MCLOUD Финансовый анализ акций - Магелланово Облако Лимитед (NSEI) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 290,25 ММ.
операционный доход для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 667,67 ММ.
чистая прибыль для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 041,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 290,25	1 667,67	1 041,37
2025-03-31	5 972,36	1 630,38	1 026,91
2024-12-31	5 780,92	1 745,89	1 190,04
2024-09-30	5 580,56	1 681,62	1 122,22
2024-06-30	5 548,19	1 597,54	1 102,27
2024-03-31	5 604,29	1 442,47	1 028,14
2023-12-31	5 379,15	1 294,48	819,58
2023-09-30	5 463,79	1 187,46	765,56
2023-06-30	4 186,64	1 024,84	828,00
2023-03-31	4 274,69	897,64	738,82
2022-12-31	3 783,17	644,02	576,83
2022-09-30	3 161,54	400,57	442,62
2022-06-30	2 788,56	179,61	394,57
2022-03-31	2 526,78	45,16	294,58
2021-12-31	2 442,95	56,59	335,41
2021-09-30	2 310,60	-55,85	218,55
2021-06-30	2 213,28	-8,19	-2,44
2021-03-31	2 119,41	1,52	17,83
2020-12-31	2 047,96	2,90	-11,74
2020-09-30	1 967,43	93,10	76,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,04	2,04
2024-09-30	1,94	1,94
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	1,76	1,76
2023-12-31	1,41	1,41
2023-09-30	1,33	1,33
2023-06-30
2023-03-31	1,32	1,32
2022-12-31	1,05	1,05
2022-09-30	0,83	0,83
2022-06-30	0,78	0,78
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	1,08	1,08
2021-09-30	0,39	0,39
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,12	0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 430,37	-635,28	-483,44
2024-12-31
2024-09-30	775,12	-444,55	-372,69
2024-06-30
2024-03-31	319,59	-755,73	62,89
2023-12-31
2023-09-30	217,86	-1 073,89	856,74
2023-06-30
2023-03-31	1 596,58	-3 670,40	2 026,03
2022-12-31
2022-09-30	1 524,61	-3 033,34	1 574,28
2022-06-30
2022-03-31	494,97	-41,28	74,62
2021-12-31
2021-09-30	276,48	-248,04	-99,56
2021-06-30
2021-03-31	-147,35	-207,88	310,83
2020-12-31
2020-09-30	58,84	-150,08	236,59
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 43,21.
п/книга для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,57.
п/тбв для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 32,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	43,21	8,57	32,71
2025-03-31	31,51	8,20	33,16
2024-12-31	26,86	6,99	28,27
2024-09-30	28,49	6,99	28,27
2024-06-30	47,41	11,98	66,77
2024-03-31	60,18	14,47	305,66
2023-12-31	64,70	14,54	306,97
2023-09-30	59,52	16,57	-167,66
2023-06-30	38,65	10,76	-109,72
2023-03-31	43,21	10,76	-109,72
2022-12-31	107,59	23,00	-55,61
2022-09-30	69,42	14,84	-35,89
2022-06-30	77,87	39,81	136,08
2022-03-31	93,46	35,67	121,94
2021-12-31	82,09	36,83	136,48
2021-09-30	125,98	36,83	136,48
2021-06-30	10 146,12	51,51	-3 656,08
2021-03-31	1 543,95	51,51	-3 656,14
2020-12-31	-2 345,19	46,52	143,71
2020-09-30	360,37	46,52	143,71
2020-06-30	486,44	49,02	175,99
2020-03-31	462,52	49,02	175,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
роик для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,26	0,13	0,04	0,18
2025-03-31	0,15	0,35	0,17	-0,01	0,11
2024-12-31	0,15	0,35	0,17	-0,01	0,11
2024-09-30	0,15	0,33	0,16	-0,01	0,11
2024-06-30	0,14	0,35	0,15	-0,05	0,05
2024-03-31	0,15	0,40	0,14	0,00	0,04
2023-12-31	0,14	0,37	0,13	0,00	0,04
2023-09-30	0,42	1,07	0,17	-0,01	0,34
2023-06-30	0,42	1,07	0,17	-0,01	0,34
2023-03-31	0,38	0,96	0,16	-0,01	0,34
2022-12-31	0,29	0,59	0,13	0,02	0,44
2022-09-30	0,29	0,59	0,13	0,02	0,44
2022-06-30	0,25	0,74	0,23	0,31	0,29
2022-03-31	0,19	0,55	0,18	0,31	0,29
2021-12-31	0,24	0,57	0,27	-0,06	0,22
2021-09-30	0,16	0,37	0,17	-0,06	0,22
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	-0,11
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,05
2020-09-30	0,09	0,16	0,06	0,12	0,05
2020-06-30	0,07	0,12	0,06	0,10	0,13
2020-03-31	0,08	0,12	0,06	0,10	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Магелланово Облако Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,17	0,27
2025-03-31	0,47	0,21	0,30
2024-12-31	0,47	0,21	0,30
2024-09-30	0,48	0,20	0,30
2024-06-30	0,48	0,18	0,26
2024-03-31	0,45	0,15	0,24
2023-12-31	0,56	0,14	0,22
2023-09-30	0,48	0,17	0,22
2023-06-30	0,48	0,17	0,22
2023-03-31	0,38	0,20	0,24
2022-12-31	0,27	0,15	0,13
2022-09-30	0,27	0,15	0,13
2022-06-30	0,35	0,14	0,06
2022-03-31	0,29	0,12	0,02
2021-12-31	0,27	0,14	0,02
2021-09-30	0,25	0,09	-0,02
2021-06-30	0,24	0,00	-0,00
2021-03-31	0,25	0,01	0,00
2020-12-31	0,25	-0,01	0,00
2020-09-30	0,23	0,04	0,05
2020-06-30	0,22	0,03	0,04
2020-03-31	0,20	0,03	0,05