NTPC Финансовый анализ акций - НТПК Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

NTPC Limited — индийская компания, занимающаяся преимущественно электроэнергетикой. Будучи крупнейшим энергетическим конгломератом Индии, NTPC обеспечивает 1/4 потребности страны в электроэнергии, предлагая разнообразный портфель тепловых, гидроэлектрических и возобновляемых источников энергии. Компания управляет множеством электростанций и множеством совместных предприятий по всему миру. Среди заслуживающих внимания проектов — тепловая электростанция Виндхьячал, крупнейший в Индии объект по производству энергии, и проект супертермальной электростанции Муда. NTPC также выступает за устойчивую энергетику, продолжая инвестировать в проекты солнечной энергетики, такие как проект Kudgi Super Thermal Power. Компания поставила цель увеличить установленную мощность на 5 ГВт к 2025 году.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 866 745,40 ММ.
операционный доход для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 348 987,10 ММ.
чистая прибыль для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 239 589,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 866 745,40	348 987,10	239 589,20
2025-03-31	1 881 380,60	376 858,80	234 224,60
2024-12-31	1 858 917,50	359 482,70	219 799,70
2024-09-30	1 836 593,10	338 876,90	220 727,40
2024-06-30	1 839 463,60	356 675,30	214 127,90
2024-03-31	1 785 248,00	343 360,60	208 118,90
2023-12-31	1 751 317,40	344 974,70	195 038,30
2023-09-30	1 769 134,50	375 564,10	191 251,60
2023-06-30	1 761 048,80	347 158,80	178 489,70
2023-03-31	1 762 071,80	343 766,00	169 125,50
2022-12-31	1 690 390,80	323 723,50	172 183,80
2022-09-30	1 577 298,50	295 860,00	169 403,50
2022-06-30	1 459 584,00	280 850,40	172 011,60
2022-03-31	1 326 692,80	264 168,20	166 759,00
2021-12-31	1 256 868,10	234 724,20	160 511,90
2021-09-30	1 199 202,30	216 118,80	153 190,70
2021-06-30	1 152 244,10	211 738,50	151 558,00
2021-03-31	1 115 311,50	219 821,70	146 346,30
2020-12-31	1 118 190,60	243 570,50	116 275,40
2020-09-30	1 107 713,60	239 651,70	111 251,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22,55	22,55
2024-09-30	22,76	22,76
2024-06-30	22,08	22,08
2024-03-31	21,46
2023-12-31	20,11	20,11
2023-09-30	19,72	19,72
2023-06-30	18,41	18,41
2023-03-31	17,44
2022-12-31	17,76	17,76
2022-09-30	17,47	17,47
2022-06-30	17,74	17,74
2022-03-31	17,20
2021-12-31	16,56	16,56
2021-09-30	15,72	15,72
2021-06-30	15,48	15,48
2021-03-31	14,87
2020-12-31	11,75	11,75
2020-09-30	11,24	11,24
2020-06-30	11,52	11,52
2020-03-31	11,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	504 359,50	-457 997,30	-40 730,00
2024-12-31
2024-09-30	470 758,20	-330 687,00	-122 541,20
2024-06-30
2024-03-31	400 991,90	-314 559,70	-82 455,30
2023-12-31
2023-09-30	557 241,80	-271 541,40	-286 258,50
2023-06-30
2023-03-31	471 517,80	-261 451,30	-212 167,70
2022-12-31
2022-09-30	315 209,50	-233 899,90	-83 635,60
2022-06-30
2022-03-31	417 882,30	-228 909,20	-191 715,60
2021-12-31
2021-09-30	470 561,50	-242 270,50	-230 105,20
2021-06-30
2021-03-31	324 440,60	-210 344,50	-110 491,10
2020-12-31
2020-09-30	255 591,30	-319 531,40	59 757,30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,87.
п/книга для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,70.
п/тбв для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,77.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,87	1,70	1,77
2025-03-31	15,92	2,02	2,03
2024-12-31	14,72	1,88	1,88
2024-09-30	19,97	2,59	2,60
2024-06-30	16,81	2,12	2,13
2024-03-31	16,44	2,03	2,04
2023-12-31	15,71	1,90	1,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,15	0,98	0,99
2021-12-31	7,87	0,91	0,91
2021-09-30	8,99	1,05	1,06
2021-06-30	10,55	1,24	1,24
2021-03-31	10,93	1,24	1,24
2020-12-31	13,03	1,27	1,28
2020-09-30	13,96	1,30	1,31
2020-06-30	14,00	1,34	1,35
2020-03-31	14,07	1,34	1,35

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,03
2020-09-30	0,06	0,04
2020-06-30	0,06	0,04
2020-03-31	0,06	0,04

Эффективность управления

длинный для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,14	0,05	0,00	0,11
2025-03-31	0,05	0,14	0,05	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,14	0,05	0,00	0,11
2024-09-30	0,05	0,14	0,05	0,00	0,10
2024-06-30	0,05	0,14	0,05	0,00	0,10
2024-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,14
2023-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,14
2023-09-30	0,04	0,13	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,11
2022-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,09
2022-06-30	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,11
2022-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,12
2021-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,14
2021-09-30	0,04	0,12	0,04	-0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,12	0,04	0,00	0,10
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,00	0,10
2020-12-31	0,04	0,11	0,04	0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,04	0,11	0,04	0,00	0,07
2020-03-31	0,04	0,10	0,04	0,00	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
чистая прибыль для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для НТПК Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,43	0,12	0,20
2025-03-31	0,42	0,12	0,19
2024-12-31	0,42	0,12	0,18
2024-09-30	0,42	0,12	0,19
2024-06-30	0,42	0,12	0,20
2024-03-31	0,41	0,11	0,20
2023-12-31	0,42	0,11	0,21
2023-09-30	0,41	0,10	0,21
2023-06-30	0,40	0,10	0,20
2023-03-31	0,40	0,10	0,19
2022-12-31	0,39	0,11	0,19
2022-09-30	0,41	0,11	0,19
2022-06-30	0,43	0,12	0,19
2022-03-31	0,42	0,13	0,20
2021-12-31	0,43	0,13	0,19
2021-09-30	0,44	0,13	0,18
2021-06-30	0,44	0,13	0,19
2021-03-31	0,45	0,13	0,19
2020-12-31	0,46	0,11	0,22
2020-09-30	0,46	0,10	0,22
2020-06-30	0,45	0,11	0,22
2020-03-31	0,43	0,11	0,19