Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПДС Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 793 | 1 095 | 4 073 | 5 211 | 5 099 | 4 346 | 1 895 | 2 987 | 1 348 | -366 |
| Изменять (%) | -71,14 | 272,07 | 27,96 | -2,16 | -14,77 | -56,39 | 57,61 | -54,87 | -127,12 | |
| % от денежного потока | -689,33 | -13 498,24 | 254,20 | 446,09 | 1 183,66 | -174,62 | -120,06 | -214,44 | 30,90 | -36,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -831 | -855 | -2 280 | -1 765 | -1 645 | -3 634 | -3 145 | -2 399 | -1 940 | -2 585 |
| Изменять (%) | 2,87 | 166,61 | -22,58 | -6,82 | 120,99 | -13,46 | -23,71 | -19,15 | 33,24 | |
| % от денежного потока | 151,06 | 10 544,70 | -142,29 | -151,07 | -381,77 | 146,03 | 199,25 | 172,28 | -44,47 | -259,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 466 | -269 | -265 | -2 381 | -3 369 | -3 564 | -385 | -1 986 | 4 924 | 4 027 |
| Изменять (%) | -92,25 | -1,44 | 798,80 | 41,47 | 5,82 | -89,21 | 416,13 | -347,94 | -18,22 | |
| % от денежного потока | 629,94 | 3 314,61 | -16,54 | -203,81 | -781,99 | 143,23 | 24,38 | 142,58 | 112,87 | 404,01 |
| Денежный поток | -550 | -8 | 1 602 | 1 168 | 431 | -2 489 | -1 578 | -1 393 | 4 362 | 997 |
| Изменять (%) | -98,53 | -19 857,28 | -27,08 | -63,13 | -677,75 | -36,58 | -11,76 | -413,21 | -77,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
