SONATSOFTW Финансовый анализ акций - Соната Софтвер Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Sonata Software Ltd. — индийская глобальная компания, предоставляющая ИТ-услуги, базирующаяся в Бангалоре, Индия. Фирма в основном работает в сфере информационных технологий и программных услуг, предлагая широкий спектр услуг, включая ИТ-консалтинг, разработку программного обеспечения и системную интеграцию. Одним из ключевых проектов Sonata Software является модель «Платформация», которая помогает предприятиям осуществлять цифровую трансформацию с использованием платформенных решений. Компания имеет сильное глобальное присутствие, обслуживая клиентов в различных секторах, таких как розничная торговля, дистрибуция, туризм и компании, производящие программные продукты.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 105 950,00 ММ.
операционный доход для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 600,80 ММ.
чистая прибыль для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 283,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	105 950,00	5 600,80	4 283,80
2025-03-31	101 572,50	5 694,00	4 246,70
2024-12-31	97 316,60	5 289,70	4 275,00
2024-09-30	93 822,20	5 716,70	2 763,40
2024-06-30	91 249,60	5 913,20	2 940,10
2024-03-31	86 130,60	6 504,90	3 085,00
2023-12-31	83 349,50	6 226,30	3 119,10
2023-09-30	81 023,80	5 912,70	4 757,20
2023-06-30	76 857,90	5 683,00	4 642,60
2023-03-31	74 491,20	5 499,00	4 519,00
2022-12-31	69 992,50	5 305,80	4 389,90
2022-09-30	65 964,90	5 069,30	4 190,00
2022-06-30	60 636,90	4 772,80	3 974,60
2022-03-31	55 533,70	4 791,60	3 764,30
2021-12-31	51 654,50	4 153,90	3 586,30
2021-09-30	47 035,90	3 973,80	3 147,40
2021-06-30	45 441,80	3 632,50	2 807,70
2021-03-31	42 280,80	3 400,30	2 439,60
2020-12-31	40 810,50	3 430,90	2 226,70
2020-09-30	39 217,70	3 426,70	2 447,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,40	15,38
2024-09-30	9,95	9,94
2024-06-30	10,60	10,58
2024-03-31	11,12	11,10
2023-12-31	11,24	11,23
2023-09-30	17,14	17,12
2023-06-30	16,73	16,72
2023-03-31	16,29	16,29
2022-12-31	15,83	15,83
2022-09-30	15,12	15,12
2022-06-30	14,34	14,34
2022-03-31	13,58	13,58
2021-12-31	12,95	12,94
2021-09-30	11,36	11,35
2021-06-30	10,14	10,13
2021-03-31	8,80	8,80
2020-12-31	8,04	8,04
2020-09-30	8,83	8,84
2020-06-30	9,38	9,38
2020-03-31	10,00	10,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6 443,30	-4 356,00	-4 333,00
2024-12-31
2024-09-30	5 173,30	-3 711,80	-1 763,40
2024-06-30
2024-03-31	2 805,40	-543,10	-1 085,00
2023-12-31
2023-09-30	4 648,80	-9 202,70	505,00
2023-06-30
2023-03-31	2 684,20	-8 553,40	1 867,50
2022-12-31
2022-09-30	699,00	1 058,30	-2 180,80
2022-06-30
2022-03-31	4 501,80	-833,30	-2 706,00
2021-12-31
2021-09-30	3 971,00	-1 158,60	-2 526,00
2021-06-30
2021-03-31	4 426,30	-1 141,00	-621,00
2020-12-31
2020-09-30	5 503,40	-400,40	-1 323,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 26,82.
п/книга для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,68.
п/тбв для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 63,25.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	26,82	6,68	63,25
2025-03-31	23,15	6,60	-665,51
2024-12-31	60,26	11,10	-1 119,92
2024-09-30	59,48	12,43	-132,50
2024-06-30	52,64	11,55	-123,05
2024-03-31	64,29	13,93	-149,47
2023-12-31	44,15	14,58	-156,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,44	7,87	11,82
2021-12-31	16,96	6,22	9,35
2021-09-30	25,76	8,30	12,47
2021-06-30	25,19	7,81	10,37
2021-03-31	28,99	7,81	10,37
2020-12-31	31,77	8,78	12,22
2020-09-30	28,90	8,78	12,22
2020-06-30	36,30	14,08	19,24
2020-03-31	34,06	14,08	19,24

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,09	0,07
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
роик для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
кувшин для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,30	0,19	-0,10	0,29
2025-03-31	0,09	0,30	0,20	-0,01	0,24
2024-12-31	0,06	0,30	0,13	-0,01	0,24
2024-09-30	0,06	0,19	0,14	0,05	0,13
2024-06-30	0,07	0,24	0,14	0,05	0,13
2024-03-31	0,11	0,27	0,16	-0,16	0,24
2023-12-31	0,17	0,41	0,24	-0,16	0,24
2023-09-30	0,18	0,42	0,23	0,00	0,00
2023-06-30	0,18	0,42	0,25	-0,21	0,14
2023-03-31	0,17	0,41	0,30	-0,27	0,18
2022-12-31	0,20	0,43	0,30	-0,04	0,05
2022-09-30	0,19	0,43	0,32	-0,04	0,05
2022-06-30	0,19	0,44	0,32	0,07	0,39
2022-03-31	0,18	0,42	0,29	0,07	0,38
2021-12-31	0,17	0,45	0,31	0,03	0,34
2021-09-30	0,17	0,39	0,26	0,03	0,00
2021-06-30	0,17	0,42	0,26	0,25	0,41
2021-03-31	0,15	0,36	0,22	0,25	0,41
2020-12-31	0,15	0,28	0,21	0,36	0,52
2020-09-30	0,16	0,30	0,23	0,35	0,51
2020-06-30	0,17	0,34	0,30	0,23	0,43
2020-03-31	0,18	0,36	0,32	0,23	0,43

Gross Margins

валовая прибыль для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Соната Софтвер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,15	0,04	0,06
2025-03-31	0,16	0,04	0,06
2024-12-31	0,16	0,03	0,07
2024-09-30	0,16	0,03	0,07
2024-06-30	0,17	0,04	0,07
2024-03-31	0,17	0,04	0,07
2023-12-31	0,15	0,06	0,07
2023-09-30	0,15	0,06	0,07
2023-06-30	0,14	0,06	0,07
2023-03-31	0,14	0,06	0,07
2022-12-31	0,14	0,06	0,08
2022-09-30	0,14	0,06	0,08
2022-06-30	0,14	0,07	0,09
2022-03-31	0,14	0,07	0,08
2021-12-31	0,14	0,07	0,08
2021-09-30	0,14	0,07	0,08
2021-06-30	0,14	0,06	0,08
2021-03-31	0,14	0,06	0,08
2020-12-31	0,15	0,05	0,08
2020-09-30	0,16	0,06	0,09
2020-06-30	0,17	0,07	0,09
2020-03-31	0,18	0,07	0,09