Отчет о движении денежных средств (TTM)
МСТК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 405 | 6 811 | 5 051 | 1 701 | 2 875 | 8 443 | 3 215 | -3 121 | 777 | 2 603 |
| Изменять (%) | 26,03 | -25,84 | -66,32 | 68,97 | 193,70 | -61,91 | -197,07 | -124,89 | 235,12 | |
| % от денежного потока | 155,49 | 116,45 | 179,36 | 74 875,92 | -478,43 | 483,51 | -125,20 | 47,82 | -69,71 | 191,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 817 | 112 | -1 821 | -716 | -2 791 | -5 510 | -4 643 | -2 441 | -766 | 1 648 |
| Изменять (%) | -86,24 | -1 720,45 | -60,69 | 289,93 | 97,44 | -15,74 | -47,42 | -68,60 | -315,06 | |
| % от денежного потока | 23,49 | 1,92 | -64,65 | -31 501,23 | 464,48 | -315,56 | 180,80 | 37,41 | 68,79 | 121,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 745 | -1 075 | -414 | -983 | -685 | -1 186 | -1 140 | -964 | -1 124 | -2 892 |
| Изменять (%) | -60,85 | -61,45 | 137,33 | -30,37 | 73,30 | -3,87 | -15,43 | 16,59 | 157,21 | |
| % от денежного потока | -78,98 | -18,37 | -14,71 | -43 274,69 | 113,94 | -67,95 | 44,41 | 14,78 | 100,92 | -212,81 |
| Денежный поток | 3 476 | 5 849 | 2 816 | 2 | -601 | 1 746 | -2 568 | -6 527 | -1 114 | 1 359 |
| Изменять (%) | 68,28 | -51,85 | -99,92 | -26 544,81 | -390,62 | -247,08 | 154,16 | -82,93 | -221,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
