ORIENTCEM Финансовый анализ акций - Ориент Цемент Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Orient Cement Limited — ведущая компания по производству цемента, базирующаяся в Индии. Компания работает в основном в сфере строительства и промышленности строительных материалов. Основанная в 1979 году, компания является частью диверсифицированной группы CK Birla. Orient Cement Limited установила сильное присутствие по всей стране благодаря своим технологически передовым производственным мощностям, расположенным в Девапуре, Джалгаоне и Читтапуре. Ключевые проекты компании включают производство широкого спектра цементной продукции, в том числе пуццолана портландцемента (PPC) и обычного портландцемента (OPC), продаваемых под торговой маркой Birla A1 – Birla A1 Premium Cement, Birla A1 StrongCrete, Birla A1 OrientGreen. и Бирла А1 Дельфин.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28 790,41 ММ.
операционный доход для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 365,38 ММ.
чистая прибыль для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 599,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	28 790,41	2 365,38	2 599,06
2025-03-31	27 088,34	1 486,71	912,46
2024-12-31	27 716,74	1 931,88	1 173,76
2024-09-30	28 796,31	2 510,33	1 522,27
2024-06-30	30 561,81	2 953,23	1 745,30
2024-03-31	31 850,90	3 003,39	1 748,53
2023-12-31	31 730,95	2 991,89	1 740,32
2023-09-30	31 540,78	2 746,79	1 565,57
2023-06-30	30 487,84	2 209,02	1 224,32
2023-03-31	29 375,46	2 243,17	1 228,15
2022-12-31	28 653,77	2 314,52	1 286,74
2022-09-30	27 506,11	2 589,16	1 448,31
2022-06-30	27 484,54	3 608,35	2 112,10
2022-03-31	27 254,17	4 458,63	2 632,51
2021-12-31	27 531,67	4 959,03	2 898,92
2021-09-30	27 402,53	5 159,15	3 001,01
2021-06-30	26 046,25	4 962,41	2 780,39
2021-03-31	23 240,87	4 089,38	2 141,85
2020-12-31	21 469,94	3 324,10	1 583,73
2020-09-30	21 068,74	2 520,12	988,14
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,73	5,72
2024-09-30	7,44	7,43
2024-06-30	8,51	8,51
2024-03-31	8,53	8,53
2023-12-31	8,49	8,49
2023-09-30	7,65	7,65
2023-06-30	5,98	5,97
2023-03-31	5,99	5,99
2022-12-31	6,29	6,29
2022-09-30	7,06	7,06
2022-06-30	10,31	10,31
2022-03-31	12,85	12,85
2021-12-31	14,14	14,14
2021-09-30	14,64	14,64
2021-06-30	13,57	13,57
2021-03-31	10,45	10,45
2020-12-31	7,72	7,72
2020-09-30	4,83	4,83
2020-06-30	2,75	2,75
2020-03-31	4,23	4,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 052,86	-972,87	-1 362,17
2024-12-31
2024-09-30	2 701,45	-803,95	-1 951,68
2024-06-30
2024-03-31	4 259,24	-852,86	-3 336,39
2023-12-31
2023-09-30	3 219,53	-1 122,12	-2 246,22
2023-06-30
2023-03-31	1 109,97	-1 198,07	351,68
2022-12-31
2022-09-30	3 255,48	-643,45	-2 408,24
2022-06-30
2022-03-31	5 239,19	701,73	-5 860,86
2021-12-31
2021-09-30	5 473,42	-242,98	-5 834,02
2021-06-30
2021-03-31	7 140,52	-1 615,49	-5 521,30
2020-12-31
2020-09-30	5 479,36	-726,09	-4 140,60
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 54,49.
п/книга для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,75.
п/тбв для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,85.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	54,49	2,75	2,85
2025-03-31	58,85	3,94	4,10
2024-12-31	45,82	3,98	4,14
2024-09-30	32,67	3,27	3,37
2024-06-30	29,58	2,97	3,06
2024-03-31	23,10	2,44	2,54
2023-12-31	32,16	3,06	3,18
2023-09-30
2023-06-30	22,02	1,69	1,75
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,14	2,48	2,58
2021-12-31	23,70	4,84	5,05
2021-09-30	22,89	4,84	5,05
2021-06-30	8,36	1,78	1,87
2021-03-31	10,86	1,78	1,87
2020-12-31	14,68	2,00	2,10
2020-09-30	23,53	2,00	2,10
2020-06-30	41,30	2,08	2,19
2020-03-31	26,85	2,08	2,19

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,05	0,08
2023-06-30	0,06	0,10
2023-03-31	0,08	0,12
2022-12-31	0,07	0,09
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,15	0,11
2022-03-31	0,11	0,07
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30	0,14	0,07
2021-03-31	0,11	0,06
2020-12-31	0,08	0,04
2020-09-30	0,05	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Эффективность управления

длинный для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,15	0,05	-0,02	0,11
2025-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,00	0,14
2024-12-31	0,05	0,07	0,08	-0,00	0,14
2024-09-30	0,06	0,09	0,09	0,00	0,22
2024-06-30	0,06	0,11	0,09	0,00	0,22
2024-03-31	0,06	0,11	0,09	-0,01	0,17
2023-12-31	0,06	0,10	0,08	-0,01	0,17
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,05
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,14
2022-09-30	0,08	0,10	0,08	0,01	0,18
2022-06-30	0,09	0,16	0,11	0,00	0,28
2022-03-31	0,10	0,20	0,12	0,00	0,25
2021-12-31	0,11	0,25	0,14	-0,03	0,27
2021-09-30	0,11	0,26	0,14	-0,03	0,00
2021-06-30	0,10	0,25	0,13	0,00	0,34
2021-03-31	0,07	0,19	0,10	0,00	0,34
2020-12-31	0,05	0,15	0,07	0,03	0,25
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,03	0,24
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,12
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Ориент Цемент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,03	0,05
2025-03-31	0,57	0,04	0,07
2024-12-31	0,57	0,05	0,09
2024-09-30	0,56	0,06	0,10
2024-06-30	0,57	0,05	0,09
2024-03-31	0,55	0,05	0,09
2023-12-31	0,54	0,05	0,09
2023-09-30	0,53	0,04	0,07
2023-06-30	0,55	0,04	0,07
2023-03-31	0,54	0,04	0,07
2022-12-31	0,56	0,05	0,09
2022-09-30	0,59	0,05	0,09
2022-06-30	0,64	0,08	0,13
2022-03-31	0,64	0,10	0,16
2021-12-31	0,65	0,11	0,18
2021-09-30	0,65	0,11	0,19
2021-06-30	0,65	0,11	0,19
2021-03-31	0,64	0,09	0,18
2020-12-31	0,67	0,07	0,15
2020-09-30	0,65	0,05	0,12
2020-06-30	0,59	0,03	0,09
2020-03-31	0,67	0,04	0,10