Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамкришна Форгингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 682 | 1 395 | 1 034 | 431 | 4 075 | 7 453 | 6 838 | 6 211 | 3 549 | 325 |
| Изменять (%) | -17,05 | -25,93 | -58,34 | 846,36 | 82,90 | -8,25 | -9,17 | -42,85 | -90,83 | |
| % от денежного потока | -11 164,61 | 215,67 | 422,64 | -138,13 | -1 634,68 | 8 923,30 | 3 228,95 | 482,93 | 803,81 | -20,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 446 | -2 217 | -2 501 | -3 544 | -3 082 | -2 992 | -6 884 | -11 175 | -9 431 | -9 117 |
| Изменять (%) | -9,37 | 12,81 | 41,73 | -13,04 | -2,93 | 130,08 | 62,33 | -15,61 | -3,32 | |
| % от денежного потока | 16 234,72 | -342,63 | -1 022,60 | 1 137,01 | 1 236,51 | -3 582,24 | -3 250,73 | -868,92 | -2 135,79 | 580,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 749 | 1 468 | 1 712 | 2 802 | -1 242 | -4 377 | 258 | 6 250 | 6 323 | 7 221 |
| Изменять (%) | 96,10 | 16,57 | 63,69 | -144,32 | 252,51 | -105,89 | 2 323,55 | 1,17 | 14,20 | |
| % от денежного потока | -4 970,11 | 226,96 | 699,96 | -898,88 | 498,17 | -5 241,06 | 121,78 | 485,99 | 1 431,98 | -459,63 |
| Денежный поток | -15 | 647 | 245 | -312 | -249 | 84 | 212 | 1 286 | 442 | -1 571 |
| Изменять (%) | -4 394,38 | -62,20 | -227,47 | -20,03 | -133,51 | 153,54 | 507,30 | -65,67 | -455,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
