Отчет о движении денежных средств (TTM)
Персистент Системс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 598 | 7 691 | 7 359 | 7 848 | 8 372 | 8 655 | 8 450 | 8 168 | 8 835 | 8 425 | 9 558 | 8 350 | 10 034 | 11 614 | 13 021 | 15 069 | 12 984 | 10 773 | 11 569 | 14 252 |
| Изменять (%) | 37,39 | -4,31 | 6,65 | 6,68 | 3,38 | -2,37 | -3,34 | 8,17 | -4,65 | 13,45 | -12,64 | 20,17 | 15,75 | 12,11 | 15,73 | -13,84 | -17,02 | 7,39 | 23,19 | |
| % от денежного потока | -10 528,42 | 1 347,11 | 1 417,12 | 1 851,01 | 215,84 | 1 656,99 | 1 512,44 | 527,82 | -1 148,64 | 361,87 | 564,83 | 1 024,88 | -79 320,16 | -1 685,13 | 666,03 | 704,65 | 808,99 | 783,66 | 9 729,34 | 696,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 333 | -5 600 | -5 417 | -5 975 | -2 555 | -8 001 | -9 773 | -10 504 | -12 608 | -6 550 | -4 213 | -1 199 | -3 100 | -6 180 | -4 695 | -8 630 | -6 122 | -4 549 | -4 344 | -4 621 |
| Изменять (%) | 29,25 | -3,28 | 10,31 | -57,25 | 213,21 | 22,15 | 7,48 | 20,03 | -48,05 | -35,68 | -71,55 | 158,62 | 99,37 | -24,04 | 83,82 | -29,06 | -25,69 | -4,50 | 6,37 | |
| % от денежного потока | 8 149,35 | -980,97 | -1 043,06 | -1 409,28 | -65,86 | -1 531,85 | -1 749,35 | -678,78 | 1 639,19 | -281,35 | -248,98 | -147,12 | 24 505,06 | 896,71 | -240,13 | -403,53 | -381,45 | -330,89 | -3 653,47 | -225,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 338 | -1 570 | -1 443 | -1 480 | -1 973 | -189 | 1 823 | 3 061 | 2 282 | -132 | -4 039 | -4 672 | -5 810 | -5 900 | -5 819 | -6 462 | -3 920 | -4 336 | -6 282 | -6 256 |
| Изменять (%) | 17,30 | -8,09 | 2,62 | 33,28 | -90,42 | -1 064,24 | 67,94 | -25,45 | -105,77 | 2 969,72 | 15,67 | 24,34 | 1,55 | -1,37 | 11,06 | -39,35 | 10,62 | 44,88 | -0,42 | |
| % от денежного потока | 2 516,48 | -274,92 | -277,79 | -349,16 | -50,87 | -36,19 | 326,28 | 197,82 | -296,72 | -5,65 | -238,72 | -573,49 | 45 926,64 | 856,00 | -297,63 | -302,19 | -244,23 | -315,40 | -5 282,98 | -305,64 |
| Денежный поток | -53 | 571 | 519 | 424 | 3 879 | 522 | 559 | 1 547 | -769 | 2 328 | 1 692 | 815 | -13 | -689 | 1 955 | 2 139 | 1 605 | 1 375 | 119 | 2 047 |
| Изменять (%) | -1 173,74 | -9,04 | -18,35 | 814,87 | -86,53 | 6,96 | 176,99 | -149,70 | -402,67 | -27,32 | -51,85 | -101,55 | 5 348,46 | -383,65 | 9,39 | -24,95 | -14,34 | -91,35 | 1 621,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
