PERSISTENT Финансовый анализ акций - Персистент Системс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Persistent Systems Limited — индийская компания, предоставляющая технологические услуги, специализирующаяся на цифровых решениях. Компания работает в основном в сфере разработки программного обеспечения и ИТ-консалтинга. Штаб-квартира компании находится в Пуне, Махараштра, Индия. Persistent Systems известна своей работой в таких областях технологий нового поколения, как облачные вычисления, анализ данных и машинное обучение. Некоторые из ее ключевых проектов включают разработку облачных платформ данных для здравоохранения и финансовых услуг, а также партнерство с ведущими технологическими компаниями, такими как IBM и Salesforce, для предоставления отраслевых решений. Компания имеет глобальное присутствие и работает в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 125 351,34 ММ.
операционный доход для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 850,76 ММ.
чистая прибыль для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 186,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	125 351,34	18 850,76	15 186,82
2025-03-31	119 387,17	17 512,83	14 001,61
2024-12-31	112 871,31	15 226,61	13 197,22
2024-09-30	107 230,63	14 452,85	12 328,67
2024-06-30	102 375,82	14 543,88	11 711,38
2024-03-31	98 215,87	13 683,71	10 934,91
2023-12-31	94 855,33	13 133,43	10 296,83
2023-09-30	91 566,85	12 834,23	9 815,03
2023-06-30	87 936,56	12 764,49	9 382,49
2023-03-31	83 505,92	12 472,30	9 210,93
2022-12-31	77 339,74	11 306,76	8 705,70
2022-09-30	70 563,23	10 058,46	8 090,11
2022-06-30	63 589,31	9 019,15	7 507,50
2022-03-31	57 107,46	8 069,99	6 903,86
2021-12-31	51 862,50	7 204,56	6 271,55
2021-09-30	47 699,31	6 507,10	5 716,84
2021-06-30	44 264,29	5 784,14	5 119,17
2021-03-31	41 878,88	5 093,18	4 506,77
2020-12-31	40 008,95	4 515,49	3 967,39
2020-09-30	38 482,26	3 935,96	3 637,41
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	86,29	85,30
2024-09-30	80,93	79,95
2024-06-30	77,26	76,09
2024-03-31	72,44	71,07
2023-12-31	68,50	67,05
2023-09-30	65,54	64,01
2023-06-30	62,86	61,28
2023-03-31	61,87	60,26
2022-12-31	58,15	56,96
2022-09-30	53,70	52,93
2022-06-30	49,47	49,12
2022-03-31	45,17	45,17
2021-12-31	41,03	41,04
2021-09-30	37,40	37,40
2021-06-30	33,49	33,49
2021-03-31	29,48	29,48
2020-12-31	25,96	25,95
2020-09-30	23,80	23,80
2020-06-30	22,76	22,76
2020-03-31	22,19	22,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 251,67 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 620,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 255,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	14 251,67	-4 620,98	-6 255,58
2025-03-31	11 569,16	-4 344,34	-6 281,99
2024-12-31	10 773,48	-4 549,00	-4 336,09
2024-09-30	12 983,58	-6 121,93	-3 919,67
2024-06-30	15 068,98	-8 629,57	-6 462,45
2024-03-31	13 021,09	-4 694,68	-5 818,83
2023-12-31	11 614,43	-6 180,37	-5 899,78
2023-09-30	10 034,00	-3 099,89	-5 809,72
2023-06-30	8 349,90	-1 198,65	-4 672,34
2023-03-31	9 557,62	-4 213,10	-4 039,45
2022-12-31	8 424,53	-6 550,02	-131,59
2022-09-30	8 834,99	-12 608,15	2 282,25
2022-06-30	8 167,89	-10 504,00	3 061,31
2022-03-31	8 449,86	-9 773,43	1 822,89
2021-12-31	8 655,13	-8 001,46	-189,05
2021-09-30	8 372,36	-2 554,63	-1 973,14
2021-06-30	7 848,30	-5 975,33	-1 480,45
2021-03-31	7 359,25	-5 416,73	-1 442,61
2020-12-31	7 690,79	-5 600,45	-1 569,54
2020-09-30	5 597,96	-4 333,01	-1 338,01
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 66,31.
п/книга для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,69.
п/тбв для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 20,54.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	66,31	14,69	20,54
2025-03-31	63,55	13,74	19,24
2024-12-31	76,81	17,02	24,59
2024-09-30	73,65	16,24	23,63
2024-06-30	53,09	11,71	17,03
2024-03-31	28,46	6,06	8,98
2023-12-31	52,83	11,73	18,34
2023-09-30	45,65	10,09	16,20
2023-06-30	39,26	9,12	15,52
2023-03-31	34,21	7,95	13,53
2022-12-31	34,62	7,95	14,71
2022-09-30	38,95	8,94	16,55
2022-06-30	44,03	9,81	19,33
2022-03-31	47,88	9,81	14,61
2021-12-31	52,70	9,94	11,91
2021-09-30	57,82	10,69	11,15
2021-06-30	64,57	11,16	11,74
2021-03-31	73,34	11,82	12,41
2020-12-31	83,31	12,06	12,67
2020-09-30	90,87	12,87	13,64
2020-06-30	95,03	13,19	14,17
2020-03-31	97,13	13,85	14,89

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
икра для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
кувшин для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,17	0,28	0,21	0,00	0,17
2025-03-31	0,18	0,27	0,20	0,02	0,16
2024-12-31	0,17	0,27	0,20	0,03	0,21
2024-09-30	0,16	0,28	0,20	0,04	0,23
2024-06-30	0,17	0,28	0,20	0,04	0,23
2024-03-31	0,15	0,27	0,19	-0,01	0,22
2023-12-31	0,16	0,28	0,20	-0,00	0,20
2023-09-30	0,16	0,28	0,19	0,02	0,17
2023-06-30	0,16	0,28	0,19	0,02	0,17
2023-03-31	0,17	0,27	0,20	0,04	0,21
2022-12-31	0,20	0,26	0,19	-0,02	0,21
2022-09-30	0,20	0,26	0,18	-0,02	0,20
2022-06-30	0,20	0,25	0,18	0,04	0,20
2022-03-31	0,19	0,25	0,17	0,01	0,21
2021-12-31	0,18	0,23	0,17	0,01	0,24
2021-09-30	0,18	0,22	0,18	0,12	0,26
2021-06-30	0,16	0,20	0,17	0,01	0,25
2021-03-31	0,15	0,19	0,16	0,02	0,25
2020-12-31	0,14	0,17	0,14	0,02	0,27
2020-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,00	0,21
2020-06-30	0,13	0,15	0,13	-0,02	0,15
2020-03-31	0,12	0,15	0,13	0,01	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Персистент Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,28	0,12	0,15
2025-03-31	0,27	0,12	0,13
2024-12-31	0,27	0,11	0,13
2024-09-30	0,28	0,11	0,14
2024-06-30	0,28	0,11	0,14
2024-03-31	0,28	0,11	0,14
2023-12-31	0,28	0,11	0,14
2023-09-30	0,28	0,11	0,15
2023-06-30	0,28	0,11	0,15
2023-03-31	0,28	0,11	0,15
2022-12-31	0,26	0,11	0,14
2022-09-30	0,26	0,11	0,14
2022-06-30	0,25	0,12	0,14
2022-03-31	0,25	0,12	0,14
2021-12-31	0,25	0,12	0,14
2021-09-30	0,25	0,12	0,14
2021-06-30	0,26	0,12	0,13
2021-03-31	0,27	0,11	0,12
2020-12-31	0,27	0,10	0,11
2020-09-30	0,27	0,09	0,10
2020-06-30	0,27	0,09	0,09
2020-03-31	0,29	0,10	0,09