Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ориент Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 479 | 7 141 | 5 473 | 5 239 | 3 255 | 1 110 | 3 220 | 4 259 | 2 701 | 2 053 |
| Изменять (%) | 30,32 | -23,35 | -4,28 | -37,86 | -65,90 | 190,06 | 32,29 | -36,57 | -24,01 | |
| % от денежного потока | 894,35 | 191 178,63 | -906,82 | 6 543,92 | 1 597,47 | 421,12 | -2 163,58 | 6 085,07 | -4 985,78 | -727,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -726 | -1 615 | -243 | 702 | -643 | -1 198 | -1 122 | -853 | -804 | -973 |
| Изменять (%) | 122,49 | -84,96 | -388,80 | -191,69 | 86,19 | -6,34 | -24,00 | -5,74 | 21,01 | |
| % от денежного потока | -118,51 | -43 252,80 | 40,26 | 876,48 | -315,74 | -454,54 | 754,08 | -1 218,46 | 1 483,76 | 344,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 141 | -5 521 | -5 834 | -5 861 | -2 408 | 352 | -2 246 | -3 336 | -1 952 | -1 362 |
| Изменять (%) | 33,35 | 5,66 | 0,46 | -58,91 | -114,60 | -738,72 | 48,53 | -41,50 | -30,21 | |
| % от денежного потока | -675,84 | -147 825,84 | 966,56 | -7 320,41 | -1 181,73 | 133,43 | 1 509,50 | -4 766,61 | 3 602,02 | 482,73 |
| Денежный поток | 613 | 4 | -604 | 80 | 204 | 264 | -149 | 70 | -54 | -282 |
| Изменять (%) | -99,39 | -16 260,19 | -113,26 | 154,54 | 29,34 | -156,46 | -147,04 | -177,41 | 420,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
