RCF Финансовый анализ акций - Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF) — ведущая компания государственного сектора, базирующаяся в Индии, около 75% акций которой принадлежит правительству Индии, которая в основном занимается производством и сбытом удобрений и промышленных химикатов. Компания работает в химической промышленности, уделяя особое внимание азотным и комплексным удобрениям. Ключевые проекты РЦФ включают проект «Тал-Аммиак-Карбамид» и завод в Тромбее, которые производят широкий спектр удобрений и промышленных химикатов. Эти проекты сделали RCF важным игроком в сельскохозяйственном бизнесе Индии. Опыт компании в обращении с опасными химическими веществами и ее приверженность экологической устойчивости еще больше выделяют ее на рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 159 081,60 ММ.
операционный доход для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 472,20 ММ.
чистая прибыль для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 860,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	159 081,60	4 472,20	2 860,80
2025-03-31	169 336,40	4 119,90	2 424,50
2024-12-31	170 836,20	4 527,40	2 652,30
2024-09-30	174 687,90	3 646,50	1 962,20
2024-06-30	173 344,20	2 644,30	1 682,90
2024-03-31	169 813,10	2 916,70	2 252,80
2023-12-31	177 856,00	3 966,60	2 896,40
2023-09-30	191 172,20	6 474,40	5 236,20
2023-06-30	205 379,80	9 463,50	7 345,00
2023-03-31	214 515,40	13 698,60	9 663,10
2022-12-31	208 774,80	14 483,10	10 405,50
2022-09-30	183 415,50	12 100,40	9 169,20
2022-06-30	153 779,80	10 021,40	7 729,30
2022-03-31	128 121,70	8 085,20	7 023,90
2021-12-31	109 976,00	7 330,70	6 220,70
2021-09-30	93 462,70	7 147,90	5 776,20
2021-06-30	90 508,30	6 646,60	5 635,80
2021-03-31	82 811,80	5 699,90	3 840,70
2020-12-31	85 918,70	7 832,80	3 641,70
2020-09-30	87 698,60	7 076,60	3 438,80
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,80	4,80
2024-09-30	3,56	3,56
2024-06-30	3,06	3,06
2024-03-31	4,08	4,08
2023-12-31	5,26	5,26
2023-09-30	9,48	9,48
2023-06-30	13,32	13,32
2023-03-31	17,52	17,52
2022-12-31	18,86	18,86
2022-09-30	16,62	16,62
2022-06-30	14,01	14,01
2022-03-31	12,73	12,73
2021-12-31	11,27	11,27
2021-09-30	10,47	10,47
2021-06-30	10,20	10,20
2021-03-31	6,96	6,96
2020-12-31	6,62	6,62
2020-09-30	6,20	6,20
2020-06-30	3,99	3,99
2020-03-31	3,75	3,75

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	23 638,20	-6 805,50	-8 527,30
2024-12-31
2024-09-30	2 544,60	-6 318,80	341,70
2024-06-30
2024-03-31	-4 222,70	-4 644,50	10 319,10
2023-12-31
2023-09-30	35 717,40	-3 402,00	-12 202,20
2023-06-30
2023-03-31	7 870,10	-3 155,30	-15 599,10
2022-12-31
2022-09-30	-22 570,40	1 628,70	9 145,90
2022-06-30
2022-03-31	-5 920,90	-3 786,70	5 992,60
2021-12-31
2021-09-30	18 869,00	-12 755,80	-9 094,90
2021-06-30
2021-03-31	52 110,90	-6 100,00	-31 311,70
2020-12-31
2020-09-30	18 168,80	-4 056,30	616,90
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 36,02.
п/книга для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,84.
п/тбв для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,84.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	36,02	1,84	1,84
2025-03-31	26,01	1,49	1,49
2024-12-31	47,07	2,00	2,00
2024-09-30	59,96	2,19	2,19
2024-06-30	50,80	2,48	2,48
2024-03-31	24,35	1,50	1,50
2023-12-31	16,35	1,82	1,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,95	1,35	1,35
2021-12-31	14,88	2,53	2,53
2021-09-30	16,02	2,53	2,53
2021-06-30	12,74	2,15	2,16
2021-03-31	19,12	2,15	2,16
2020-12-31	19,71	2,18	2,18
2020-09-30	20,87	2,18	2,18
2020-06-30	32,87	2,26	2,26
2020-03-31	34,65	2,26	2,26

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,04	0,09
2024-12-31	0,03	0,07
2024-09-30	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,06
2024-03-31	0,05	0,12
2023-12-31	0,08	0,11
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,23	0,18
2023-03-31	0,16	0,11
2022-12-31	0,11	0,07
2022-09-30	0,15	0,11
2022-06-30	0,13	0,09
2022-03-31	0,15	0,10
2021-12-31	0,09	0,05
2021-09-30	0,08	0,04
2021-06-30	0,10	0,05
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,07	0,03
2020-09-30	0,05	0,03
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
голодный для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,06	0,03	0,11	0,31
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,05	0,03
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,05	0,03
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	-0,04
2024-06-30		0,05	0,03	0,02	-0,05
2024-03-31	0,02	0,07	0,04	0,29	0,51
2023-12-31	0,04	0,12	0,07	0,29	0,51
2023-09-30	0,07	0,19	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,19	0,16	-0,24	0,17
2023-03-31	0,10	0,25	0,13	0,00	0,10
2022-12-31	0,11	0,26	0,12	-0,16	-0,30
2022-09-30	0,09	0,25	0,12	-0,16	-0,31
2022-06-30	0,09	0,23	0,11	-0,05	-0,09
2022-03-31	0,08	0,20	0,12	-0,07	-0,10
2021-12-31	0,06	0,19	0,11	-0,05	0,34
2021-09-30	0,06	0,18	0,10	-0,05	0,00
2021-06-30	0,05	0,18	0,10	0,27	0,96
2021-03-31	0,04	0,12	0,09	0,33	1,19
2020-12-31	0,05	0,12	0,07	0,27	0,33
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,26	0,32
2020-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,00	-0,07
2020-03-31	0,02	0,07	0,05	-0,00	-0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
чистая прибыль для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,11	0,01	0,02
2025-03-31	0,40	0,02	0,03
2024-12-31	0,38	0,01	0,02
2024-09-30	0,10	0,01	0,02
2024-06-30	0,11	0,01	0,02
2024-03-31	0,45	0,02	0,02
2023-12-31	0,11	0,03	0,03
2023-09-30	0,12	0,04	0,05
2023-06-30	0,34	0,04	0,05
2023-03-31	0,34	0,05	0,06
2022-12-31	0,15	0,05	0,07
2022-09-30	0,16	0,05	0,07
2022-06-30	0,17	0,05	0,07
2022-03-31	0,41	0,05	0,06
2021-12-31	0,48	0,06	0,05
2021-09-30	0,21	0,06	0,07
2021-06-30	0,21	0,06	0,08
2021-03-31	0,53	0,05	0,08
2020-12-31	0,61	0,04	0,09
2020-09-30	0,20	0,04	0,07
2020-06-30	0,55	0,02	0,06
2020-03-31	0,16	0,02	0,06