Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стерлайт Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 858 | 6 385 | 3 978 | 5 840 | 2 005 | 2 260 | 7 920 | 7 910 | 2 700 | 3 480 |
| Изменять (%) | 31,42 | -37,69 | 46,79 | -65,67 | 12,74 | 250,44 | -0,13 | -65,87 | 28,89 | |
| % от денежного потока | 1 398,07 | 1 376,33 | 208,10 | 267,89 | 371,31 | 579,49 | -561,70 | -712,61 | 201,49 | 610,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 097 | -6 186 | -8 638 | -4 810 | -2 210 | -570 | -1 550 | -2 090 | 180 | -890 |
| Изменять (%) | 99,76 | 39,63 | -44,31 | -54,06 | -74,20 | 171,93 | 34,84 | -108,61 | -594,44 | |
| % от денежного потока | -891,11 | -1 333,43 | -451,80 | -220,64 | -409,28 | -146,15 | 109,93 | 188,29 | 13,43 | -156,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 476 | 232 | 6 548 | 1 150 | 745 | -1 320 | -7 800 | -6 910 | -1 530 | 40 |
| Изменять (%) | -115,72 | 2 722,59 | -82,44 | -35,24 | -277,25 | 490,91 | -11,41 | -77,86 | -102,61 | |
| % от денежного потока | -424,75 | 50,01 | 342,53 | 52,75 | 137,93 | -338,46 | 553,19 | 622,52 | -114,18 | 7,02 |
| Денежный поток | 348 | 464 | 1 912 | 2 180 | 540 | 390 | -1 410 | -1 110 | 1 340 | 570 |
| Изменять (%) | 33,50 | 312,11 | 14,03 | -75,23 | -27,76 | -461,54 | -21,28 | -220,72 | -57,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
