MSTCLTD Финансовый анализ акций - МСТК Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

MSTC Limited — государственная корпорация, базирующаяся в Индии. Она работает в основном в отрасли торговли металлами, предоставляя услуги электронной коммерции различным секторам, включая сталь и ферросплавы. Основанная в 1964 году, MSTC выросла в крупного диверсифицированного, многопрофильного глобального игрока. Она занимается импортом и экспортом промышленного сырья, товаров и оборудования, среди прочего. В частности, MSTC сыграла важную роль в утилизации неиспользуемых, непригодных к обслуживанию и излишних запасов, лома и устаревшего оборудования различных государственных и полугосударственных органов, что делает ее ключевым игроком в секторе управления отходами Индии. MSTC также участвует в аукционах по продаже минеральных ресурсов, еще больше расширяя свой разнообразный портфель.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 958,83 ММ.
операционный доход для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 560,21 ММ.
чистая прибыль для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 101,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 958,83	2 560,21	4 101,57
2025-03-31	3 875,02	2 509,54	4 070,72
2024-12-31	7 386,08	2 324,24	3 891,99
2024-09-30	7 283,09	2 474,03	2 167,10
2024-06-30	7 613,21	3 435,99	2 156,60
2024-03-31	7 508,19	2 735,84	2 043,68
2023-12-31	7 482,84	2 916,41	2 328,74
2023-09-30	7 321,88	2 491,67	2 299,37
2023-06-30	7 193,81	2 789,53	2 382,72
2023-03-31	7 209,66	2 777,61	2 419,57
2022-12-31	7 202,60	2 612,93	2 609,78
2022-09-30	7 403,26	2 648,16	2 552,43
2022-06-30	7 930,67	2 602,49	2 198,68
2022-03-31	8 761,48	2 115,30	1 990,96
2021-12-31	9 915,01	2 169,73	1 789,83
2021-09-30	9 605,90	1 807,73	1 488,27
2021-06-30	9 423,36	1 956,49	1 492,85
2021-03-31	7 804,66	1 297,01	1 129,59
2020-12-31	6 631,30	946,20	418,39
2020-09-30	7 900,91	1 259,83	645,96
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	55,29	55,29
2024-09-30	30,78	30,78
2024-06-30	30,63	30,63
2024-03-31	29,03	29,03
2023-12-31	33,08	33,08
2023-09-30	32,66	32,66
2023-06-30	33,85	33,85
2023-03-31	34,37	34,37
2022-12-31	37,08	37,08
2022-09-30	36,25	36,26
2022-06-30	31,23	31,23
2022-03-31	28,28	28,28
2021-12-31	25,44	25,44
2021-09-30	21,15	21,15
2021-06-30	21,26	21,26
2021-03-31	16,05	16,05
2020-12-31	5,94	5,94
2020-09-30	9,17	9,17
2020-06-30	9,24	9,24
2020-03-31	13,78	13,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 603,03	1 648,39	-2 892,32
2024-12-31
2024-09-30	776,74	-766,49	-1 124,48
2024-06-30
2024-03-31	-3 121,06	-2 441,42	-964,48
2023-12-31
2023-09-30	3 215,38	-4 642,99	-1 140,48
2023-06-30
2023-03-31	8 442,54	-5 510,03	-1 186,42
2022-12-31
2022-09-30	2 874,51	-2 790,73	-684,60
2022-06-30
2022-03-31	1 701,18	-715,71	-983,20
2021-12-31
2021-09-30	5 051,24	-1 820,75	-414,28
2021-06-30
2021-03-31	6 811,48	112,36	-1 074,76
2020-12-31
2020-09-30	5 404,51	816,62	-2 745,34
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
икра для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
роик для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
кувшин для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
голодный для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,18	0,46	0,46	0,15	0,29
2025-03-31	0,16	0,44	0,35	-0,10	0,07
2024-12-31	0,09	0,44	0,19	-0,10	0,07
2024-09-30	0,09	0,24	0,21	-0,63	-0,30
2024-06-30	0,08	0,26	0,20	-0,63	-0,30
2024-03-31	0,11	0,30	0,22	-0,25	0,31
2023-12-31	0,10	0,29	0,22	-0,25	0,27
2023-09-30	0,12	0,36	0,26	0,19	0,95
2023-06-30	0,12	0,36	0,26	0,19	0,95
2023-03-31	0,12	0,37	0,22	0,16	0,82
2022-12-31	0,12	0,45	0,27	-0,06	0,31
2022-09-30	0,12	0,45	0,24	-0,06	0,27
2022-06-30	0,10	0,39	0,27	0,00	0,21
2022-03-31	0,09	0,36	0,25	0,00	0,21
2021-12-31	0,09	0,38	0,25	0,39	0,70
2021-09-30	0,07	0,32	0,20	0,39	0,69
2021-06-30	0,07	0,31	0,21	0,82	0,95
2021-03-31	0,05	0,24	0,16	0,82	0,95
2020-12-31	0,02	0,09	0,07	0,75	0,86
2020-09-30	0,03	0,15	0,10	0,75	0,86
2020-06-30	0,02	0,17	0,09	0,33	0,30
2020-03-31	0,03	0,25	0,13	0,33	0,30

Gross Margins

валовая прибыль для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,78.
чистая прибыль для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,05.
Маржа операционной прибыли для МСТК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,78	1,05	0,65
2025-03-31	0,89	0,53	0,31
2024-12-31	0,89	0,30	0,34
2024-09-30	0,91	0,28	0,45
2024-06-30	0,92	0,27	0,46
2024-03-31	0,89	0,31	0,39
2023-12-31	0,89	0,31	0,34
2023-09-30	0,89	0,33	0,39
2023-06-30	0,89	0,33	0,39
2023-03-31	0,89	0,34	0,39
2022-12-31	0,90	0,34	0,36
2022-09-30	0,90	0,34	0,36
2022-06-30	0,84	0,28	0,30
2022-03-31	0,76	0,23	0,27
2021-12-31	0,66	0,18	0,22
2021-09-30	0,66	0,15	0,19
2021-06-30	0,64	0,16	0,19
2021-03-31	0,72	0,14	0,18
2020-12-31	0,80	0,06	0,14
2020-09-30	0,69	0,08	0,17
2020-06-30	0,65	0,08	0,16
2020-03-31	0,50	0,08	0,16