Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 169 | 52 111 | 18 869 | -5 921 | -22 570 | 7 870 | 35 717 | -4 223 | 2 545 | 23 638 |
| Изменять (%) | 186,82 | -63,79 | -131,38 | 281,20 | -134,87 | 353,84 | -111,82 | -160,26 | 828,96 | |
| % от денежного потока | 123,35 | 354,52 | -632,83 | 159,38 | 191,34 | -72,31 | 177,58 | -290,84 | -74,13 | 284,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 056 | -6 100 | -12 756 | -3 787 | 1 629 | -3 155 | -3 402 | -4 644 | -6 319 | -6 806 |
| Изменять (%) | 50,38 | 109,11 | -70,31 | -143,01 | -293,73 | 7,82 | 36,52 | 36,05 | 7,70 | |
| % от денежного потока | -27,54 | -41,50 | 427,80 | 101,93 | -13,81 | 28,99 | -16,91 | -319,89 | 184,09 | -81,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 617 | -31 312 | -9 095 | 5 993 | 9 146 | -15 599 | -12 202 | 10 319 | 342 | -8 527 |
| Изменять (%) | -5 175,65 | -70,95 | -165,89 | 52,62 | -270,56 | -21,78 | -184,57 | -96,69 | -2 595,55 | |
| % от денежного потока | 4,19 | -213,02 | 305,02 | -161,31 | -77,54 | 143,32 | -60,67 | 710,73 | -9,95 | -102,67 |
| Денежный поток | 14 729 | 14 699 | -2 982 | -3 715 | -11 796 | -10 884 | 20 113 | 1 452 | -3 432 | 8 305 |
| Изменять (%) | -0,21 | -120,28 | 24,59 | 217,52 | -7,73 | -284,79 | -92,78 | -336,41 | -341,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
