Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 055 | 682 | 1 124 | -1 626 | -1 136 | 15 156 | -3 428 | 6 838 | 1 329 | 20 780 |
| Изменять (%) | -111,27 | 64,86 | -244,62 | -30,12 | -1 433,57 | -122,61 | -299,49 | -80,56 | 1 463,38 | |
| % от денежного потока | 76,27 | 26,58 | 35,92 | 836,57 | -107,89 | 132,03 | -203,23 | 20,41 | 6,29 | 3 105,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 943 | 3 482 | 3 140 | 3 264 | 4 010 | -1 497 | 7 290 | 31 148 | 26 727 | -12 991 |
| Изменять (%) | -11,68 | -9,84 | 3,96 | 22,86 | -137,32 | -587,10 | 327,27 | -14,19 | -148,61 | |
| % от денежного потока | -49,67 | 135,70 | 100,28 | -1 679,01 | 380,69 | -13,04 | 432,26 | 92,98 | 126,48 | -1 941,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 827 | -1 598 | -1 133 | -1 832 | -1 820 | -2 180 | -2 176 | -4 485 | -6 924 | -7 120 |
| Изменять (%) | -72,57 | -29,09 | 61,65 | -0,64 | 19,75 | -0,18 | 106,11 | 54,38 | 2,84 | |
| % от денежного потока | 73,40 | -62,28 | -36,20 | 942,44 | -172,80 | -18,99 | -129,02 | -13,39 | -32,77 | -1 064,18 |
| Денежный поток | -7 939 | 2 566 | 3 131 | -194 | 1 053 | 11 480 | 1 686 | 33 501 | 21 132 | 669 |
| Изменять (%) | -132,33 | 22,00 | -106,21 | -641,87 | 989,76 | -85,31 | 1 886,40 | -36,92 | -96,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
