2021-03-31	54 485,70	11 276,10	401,60
2020-12-31	60 846,40	6 016,83	-1 353,45
2020-09-30	78 347,35	5 889,79	-3 220,39
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	25,33	25,27
2024-09-30	21,05	20,97
2024-06-30	18,96	18,89
2024-03-31	16,03	15,99
2023-12-31	16,90	16,84
2023-09-30	15,88	15,84
2023-06-30	4,09	4,09
2023-03-31	5,05	5,04
2022-12-31	2,88	2,88
2022-09-30	1,67	1,67
2022-06-30	14,02	14,01
2022-03-31	13,14	13,12
2021-12-31	11,20	11,19
2021-09-30	10,95	10,94
2021-06-30	4,11	4,10
2021-03-31	0,51	0,50
2020-12-31	-1,71	-1,71
2020-09-30	-4,07	-4,07
2020-06-30	4,05	4,05
2020-03-31	9,19	9,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	15 656,00	-904,00	-25 057,00
2024-12-31
2024-09-30	9 794,00	-17 599,00	3 776,00
2024-06-30
2024-03-31	25 123,00	-29 470,00	9 509,00
2023-12-31	18 865,00	-4 353,00	-21 118,00
2023-09-30	27 763,00	51,00	-26 788,00
2023-06-30
2023-03-31	27 500,00	17 778,00	-37 055,00
2022-12-31
2022-09-30	21 321,40	12 261,20	-28 995,70
2022-06-30
2022-03-31	19 983,00	11 390,00	-28 878,00
2021-12-31
2021-09-30	25 392,19	17 766,86	-39 110,39
2021-06-30
2021-03-31	25 239,50	4 198,80	-28 351,30
2020-12-31	29 464,60	5 669,93	-35 409,36
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 51,20.
п/книга для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,99.
п/тбв для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,14.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	51,20	6,99	7,14
2025-03-31	49,17	6,76	6,91
2024-12-31	68,88	7,80	7,98
2024-09-30	70,07	7,38	7,57
2024-06-30	92,03	8,13	8,35
2024-03-31	70,76	8,83	9,20
2023-12-31	91,79	10,76	11,27
2023-09-30	355,38	11,01	11,55
2023-06-30	350,89	10,88	11,35
2023-03-31	284,20	10,87	11,34
2022-12-31	874,23	12,05	12,70
2022-09-30	686,57	9,46	9,92
2022-06-30	105,35	11,37	11,89
2022-03-31	114,96	11,37	11,89
2021-12-31	141,41	17,47	18,76
2021-09-30	139,71	16,23	17,43
2021-06-30	382,72	25,05	28,04
2021-03-31	2 865,08	22,45	28,39
2020-12-31	-829,77	23,91	30,76
2020-09-30	-357,45	22,70	28,75
2020-06-30	358,60	22,66	28,70
2020-03-31	158,04	22,67	28,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,00	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,00	0,01
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	-0,00	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,03	0,06
2025-03-31	0,06	0,19	0,10	-0,01	0,04
2024-12-31	0,05	0,19	0,08	-0,01	0,04
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	0,02	0,10
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	0,02	0,08
2024-03-31	0,04	0,14	0,07	-0,03	0,09
2023-12-31	0,04	0,13	0,07	0,00	0,13
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,10
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,10
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,10
2022-12-31	0,00	0,02	0,01	0,02	0,10
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	0,02	0,07
2022-06-30	0,03	0,26	0,04	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,23	0,04	0,01	0,06
2021-12-31	0,02	0,20	0,04	0,02	0,11
2021-09-30	0,02	0,18	0,02	0,01	0,07
2021-06-30	0,01	0,07	0,01	0,00	0,11
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,03	-0,01	-0,00	0,13
2020-09-30	-0,01	-0,07	-0,01	-0,01	0,16
2020-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,16
2020-03-31	0,01	0,17	0,03	-0,01	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
чистая прибыль для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
Маржа операционной прибыли для Лодха Девелоперс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,40	0,20	0,27
2025-03-31	0,39	0,18	0,26
2024-12-31	0,39	0,17	0,26
2024-09-30	0,39	0,16	0,25
2024-06-30	0,40	0,15	0,24
2024-03-31	0,38	0,17	0,24
2023-12-31	0,38	0,18	0,22
2023-09-30	0,37	0,05	0,22
2023-06-30	0,37	0,05	0,22
2023-03-31	0,36	0,05	0,21
2022-12-31	0,33	0,02	0,22
2022-09-30	0,33	0,02	0,22
2022-06-30	0,32	0,13	0,21
2022-03-31	0,34	0,13	0,22
2021-12-31	0,34	0,12	0,24
2021-09-30	0,34	0,12	0,23
2021-06-30	0,34	0,05	0,24
2021-03-31	0,32	0,01	0,21
2020-12-31	0,21	-0,02	0,10
2020-09-30	0,15	-0,04	0,08
2020-06-30	0,20	0,03	0,10
2020-03-31	0,23	0,06	0,13