LTTS Финансовый анализ акций - Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

L&T Technology Services Limited — это глобальная компания по предоставлению инжиниринговых услуг, базирующаяся в Индии. Она работает в основном в сфере технологических услуг, предлагая решения в области разработки продуктов, промышленных продуктов, перерабатывающей промышленности, транспорта и телекоммуникаций. Некоторые из ее ключевых проектов включают разработку интеллектуальных продуктов, услуг и производственных процессов для компаний из списка Fortune 500. L&T Technology Services Limited известна своими инновациями и опытом в таких областях, как встроенные системы, машиностроение и решения для подключения. LTTS — это публично котируемая дочерняя компания Larsen & Toubro Limited, индийского конгломерата стоимостью 21 миллиард долларов, работающего в более чем 50 странах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 110 743,00 ММ.
операционный доход для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 803,31 ММ.
чистая прибыль для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 688,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	110 743,00	15 803,31	12 688,00
2025-03-31	106 702,00	15 826,31	12 667,00
2024-12-31	102 253,00	16 187,00	12 967,00
2024-09-30	99 942,00	16 129,00	13 104,00
2024-03-31	96 473,00	16 445,00	13 037,00
2023-12-31	86 784,00	15 940,00	12 605,00
2023-09-30	84 136,00	15 545,00	12 211,00
2023-06-30	83 088,00	15 253,00	12 055,00
2023-03-31	88 155,00	15 265,00	12 121,00
2022-12-31	76 415,00	13 811,00	11 222,00
2022-09-30	72 804,00	13 152,00	10 674,00
2022-06-30	68 930,00	12 488,00	10 150,00
2022-03-31	65 377,00	11 651,00	9 570,00
2021-12-31	63 089,00	11 613,00	8 895,00
2021-09-30	60 221,00	10 601,00	8 268,00
2021-06-30	57 231,00	9 387,00	7 623,00
2021-03-31	55 045,00	8 382,00	6 633,00
2020-12-31	55 489,00	8 629,00	6 736,00
2020-09-30	54 677,00	7 854,00	6 916,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 119,85.
прибыль на акцию разводненная для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 119,64.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	119,85	119,64
2025-03-31	119,69	119,44
2024-12-31	122,56	122,27
2024-09-30	123,90	123,58
2024-03-31	123,34	123,00
2023-12-31	119,30	118,94
2023-09-30	115,60	115,23
2023-06-30	114,17	113,80
2023-03-31	114,81	114,48
2022-12-31	106,31	106,10
2022-09-30	101,18	101,15
2022-06-30	96,32	96,26
2022-03-31	90,91	90,74
2021-12-31	84,61	84,33
2021-09-30	78,74	78,31
2021-06-30	72,65	72,26
2021-03-31	63,32	62,90
2020-12-31	64,37	63,94
2020-09-30	66,19	65,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14 811,00	-5 094,00	-7 182,00
2024-12-31
2024-09-30	12 966,00	-4 195,00	-7 087,00
2024-03-31	14 928,00	-2 333,00	-6 579,00
2023-12-31
2023-09-30	13 647,00	-4 162,00	-6 129,00
2023-06-30
2023-03-31	13 130,00	-5 779,00	-4 453,00
2022-12-31
2022-09-30	11 185,00	-5 441,00	-5 013,00
2022-06-30
2022-03-31	10 062,00	-4 483,00	-4 982,00
2021-12-31
2021-09-30	11 079,00	-6 914,00	-3 754,00
2021-06-30
2021-03-31	13 325,00	-10 054,00	-3 627,00
2020-12-31
2020-09-30	10 470,00	-5 425,00	-3 513,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 36,65.
п/книга для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,61.
п/тбв для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,85.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	36,65	7,61	9,85
2025-03-31	36,86	8,47	9,53
2024-12-31	38,38	8,92	10,02
2024-09-30	43,56	10,62	12,02
2024-03-31	45,70	11,98	13,80
2023-12-31	37,25	9,93	11,49
2023-09-30	39,59	9,60	11,07
2023-06-30	42,26	10,25	11,77
2023-03-31	43,54	10,25	11,77
2022-12-31	44,68	10,68	12,53
2022-09-30	47,70	11,40	13,32
2022-06-30	50,15	11,52	15,98
2022-03-31	53,18	12,19	14,41
2021-12-31	57,19	12,67	18,26
2021-09-30	61,35	13,26	15,96
2021-06-30	66,47	13,65	20,47
2021-03-31	76,38	14,54	17,92
2020-12-31	75,18	15,51	24,66
2020-09-30	73,13	16,29	20,14

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
икра для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
кувшин для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,15	0,24	0,19	0,04	0,22
2025-03-31	0,17	0,27	0,21	0,03	0,21
2024-12-31	0,17	0,27	0,21	0,03	0,21
2024-09-30	0,17	0,27	0,22	0,10	0,25
2024-03-31	0,19	0,27	0,24	0,06	0,25
2023-12-31	0,19	0,27	0,24	0,06	0,24
2023-09-30	0,19	0,27	0,22	0,05	0,24
2023-06-30	0,19	0,27	0,22	0,05	0,24
2023-03-31	0,19	0,28	0,22	0,05	0,24
2022-12-31	0,19	0,28	0,22	0,01	0,23
2022-09-30	0,19	0,28	0,22	0,01	0,23
2022-06-30	0,19	0,27	0,21	0,01	0,20
2022-03-31	0,19	0,27	0,21	0,01	0,22
2021-12-31	0,19	0,27	0,19	0,01	0,24
2021-09-30	0,18	0,27	0,19	0,01	0,26
2021-06-30	0,17	0,26	0,18	-0,01	0,31
2021-03-31	0,15	0,24	0,17	-0,01	0,33
2020-12-31	0,17	0,26	0,17	0,04	0,27
2020-09-30	0,18	0,26	0,19	0,04	0,29

Gross Margins

валовая прибыль для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,12	0,15
2025-03-31	0,47	0,13	0,16
2024-12-31	0,47	0,13	0,16
2024-09-30	0,49	0,14	0,17
2024-03-31	0,44	0,15	0,18
2023-12-31	0,43	0,15	0,18
2023-09-30	0,43	0,15	0,18
2023-06-30	0,43	0,15	0,18
2023-03-31	0,43	0,15	0,18
2022-12-31	0,43	0,15	0,18
2022-09-30	0,43	0,15	0,18
2022-06-30	0,43	0,15	0,18
2022-03-31	0,44	0,15	0,18
2021-12-31	0,43	0,14	0,18
2021-09-30	0,41	0,14	0,18
2021-06-30	0,40	0,13	0,16
2021-03-31	0,38	0,12	0,15
2020-12-31	0,41	0,12	0,16
2020-09-30	0,42	0,12	0,16