LUMAXTECH Финансовый анализ акций - Люмакс Авто Технологии Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Lumax Auto Technologies Ltd. — индийская компания, которая в основном работает в сфере производства автомобильных компонентов. Компания является частью известной группы DK Jain и специализируется на разработке, тестировании и производстве автомобильных компонентов, включая системы освещения, рычаги переключения передач и системы впуска. Ключевые проекты включают совместное предприятие с Ituran Location and Control Ltd. по телематике и решениям для подключенных автомобилей, а также партнерство с Cornaglia SpA Italy по производству систем впуска воздуха. Umax Auto Technologies имеет 22 производственных предприятия, расположенных по всей стране.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39 071,13 ММ.
операционный доход для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 758,66 ММ.
чистая прибыль для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 874,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	39 071,13	3 758,66	1 874,90
2025-03-31	36 366,70	3 479,47	1 777,69
2024-12-31	32 611,64	2 894,01	1 635,97
2024-09-30	30 880,41	2 803,21	1 552,20
2024-06-30	29 459,58	2 575,72	1 397,48
2024-03-31	28 217,36	2 598,51	1 301,83
2023-12-31	25 576,85	2 336,84	1 046,22
2023-09-30	22 704,06	1 927,70	915,27
2023-06-30	20 572,35	1 728,23	931,94
2023-03-31	18 474,60	1 545,02	928,75
2022-12-31	17 710,61	1 427,30	952,67
2022-09-30	17 534,22	1 424,37	934,94
2022-06-30	16 693,75	1 376,99	878,18
2022-03-31	15 079,24	1 171,70	694,09
2021-12-31	14 789,78	1 118,47	693,96
2021-09-30	14 166,17	1 058,72	709,00
2021-06-30	12 974,26	922,53	628,45
2021-03-31	11 079,28	643,52	471,30
2020-12-31	9 926,91	374,85	321,80
2020-09-30	9 144,92	237,01	207,16
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24,01	24,01
2024-09-30	22,77	22,77
2024-06-30	20,50	20,50
2024-03-31	19,10
2023-12-31	15,35	15,35
2023-09-30	13,43	13,43
2023-06-30	13,68	13,68
2023-03-31	13,63
2022-12-31	13,97	13,97
2022-09-30	13,72	13,72
2022-06-30	12,88	12,88
2022-03-31	10,18
2021-12-31	10,19	10,19
2021-09-30	10,45	10,45
2021-06-30	9,22	9,22
2021-03-31	6,91
2020-12-31	4,72	4,72
2020-09-30	3,02	3,02
2020-06-30	4,15	4,15
2020-03-31	8,52

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 904,94	-2 160,99	-532,55
2024-12-31
2024-09-30	3 028,94	-1 630,83	-1 124,15
2024-06-30
2024-03-31	2 653,74	-2 491,81	-397,99
2023-12-31
2023-09-30	2 045,39	-5 380,45	3 593,26
2023-06-30
2023-03-31	1 372,00	-4 757,83	3 648,07
2022-12-31
2022-09-30	1 001,20	-948,04	-72,87
2022-06-30
2022-03-31	874,48	-653,53	96,56
2021-12-31
2021-09-30	675,91	-551,34	112,74
2021-06-30
2021-03-31	981,90	-758,40	-426,50
2020-12-31
2020-09-30	658,64	-216,68	-794,39
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 43,82.
п/книга для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,02.
п/тбв для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 17,39.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	43,82	6,02	17,39
2025-03-31	22,65	3,45	4,66
2024-12-31	28,25	4,08	5,51
2024-09-30	27,92	3,85	5,40
2024-06-30	30,38	3,90	5,48
2024-03-31	31,53	3,62	5,65
2023-12-31	28,47	2,86	4,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,75	2,03	2,04
2021-12-31	56,27	6,83	6,87
2021-09-30	55,08	6,83	6,87
2021-06-30	25,74	2,83	2,85
2021-03-31	34,32	2,83	2,85
2020-12-31	50,26	3,19	3,21
2020-09-30	78,07	3,19	3,21
2020-06-30	57,16	3,31	3,33
2020-03-31	27,87	3,31	3,33

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,10	0,07
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,04	0,05

Эффективность управления

длинный для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,19	0,08	0,01	0,13
2025-03-31	0,07	0,18	0,09	0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,18	0,08	0,01	0,16
2024-09-30	0,06	0,17	0,07	-0,01	0,13
2024-06-30		0,15	0,07	-0,01	0,15
2024-03-31	0,08	0,15	0,06	0,02	0,13
2023-12-31	0,07	0,14	0,06	0,02	0,13
2023-09-30	0,08	0,15	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,15	0,11	0,00	0,00
2023-03-31	0,08	0,15	0,08	0,02	0,12
2022-12-31	0,09	0,16	0,11	-0,00	0,12
2022-09-30	0,08	0,15	0,10	-0,00	0,10
2022-06-30	0,07	0,15	0,11	0,04	0,11
2022-03-31	0,07	0,12	0,09	0,04	0,12
2021-12-31	0,08	0,14	0,10	0,03	0,09
2021-09-30	0,08	0,14	0,10	0,04	0,00
2021-06-30	0,07	0,13	0,09	-0,03	0,15
2021-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,03	0,16
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	-0,06	0,11
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,11
2020-06-30	0,03	0,05	0,05	0,02	0,12
2020-03-31	0,06	0,11	0,11	0,02	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Люмакс Авто Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,05	0,09
2025-03-31	0,34	0,05	0,09
2024-12-31	0,35	0,05	0,09
2024-09-30	0,36	0,05	0,09
2024-06-30	0,36	0,05	0,09
2024-03-31	0,36	0,04	0,09
2023-12-31	0,34	0,04	0,08
2023-09-30	0,33	0,05	0,08
2023-06-30	0,31	0,05	0,08
2023-03-31	0,31	0,05	0,08
2022-12-31	0,31	0,05	0,08
2022-09-30	0,31	0,05	0,08
2022-06-30	0,32	0,05	0,09
2022-03-31	0,31	0,05	0,07
2021-12-31	0,31	0,05	0,08
2021-09-30	0,32	0,05	0,07
2021-06-30	0,32	0,05	0,07
2021-03-31	0,32	0,04	0,06
2020-12-31	0,31	0,03	0,04
2020-09-30	0,31	0,02	0,03
2020-06-30	0,32	0,03	0,02
2020-03-31	0,32	0,05	0,05