MAZDOCK Финансовый анализ акций - Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Mazagon Dock Shipbuilders Limited, базирующаяся в Индии, является ведущим игроком в судостроительной отрасли. Она специализируется на строительстве и ремонте военных кораблей и подводных лодок для ВМС Индии и других судов для коммерческих клиентов. Компания, принадлежащая индийскому правительству, играет стратегическую роль в оборонном секторе Индии и участвовала в таких важных проектах, как строительство первого отечественного авианосца Индии INS Vikrant. Кроме того, Mazagon Dock Shipbuilders диверсифицирует свой портфель, включив в него строительство морских платформ, танкеров и грузовых судов для нефтегазовой промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 117 004,50 ММ.
операционный доход для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16 045,80 ММ.
чистая прибыль для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 21 695,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	117 004,50	16 045,80	21 695,60
2025-03-31	114 318,80	19 518,50	24 135,10
2024-12-31	113 611,20	23 889,50	27 511,90
2024-09-30	105 799,70	21 306,20	25 709,30
2024-06-30	96 508,40	17 954,10	23 187,30
2024-03-31	94 665,80	13 328,20	19 369,70
2023-12-31	84 415,20	10 214,90	16 001,90
2023-09-30	78 949,60	7 799,50	13 275,70
2023-06-30	77 696,20	7 188,80	12 085,90
2023-03-31	78 271,80	7 261,70	11 190,30
2022-12-31	71 450,20	6 035,20	9 518,50
2022-09-30	68 816,10	5 110,30	8 128,90
2022-06-30	67 493,60	4 624,30	7 340,20
2022-03-31	57 332,80	3 773,30	6 108,40
2021-12-31	54 400,90	3 344,30	7 109,40
2021-09-30	53 486,80	2 241,40	6 371,10
2021-06-30	48 781,20	2 079,00	6 014,60
2021-03-31	40 478,20	1 671,90	5 138,60
2020-12-31	40 475,60	1 020,93	3 354,49
2020-09-30	43 974,00	1 598,93	4 027,99
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	59,85	59,85
2024-12-31	68,21	68,21
2024-09-30	63,73	63,73
2024-06-30	57,48	57,48
2024-03-31	48,02	48,02
2023-12-31	39,67	39,67
2023-09-30	32,91	32,91
2023-06-30	29,95	29,95
2023-03-31	27,74	27,74
2022-12-31	23,60	23,60
2022-09-30	20,15	20,16
2022-06-30	18,19	18,19
2022-03-31	15,14	15,14
2021-12-31	17,62	17,63
2021-09-30	15,79	15,80
2021-06-30	14,94	14,94
2021-03-31	12,74	12,74
2020-12-31	8,12	8,12
2020-09-30	9,49	9,49
2020-06-30	9,11	9,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	20 780,50	-12 991,00	-7 120,40
2024-12-31
2024-09-30	1 329,20	26 727,10	-6 924,00
2024-06-30
2024-03-31	6 837,50	31 148,10	-4 485,00
2023-12-31
2023-09-30	-3 427,50	7 290,00	-2 176,00
2023-06-30
2023-03-31	15 156,00	-1 496,60	-2 179,90
2022-12-31
2022-09-30	-1 136,50	4 010,20	-1 820,30
2022-06-30
2022-03-31	-1 626,30	3 264,00	-1 832,10
2021-12-31
2021-09-30	1 124,50	3 139,70	-1 133,40
2021-06-30
2021-03-31	682,10	3 482,50	-1 598,30
2020-12-31
2020-09-30	-6 054,67	3 942,90	-5 826,85
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 52,97.
п/книга для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,10.
п/тбв для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	52,97	16,10	16,15
2025-03-31	38,76	14,63	14,68
2024-12-31	36,22	12,78	12,82
2024-09-30	36,45	13,54	13,59
2024-06-30	42,49	13,18	13,23
2024-03-31	23,92	7,07	7,09
2023-12-31	96,21	23,59	23,67
2023-09-30	105,66	26,83	26,92
2023-06-30	36,88	9,36	9,40
2023-03-31	39,83	9,36	9,40
2022-12-31	157,09	29,67	29,71
2022-09-30	54,84	10,36	10,37
2022-06-30	60,73	11,56	11,58
2022-03-31	72,97	11,56	11,58
2021-12-31	62,70	12,18	12,21
2021-09-30	69,97	12,18	12,21
2021-06-30	74,11	12,99	13,03
2021-03-31	86,74	12,99	13,03
2020-12-31	135,52	14,19	14,24
2020-09-30	322,25	40,64	40,80
2020-06-30	323,38	41,98	42,09

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,09	0,06
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
роик для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
кувшин для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,35	0,30	0,01	0,26
2025-03-31	0,10	0,51	0,38	0,29	0,02
2024-12-31	0,09	0,51	0,35	0,29	0,02
2024-09-30	0,08	0,47	0,37	0,27	0,11
2024-06-30	0,07	0,41	0,31	0,27	0,11
2024-03-31	0,06	0,37	0,30	0,03	-0,06
2023-12-31	0,05	0,31	0,25	0,03	0,06
2023-09-30	0,04	0,31	0,25	0,24	0,18
2023-06-30	0,04	0,31	0,25	0,24	0,18
2023-03-31	0,04	0,29	0,23	0,24	0,18
2022-12-31	0,03	0,22	0,19	0,02	-0,03
2022-09-30	0,03	0,22	0,19	0,02	-0,03
2022-06-30	0,03	0,21	0,19	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,02	0,18	0,16	-0,01	-0,04
2021-12-31	0,03	0,23	0,19	0,08	0,03
2021-09-30	0,03	0,20	0,17	0,08	0,03
2021-06-30	0,03	0,20	0,17	0,07	0,02
2021-03-31	0,02	0,17	0,15	0,07	0,02
2020-12-31		0,10	0,10	-0,25	-0,19
2020-09-30	0,02	0,12	0,12	-0,25	-0,19
2020-06-30	0,02	0,12	0,13	-0,08	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для Мазагон Док Шипбилдерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,21	0,17
2025-03-31	0,37	0,24	0,21
2024-12-31	0,35	0,24	0,20
2024-09-30	0,35	0,24	0,19
2024-06-30	0,30	0,20	0,14
2024-03-31	0,29	0,19	0,12
2023-12-31	0,28	0,17	0,10
2023-09-30	0,27	0,16	0,09
2023-06-30	0,27	0,16	0,09
2023-03-31	0,28	0,14	0,09
2022-12-31	0,28	0,12	0,07
2022-09-30	0,28	0,12	0,07
2022-06-30	0,29	0,11	0,07
2022-03-31	0,29	0,11	0,06
2021-12-31	0,28	0,13	0,06
2021-09-30	0,28	0,12	0,04
2021-06-30	0,28	0,12	0,04
2021-03-31	0,29	0,13	0,04
2020-12-31	0,28	0,08	0,02
2020-09-30	0,24	0,09	0,04
2020-06-30	0,26	0,09	0,04