Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rane Engine Valve Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 396 | 214 | -84 | -173 | 78 | 206 | 398 | 417 | 273 |
| Изменять (%) | -45,95 | -138,96 | 107,19 | -145,20 | 163,55 | 93,26 | 4,72 | -34,52 | |
| % от денежного потока | 755,25 | 92,81 | -97,55 | 76,01 | -57,50 | 292,34 | 636,26 | -756,99 | 450,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | 166 | 130 | -135 | -161 | -193 | -234 | -253 | -298 |
| Изменять (%) | -361,20 | -21,73 | -204,24 | 19,38 | 19,58 | 21,40 | 8,02 | 17,62 | |
| % от денежного потока | -120,84 | 71,76 | 151,52 | 59,40 | 118,68 | -273,76 | -374,28 | 459,35 | -491,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -281 | -149 | 39 | 81 | -53 | 57 | -101 | -219 | 85 |
| Изменять (%) | -46,85 | -126,43 | 104,57 | -165,51 | -208,71 | -276,66 | 116,07 | -138,89 | |
| % от денежного потока | -534,41 | -64,57 | 46,03 | -35,41 | 38,82 | 81,42 | -161,98 | 397,64 | 140,59 |
| Денежный поток | 52 | 231 | 86 | -228 | -136 | 70 | 63 | -55 | 61 |
| Изменять (%) | 339,83 | -62,93 | -365,89 | -40,25 | -151,84 | -11,21 | -188,02 | -209,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
