Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соната Софтвер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 503 | 4 426 | 3 971 | 4 502 | 699 | 2 684 | 4 649 | 2 805 | 5 173 | 6 443 |
| Изменять (%) | -19,57 | -10,29 | 13,37 | -84,47 | 284,01 | 73,19 | -39,65 | 84,41 | 24,55 | |
| % от денежного потока | 145,30 | 164,88 | 1 270,31 | 483,91 | -137,84 | -84,87 | -146,64 | 236,50 | -1 744,79 | -285,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -400 | -1 141 | -1 159 | -833 | 1 058 | -8 553 | -9 203 | -543 | -3 712 | -4 356 |
| Изменять (%) | 184,97 | 1,54 | -28,08 | -227,00 | -908,22 | 7,59 | -94,10 | 583,45 | 17,36 | |
| % от денежного потока | -10,57 | -42,50 | -370,63 | -89,57 | -208,70 | 270,43 | 290,29 | -45,78 | 1 251,87 | 192,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 323 | -621 | -2 526 | -2 706 | -2 181 | 1 868 | 505 | -1 085 | -1 763 | -4 333 |
| Изменять (%) | -53,08 | 306,76 | 7,13 | -19,41 | -185,63 | -72,96 | -314,85 | 62,53 | 145,72 | |
| % от денежного потока | -34,94 | -23,13 | -808,06 | -290,87 | 430,05 | -59,04 | -15,93 | -91,47 | 594,74 | 191,69 |
| Денежный поток | 3 788 | 2 684 | 313 | 930 | -507 | -3 163 | -3 170 | 1 186 | -296 | -2 260 |
| Изменять (%) | -29,13 | -88,36 | 197,60 | -154,51 | 523,72 | 0,23 | -137,42 | -125,00 | 662,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
