Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люмакс Авто Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 659 | 982 | 676 | 874 | 1 001 | 1 372 | 2 045 | 2 654 | 3 029 | 2 905 |
| Изменять (%) | 49,08 | -31,16 | 29,38 | 14,49 | 37,04 | 49,08 | 29,74 | 14,14 | -4,09 | |
| % от денежного потока | -192,23 | -483,70 | 284,82 | 275,42 | -5 075,52 | 523,19 | 792,18 | -1 124,15 | 1 105,62 | 1 374,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -217 | -758 | -551 | -654 | -948 | -4 758 | -5 380 | -2 492 | -1 631 | -2 161 |
| Изменять (%) | 250,01 | -27,30 | 18,54 | 45,06 | 401,86 | 13,09 | -53,69 | -34,55 | 32,51 | |
| % от денежного потока | 63,24 | 373,60 | -232,33 | -205,83 | 4 806,06 | -1 814,33 | -2 083,86 | 1 055,56 | -595,29 | -1 022,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -794 | -426 | 113 | 97 | -73 | 3 648 | 3 593 | -398 | -1 124 | -533 |
| Изменять (%) | -46,31 | -126,43 | -14,35 | -175,47 | -5 106,21 | -1,50 | -111,08 | 182,46 | -52,63 | |
| % от денежного потока | 231,85 | 210,10 | 47,51 | 30,41 | 369,42 | 1 391,14 | 1 391,67 | 168,59 | -410,34 | -251,91 |
| Денежный поток | -343 | -203 | 237 | 318 | -20 | 262 | 258 | -236 | 274 | 211 |
| Изменять (%) | -40,75 | -216,90 | 33,79 | -106,21 | -1 429,40 | -1,54 | -191,43 | -216,05 | -22,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
