RKFORGE Финансовый анализ акций - Рамкришна Форгингс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Ramkrishna Forgings Ltd. — индийская компания, занимающаяся в основном производством и продажей поковок для автомобильного и промышленного секторов. Портфель продукции компании включает в себя различные компоненты, такие как оси, балки, блоки, ступицы и валы. Компания управляет несколькими производственными подразделениями в Индии, уделяя особое внимание производству высококачественной, технологически продвинутой продукции. Ramkrishna Forgings добилась значительных успехов на экспортном рынке, причем ключевые клиенты находятся в Северной Америке, Европе и Азии. Компания постоянно инвестирует в новые проекты и технологии, чтобы расширить свои производственные возможности и расширить охват рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40 898,80 ММ.
операционный доход для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 505,26 ММ.
чистая прибыль для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 720,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	40 898,80	2 505,26	3 720,80
2025-03-31	40 341,07	2 988,80	4 150,25
2024-12-31	43 111,87	6 425,55	4 641,31
2024-09-30	42 329,96	6 270,61	4 513,78
2024-06-30	40 675,68	5 929,96	3 438,07
2024-03-31	37 045,45	5 162,10	2 912,13
2023-12-31	38 232,59	5 869,38	3 160,38
2023-09-30	35 429,49	5 539,26	2 902,17
2023-06-30	33 859,01	5 226,91	2 752,51
2023-03-31	31 928,95	5 025,11	2 481,08
2022-12-31	30 199,76	4 559,12	2 635,87
2022-09-30	28 438,15	4 279,89	2 478,99
2022-06-30	26 024,63	3 936,17	2 247,25
2022-03-31	23 202,47	3 477,77	1 980,27
2021-12-31	21 219,62	3 146,70	1 479,85
2021-09-30	19 234,96	2 617,64	1 174,36
2021-06-30	15 924,29	1 900,34	748,32
2021-03-31	12 889,32	1 069,38	206,68
2020-12-31	10 080,50	474,55	-207,95
2020-09-30	8 879,37	243,07	-333,18
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	22,95	22,95
2024-12-31	25,68	25,64
2024-09-30	25,23	25,19
2024-06-30	19,80	19,68
2024-03-31	20,27	20,09
2023-12-31	19,35	19,16
2023-09-30	18,15	17,90
2023-06-30	17,21	17,06
2023-03-31	15,52	15,43
2022-12-31	16,48	16,47
2022-09-30	15,50	15,55
2022-06-30	14,10	14,10
2022-03-31	12,39	12,43
2021-12-31	9,27	9,26
2021-09-30	7,35	7,34
2021-06-30	4,68	4,68
2021-03-31	1,29	1,29
2020-12-31	-1,29	-1,29
2020-09-30	-2,06	-2,05
2020-06-30	-2,06	-2,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	325,48	-9 117,16	7 220,69
2024-12-31
2024-09-30	3 549,20	-9 430,54	6 322,89
2024-06-30
2024-03-31	6 210,55	-11 174,53	6 250,00
2023-12-31
2023-09-30	6 837,68	-6 883,81	257,89
2023-06-30
2023-03-31	7 452,83	-2 991,92	-4 377,39
2022-12-31
2022-09-30	4 074,74	-3 082,24	-1 241,77
2022-06-30
2022-03-31	430,57	-3 544,25	2 801,96
2021-12-31
2021-09-30	1 033,53	-2 500,69	1 711,70
2021-06-30
2021-03-31	1 395,35	-2 216,77	1 468,42
2020-12-31
2020-09-30	1 682,06	-2 445,92	748,80
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 29,17.
п/книга для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,99.
п/тбв для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	29,17	3,99	4,15
2025-03-31	30,68	4,84	5,06
2024-12-31	36,49	5,60	5,85
2024-09-30	53,52	6,86	7,20
2024-06-30	48,66	6,19	6,50
2024-03-31	39,65	8,11	8,84
2023-12-31	46,98	8,83	9,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,21	2,68	2,70
2021-12-31	21,26	3,31	3,33
2021-09-30	133,91	16,55	16,65
2021-06-30	59 288 941,78	5,03	5,06
2021-03-31	214,60	5,03	5,06
2020-12-31	-42,72	1,06	1,07
2020-09-30	-26,66	1,06	1,07
2020-06-30	-133,14	5,10	5,14

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,05	0,03
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,06	0,03
2022-06-30	0,05	0,02
2022-03-31	0,06	0,02
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	-0,02	0,01
2020-09-30	-0,03	0,03
2020-06-30	-0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,15	0,08	-0,03	0,01
2025-03-31	0,10	0,30	0,10	0,01	0,08
2024-12-31	0,10	0,30	0,10	0,01	0,08
2024-09-30	0,08	0,29	0,09	0,03	0,15
2024-06-30	0,09	0,26	0,09	0,03	0,16
2024-03-31	0,09	0,27	0,10	0,01	0,22
2023-12-31	0,08	0,24	0,09	0,01	0,22
2023-09-30	0,08	0,26	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,26	0,10	0,00	0,28
2023-03-31	0,08	0,24	0,09	0,00	0,27
2022-12-31	0,08	0,26	0,10	-0,01	0,16
2022-09-30	0,07	0,26	0,08	-0,01	0,14
2022-06-30	0,07	0,25	0,07	-0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,22	0,08	-0,01	0,02
2021-12-31	0,05	0,18	0,06	0,01	0,04
2021-09-30	0,05	0,14	0,05	0,01	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,09
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,09
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
чистая прибыль для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Рамкришна Форгингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,44	0,10	0,07
2025-03-31	0,48	0,11	0,15
2024-12-31	0,46	0,11	0,15
2024-09-30	0,45	0,08	0,15
2024-06-30	0,43	0,09	0,15
2024-03-31	0,41	0,08	0,15
2023-12-31	0,42	0,08	0,16
2023-09-30	0,43	0,08	0,16
2023-06-30	0,44	0,08	0,15
2023-03-31	0,43	0,08	0,15
2022-12-31	0,42	0,09	0,15
2022-09-30	0,42	0,09	0,15
2022-06-30	0,43	0,09	0,15
2022-03-31	0,44	0,09	0,15
2021-12-31	0,44	0,07	0,15
2021-09-30	0,45	0,06	0,14
2021-06-30	0,45	0,00	0,12
2021-03-31	0,42	0,02	0,08
2020-12-31	0,43	-0,02	0,05
2020-09-30	0,44	-0,04	0,03
2020-06-30	0,43	-0,04	0,03