RANEENGINE Финансовый анализ акций - Rane Engine Valve Limited (NSEI) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 5 655,50 ММ.
операционный доход для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 321,80 ММ.
чистая прибыль для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 40,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	5 655,50	321,80	40,00
2024-09-30	5 707,20	336,30	163,70
2024-06-30	5 658,60	244,30	121,10
2024-03-31	5 667,50	277,00	114,60
2023-12-31	5 526,40	286,10	115,80
2023-09-30	5 402,80	240,80	63,10
2023-06-30	5 206,70	239,00	47,90
2023-03-31	4 975,70	163,90	-0,60
2022-12-31	4 705,80	112,80	-49,30
2022-09-30	4 448,20	82,00	-61,30
2022-06-30	4 215,40	16,00	-91,80
2022-03-31	3 820,60	-36,00	-118,60
2021-12-31	3 712,60	-75,00	-123,30
2021-09-30	3 645,30	-77,10	48,00
2021-06-30	3 470,00	-80,20	44,30
2021-03-31	3 018,50	-235,70	-60,90
2020-12-31	2 812,80	-282,80	-89,96
2020-09-30	2 716,94	-333,16	-281,76

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 5,52.
прибыль на акцию разводненная для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 5,52.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	5,52	5,52
2024-09-30	22,63	22,63
2024-06-30	16,73	16,73
2024-03-31	15,93	15,93
2023-12-31	16,31	16,31
2023-09-30	9,06	9,05
2023-06-30	7,01	7,01
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-7,34	-7,34
2022-09-30	-9,12	-9,12
2022-06-30	-13,67	-13,67
2022-03-31	-17,65	-17,65
2021-12-31	-18,37	-18,37
2021-09-30	7,15	7,15
2021-06-30	6,59	6,60
2021-03-31	-9,06	-9,06
2020-12-31	-13,39	-13,38
2020-09-30	-41,93	-41,92

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31
2024-09-30	273,10	-297,70	85,20
2024-06-30
2024-03-31	417,10	-253,10	-219,10
2023-12-31
2023-09-30	398,30	-234,30	-101,40
2023-06-30
2023-03-31	206,10	-193,00	57,40
2022-12-31
2022-09-30	78,20	-161,40	-52,80
2022-06-30
2022-03-31	-173,00	-135,20	80,60
2021-12-31
2021-09-30	-83,50	129,70	39,40
2021-06-30
2021-03-31	214,30	165,70	-149,10
2020-12-31
2020-09-30	396,49	-63,44	-280,55

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 17,85.
п/книга для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,35.
п/тбв для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	17,85	2,35	2,36
2024-09-30	30,44	3,05	3,06
2024-06-30	26,29	2,49	2,50
2024-03-31	20,08	2,07	2,07
2023-12-31	36,38	2,04	2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-13,09	1,68	1,68
2021-12-31	41,35	2,06	2,06
2021-09-30	44,69	1,88	1,89
2021-06-30	61,47	2,59	2,59
2021-03-31	-44,68	2,59	2,59
2020-12-31	-30,25	2,99	2,99
2020-09-30	-9,66	2,99	2,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,06	0,03
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30	0,04	0,00
2024-03-31	0,05	-0,01
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,02	0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,01	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,05
2022-09-30	-0,03	-0,04
2022-06-30	-0,04	-0,05
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	0,02	-0,03
2021-09-30	0,02	-0,07
2021-06-30	0,02	-0,05
2021-03-31	-0,03	-0,06
2020-12-31	-0,04	-0,06
2020-09-30	-0,12	-0,08

Эффективность управления

длинный для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
икра для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
роик для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
кувшин для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
голодный для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,05	0,04	0,06	0,02	0,10
2024-09-30	0,03	0,15	0,05	-0,02	0,17
2024-06-30	0,03	0,11	0,05	-0,02	0,17
2024-03-31	0,04	0,12	0,05	0,03	0,17
2023-12-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,17
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	0,05	0,02	0,03	0,09
2023-03-31	-0,02	-0,00	-0,00	0,03	0,09
2022-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,06	0,03
2022-09-30	-0,03	-0,10	-0,02	-0,04	0,03
2022-06-30	-0,04	-0,09	-0,03	-0,07	-0,06
2022-03-31	-0,04	-0,11	-0,05	-0,10	-0,08
2021-12-31	0,02	-0,14	-0,05	0,04	-0,04
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,04	0,00
2021-06-30	0,01	0,04	0,02	0,11	0,10
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,04	0,15	0,14
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,05	0,03	0,20
2020-09-30	-0,09	-0,24	-0,14	0,02	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,54.
чистая прибыль для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Rane Engine Valve Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,54	0,03	0,06
2024-09-30	0,53	0,02	0,04
2024-06-30	0,57	0,02	0,05
2024-03-31	0,53	0,02	0,05
2023-12-31	0,53	0,01	0,04
2023-09-30	0,53	0,01	0,05
2023-06-30	0,57	0,01	0,05
2023-03-31	0,54	-0,00	0,03
2022-12-31	0,54	-0,01	0,02
2022-09-30	0,55	-0,01	0,02
2022-06-30	0,60	-0,02	0,00
2022-03-31	0,56	-0,03	-0,01
2021-12-31	0,56	-0,03	-0,02
2021-09-30	0,55	0,01	-0,02
2021-06-30	0,55	0,01	-0,02
2021-03-31	0,51	-0,02	-0,08
2020-12-31	0,52	-0,03	-0,10
2020-09-30	0,52	-0,10	-0,12