Отчет о движении денежных средств (TTM)
Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 470 | 13 325 | 11 079 | 10 062 | 11 185 | 13 130 | 13 647 | 14 928 | 12 966 | 14 811 |
| Изменять (%) | 27,27 | -16,86 | -9,18 | 11,16 | 17,39 | 3,94 | 9,39 | -13,14 | 14,23 | |
| % от денежного потока | 683,42 | -3 742,98 | 2 695,62 | 1 685,43 | 1 530,10 | 453,07 | 406,64 | 248,14 | 769,95 | 584,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 425 | -10 054 | -6 914 | -4 483 | -5 441 | -5 779 | -4 162 | -2 333 | -4 195 | -5 094 |
| Изменять (%) | 85,33 | -31,23 | -35,16 | 21,37 | 6,21 | -27,98 | -43,95 | 79,81 | 21,43 | |
| % от денежного потока | -354,11 | 2 824,16 | -1 682,24 | -750,92 | -744,32 | -199,41 | -124,02 | -38,78 | -249,11 | -200,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 513 | -3 627 | -3 754 | -4 982 | -5 013 | -4 453 | -6 129 | -6 579 | -7 087 | -7 182 |
| Изменять (%) | 3,25 | 3,50 | 32,71 | 0,62 | -11,17 | 37,64 | 7,34 | 7,72 | 1,34 | |
| % от денежного потока | -229,31 | 1 018,82 | -913,38 | -834,51 | -685,77 | -153,66 | -182,63 | -109,36 | -420,84 | -283,31 |
| Денежный поток | 1 532 | -356 | 411 | 597 | 731 | 2 898 | 3 356 | 6 016 | 1 684 | 2 535 |
| Изменять (%) | -123,24 | -215,45 | 45,26 | 22,45 | 296,44 | 15,80 | 79,26 | -72,01 | 50,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
