Отчет о движении денежных средств (TTM)
НТПК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 255 591 | 324 441 | 470 562 | 417 882 | 315 210 | 471 518 | 557 242 | 400 992 | 470 758 | 504 360 |
| Изменять (%) | 26,94 | 45,04 | -11,19 | -24,57 | 49,59 | 18,18 | -28,04 | 17,40 | 7,14 | |
| % от денежного потока | -6 110,24 | 8 999,74 | -25 936,26 | -15 237,28 | -13 551,57 | -22 440,41 | -99 846,23 | 10 083,03 | 2 685,44 | 8 954,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -319 531 | -210 344 | -242 270 | -228 909 | -233 900 | -261 451 | -271 541 | -314 560 | -330 687 | -457 997 |
| Изменять (%) | -34,17 | 15,18 | -5,52 | 2,18 | 11,78 | 3,86 | 15,84 | 5,13 | 38,50 | |
| % от денежного потока | 7 638,81 | -5 834,80 | 13 353,39 | 8 346,73 | 10 055,89 | 12 442,95 | 48 654,61 | -7 909,67 | -1 886,41 | -8 131,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 757 | -110 491 | -230 105 | -191 716 | -83 636 | -212 168 | -286 258 | -82 455 | -122 541 | -40 730 |
| Изменять (%) | -284,90 | 108,26 | -16,68 | -56,38 | 153,68 | 34,92 | -71,20 | 48,62 | -66,76 | |
| % от денежного потока | -1 428,58 | -3 064,94 | 12 682,86 | 6 990,54 | 3 595,68 | 10 097,45 | 51 291,61 | -2 073,36 | -699,04 | -723,16 |
| Денежный поток | -4 183 | 3 605 | -1 814 | -2 742 | -2 326 | -2 101 | -558 | 3 977 | 17 530 | 5 632 |
| Изменять (%) | -186,18 | -150,33 | 51,16 | -15,19 | -9,66 | -73,44 | -812,58 | 340,80 | -67,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
