Отчет о движении денежных средств (TTM)
Магелланово Облако Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | -147 | 276 | 495 | 1 525 | 1 597 | 218 | 320 | 775 | 1 430 |
| Изменять (%) | -350,41 | -287,64 | 79,02 | 208,02 | 4,72 | -86,35 | 46,69 | 142,53 | 84,54 | |
| % от денежного потока | 40,48 | 331,91 | -388,78 | 93,69 | 2 326,41 | -3 340,96 | 30 555,82 | -85,63 | -1 854,09 | 464,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -208 | -248 | -41 | -3 033 | -3 670 | -1 074 | -756 | -445 | -635 |
| Изменять (%) | 38,52 | 19,32 | -83,36 | 7 247,86 | 21,00 | -70,74 | -29,63 | -41,18 | 42,90 | |
| % от денежного потока | -103,24 | 468,26 | 348,79 | -7,81 | -4 628,61 | 7 680,58 | -150 616,13 | 202,48 | 1 063,37 | -206,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 237 | 311 | -100 | 75 | 1 574 | 2 026 | 857 | 63 | -373 | -483 |
| Изменять (%) | 31,38 | -132,03 | -174,95 | 2 009,73 | 28,70 | -57,71 | -92,66 | -692,58 | 29,72 | |
| % от денежного потока | 162,76 | -700,18 | 140,00 | 14,12 | 2 402,21 | -4 239,62 | 120 160,31 | -16,85 | 891,47 | -156,97 |
| Денежный поток | 145 | -44 | -71 | 528 | 66 | -48 | 1 | -373 | -42 | 308 |
| Изменять (%) | -130,54 | 60,19 | -842,89 | -87,60 | -172,92 | -101,49 | -52 448,53 | -88,80 | -836,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
