PDSL Финансовый анализ акций - ПДС Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

PDS Limited — это индийский поставщик решений для аутсорсинга и цепочки поставок в швейной и розничной торговле. Компания специализируется на разработке, снабжении и производстве продукции в различных категориях моды и образа жизни.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 129 619,49 ММ.
операционный доход для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 360,56 ММ.
чистая прибыль для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 499,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	129 619,49	3 360,56	1 499,81
2025-03-31	125 835,84	3 654,51	1 568,93
2024-12-31	122 833,04	3 549,58	1 623,74
2024-09-30	117 382,06	3 377,26	1 520,97
2024-06-30	109 069,63	3 435,21	1 452,94
2024-03-31	103 777,33	3 128,92	1 442,31
2023-12-31	99 089,61	3 457,90	1 550,30
2023-09-30	99 029,34	4 096,62	2 179,66
2023-06-30	103 583,33	3 938,16	2 467,97
2023-03-31	105 868,40	4 034,46	2 649,78
2022-12-31	106 467,70	3 942,80	2 855,32
2022-09-30	103 046,92	3 668,40	2 737,66
2022-06-30	95 323,98	2 894,65	2 315,42
2022-03-31	88 404,76	2 790,42	2 484,10
2021-12-31	78 777,42	3 363,93	2 316,00
2021-09-30	72 733,81	3 139,99	1 989,36
2021-06-30	69 272,29	2 647,67	1 432,34
2021-03-31	62 357,56	2 157,02	843,17
2020-12-31	64 661,81	2 061,03	409,06
2020-09-30	62 921,52	1 599,19	182,62
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12,04	11,82
2024-09-30	11,48	11,25
2024-06-30	11,04	10,83
2024-03-31	10,98	10,77
2023-12-31	11,84	11,61
2023-09-30	16,66	16,39
2023-06-30	18,89	18,56
2023-03-31	20,30	19,93
2022-12-31	21,90	21,48
2022-09-30	21,01	20,64
2022-06-30	17,77	17,53
2022-03-31	19,08	18,86
2021-12-31	17,79	17,66
2021-09-30	15,27	15,21
2021-06-30	11,00	10,97
2021-03-31	6,47	6,47
2020-12-31	3,14	3,14
2020-09-30	1,75	1,75
2020-06-30	2,29	2,29
2020-03-31	3,53	3,53

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-365,52	-2 584,94	4 026,91
2024-12-31
2024-09-30	1 347,89	-1 940,01	4 923,79
2024-06-30	2 986,72	-2 399,41	-1 985,84
2024-03-31	1 895,05	-3 144,98	-384,75
2023-12-31
2023-09-30	4 345,75	-3 634,23	-3 564,49
2023-06-30
2023-03-31	5 098,76	-1 644,53	-3 368,54
2022-12-31
2022-09-30	5 211,45	-1 764,90	-2 381,08
2022-06-30
2022-03-31	4 072,59	-2 279,66	-264,92
2021-12-31
2021-09-30	1 094,57	-855,07	-268,78
2021-06-30
2021-03-31	3 793,13	-831,24	-3 466,36
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 36,07.
п/книга для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,30.
п/тбв для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,84.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	36,07	3,30	3,84
2025-03-31	37,82	3,65	4,00
2024-12-31	52,98	4,79	5,25
2024-09-30	49,61	5,79	6,49
2024-06-30	50,19	5,81	6,51
2024-03-31	40,15	5,29	5,92
2023-12-31	24,20	4,49	5,45
2023-09-30	21,29	4,72	5,58
2023-06-30	24,18	5,36	5,97
2023-03-31	22,48	5,35	5,95
2022-12-31	19,15	5,27	5,89
2022-09-30	21,70	5,98	6,37
2022-06-30	25,66	6,35	6,78
2022-03-31	23,87	6,34	6,76
2021-12-31	25,61	7,83	8,48
2021-09-30	29,81	7,83	8,48
2021-06-30	41,40	8,29	8,97
2021-03-31	70,33	8,29	8,97
2020-12-31	144,97	9,70	9,70
2020-09-30	324,72	9,70	10,71
2020-06-30	198,78	9,70	10,71
2020-03-31	128,86	9,70	10,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,12	0,05	0,03	-0,01
2025-03-31	0,05	0,14	0,06	0,16	0,05
2024-12-31	0,05	0,14	0,04	0,12	0,04
2024-09-30	0,04	0,13	0,06	-0,07	0,08
2024-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,07	0,08
2024-03-31	0,05	0,16	0,08	-0,12	0,22
2023-12-31	0,07	0,22	0,11	-0,12	0,22
2023-09-30	0,07	0,26	0,13	0,02	0,28
2023-06-30	0,07	0,26	0,13	0,02	0,28
2023-03-31	0,08	0,28	0,14	0,02	0,28
2022-12-31	0,09	0,36	0,15	0,06	0,29
2022-09-30	0,09	0,36	0,11	0,05	0,21
2022-06-30	0,10	0,32	0,10	0,07	0,18
2022-03-31	0,11	0,35	0,11	0,07	0,18
2021-12-31		0,38	0,15	-0,00	0,07
2021-09-30	0,08	0,33	0,10	-0,00	0,06
2021-06-30	0,06	0,23	0,11	-0,04	0,30
2021-03-31	0,04	0,14	0,07	-0,04	0,30
2020-12-31	0,02	0,07	0,07	0,10	0,68
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,19
2020-06-30	0,01	0,05	0,01	0,04	0,13
2020-03-31	0,02	0,08	0,02	0,04	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для ПДС Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,20	0,01	0,03
2025-03-31	0,20	0,01	0,03
2024-12-31	0,20	0,01	0,03
2024-09-30	0,21	0,01	0,03
2024-06-30	0,20	0,01	0,03
2024-03-31	0,19	0,02	0,03
2023-12-31	0,19	0,02	0,04
2023-09-30	0,17	0,02	0,04
2023-06-30	0,17	0,02	0,04
2023-03-31	0,17	0,03	0,04
2022-12-31	0,16	0,03	0,03
2022-09-30	0,16	0,03	0,03
2022-06-30	0,16	0,02	0,03
2022-03-31	0,17	0,03	0,04
2021-12-31	0,18	0,03	0,04
2021-09-30	0,18	0,03	0,04
2021-06-30	0,17	0,02	0,04
2021-03-31	0,17	0,01	0,03
2020-12-31	0,16	0,01	0,03
2020-09-30	0,16	0,00	0,03
2020-06-30	0,17	0,00	0,03
2020-03-31	0,17	0,01	0,02