STLTECH Финансовый анализ акций - Стерлайт Технологии Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Sterlite Technologies Limited — мировой технологический лидер со штаб-квартирой в Индии, специализирующийся на комплексных решениях для сетей передачи данных. Компания работает в отрасли телекоммуникаций и информационных технологий, предоставляя комплексный набор продуктов, услуг и программного обеспечения, позволяющих предоставлять услуги передачи данных. Ключевые проекты включают создание первой в Индии частной широкополосной сети и создание цифровой инфраструктуры для ВМС Индии. Sterlite Technologies также известна своей новаторской работой в области разработки и производства оптического волокна, кабеля и инфраструктуры сетей передачи данных.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 41 430,00 ММ.
операционный доход для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 690,00 ММ.
чистая прибыль для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -650,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	41 430,00	1 690,00	-650,00
2025-03-31	39 960,00	1 260,00	-1 230,00
2024-12-31	50 140,00	810,00	-1 650,00
2024-09-30	50 970,00	640,00	-2 010,00
2024-06-30	51 660,00	1 180,00	-1 530,00
2024-03-31	55 350,00	2 920,00	-510,00
2023-12-31	62 516,90	4 926,90	970,00
2023-09-30	68 192,90	6 572,90	2 050,00
2023-06-30	70 080,00	6 840,00	2 170,00
2023-03-31	69 560,00	6 190,00	1 410,00
2022-12-31	63 507,10	5 843,90	496,10
2022-09-30	58 014,70	2 578,70	-1 384,90
2022-06-30	60 182,60	783,10	-740,50
2022-03-31	54 530,00	3 730,00	600,00
2021-12-31	56 707,40	4 430,20	2 087,90
2021-09-30	56 235,50	7 395,30	4 325,30
2021-06-30	52 981,80	6 945,30	3 852,40
2021-03-31	48 486,20	5 635,50	2 754,70
2020-12-31	45 353,90	5 260,70	2 314,00
2020-09-30	44 219,80	5 339,20	1 973,90
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3,49	-3,50
2024-09-30	-4,50	-4,51
2024-06-30	-3,63	-3,64
2024-03-31	-1,27	-1,27
2023-12-31	2,52	2,54
2023-09-30	5,32	5,33
2023-06-30	5,53	5,52
2023-03-31	3,53	3,50
2022-12-31	1,23	1,19
2022-09-30	-3,43	-3,45
2022-06-30	-1,87	-1,87
2022-03-31	1,51	1,50
2021-12-31	5,27	5,21
2021-09-30	10,91	10,77
2021-06-30	9,70	9,56
2021-03-31	6,93	6,85
2020-12-31	5,79	5,72
2020-09-30	4,91	4,87
2020-06-30	7,43	7,36
2020-03-31		10,64

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3 480,00	-890,00	40,00
2024-12-31
2024-09-30	2 700,00	180,00	-1 530,00
2024-06-30
2024-03-31	7 910,00	-2 090,00	-6 910,00
2023-12-31
2023-09-30	7 920,00	-1 550,00	-7 800,00
2023-06-30
2023-03-31	2 260,00	-570,00	-1 320,00
2022-12-31
2022-09-30	2 004,70	-2 209,70	744,70
2022-06-30
2022-03-31	5 840,00	-4 810,00	1 150,00
2021-12-31
2021-09-30	3 978,40	-8 637,50	6 548,40
2021-06-30
2021-03-31	6 384,80	-6 185,80	232,00
2020-12-31
2020-09-30	4 858,30	-3 096,60	-1 476,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -41,64.
п/книга для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,57.
п/тбв для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-41,64	2,57	2,96
2025-03-31	-24,43	1,37	1,57
2024-12-31	-28,12	1,92	2,20
2024-09-30	-40,17	3,04	3,72
2024-06-30	-130,08	3,28	4,01
2024-03-31	45,59	2,07	2,51
2023-12-31	26,11	2,49	3,02
2023-09-30	25,07	2,57	3,17
2023-06-30	21,24	2,18	2,68
2023-03-31	32,38	2,18	2,68
2022-12-31	-39,85	2,66	3,36
2022-09-30	-34,03	2,27	2,78
2022-06-30	-60,18	2,23	2,92
2022-03-31	73,55	2,23	2,92
2021-12-31	21,81	2,10	2,69
2021-09-30	10,52	2,10	2,69
2021-06-30	11,80	2,18	2,68
2021-03-31	16,49	2,18	2,68
2020-12-31	19,62	2,45	2,77
2020-09-30	22,96	2,45	2,77
2020-06-30	15,33	2,26	2,54
2020-03-31	10,66	2,29	2,57

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,01	0,00
2025-03-31	-0,03	-0,00
2024-12-31	-0,03	0,01
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	-0,03	0,02
2022-09-30	-0,02	0,02
2022-06-30	0,00	0,03
2022-03-31	0,01	0,04
2021-12-31	0,03	0,06
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,05	0,08
2020-12-31	0,05	0,09
2020-09-30	0,04	0,09
2020-06-30	0,05	0,09
2020-03-31	0,08	0,09

Эффективность управления

длинный для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
роик для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,03	0,01	0,07
2025-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,02	0,05
2024-12-31	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	0,05
2024-09-30	-0,02	-0,09	-0,03	-0,02	0,15
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,15
2024-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,02	0,14
2023-12-31	0,02	0,10	0,04	-0,02	0,14
2023-09-30	0,02	0,11	0,03	0,00	0,03
2023-06-30	0,02	0,11	0,03	0,00	0,03
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2022-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,01	0,03
2022-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,01	0,03
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,03	0,08
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,08
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,03	0,07
2021-09-30	0,06	0,23	0,06	0,03	0,06
2021-06-30	0,05	0,19	0,08	0,01	0,13
2021-03-31	0,04	0,14	0,05	0,01	0,13
2020-12-31	0,03	0,12	0,06	0,01	0,12
2020-09-30	0,03	0,10	0,05	0,01	0,11
2020-06-30	0,04	0,16	0,06	0,00	0,15
2020-03-31	0,06	0,24	0,09	0,00	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
Маржа операционной прибыли для Стерлайт Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	-0,03	0,03
2025-03-31	0,47	-0,03	0,02
2024-12-31	0,48	-0,04	0,01
2024-09-30	0,50	-0,03	0,02
2024-06-30	0,55	-0,01	0,05
2024-03-31	0,55	0,02	0,08
2023-12-31	0,54	0,03	0,10
2023-09-30	0,53	0,03	0,11
2023-06-30	0,53	0,03	0,11
2023-03-31	0,53	0,02	0,09
2022-12-31	0,49	-0,02	0,00
2022-09-30	0,51	-0,02	0,00
2022-06-30	0,48	-0,01	0,04
2022-03-31	0,50	0,01	0,04
2021-12-31	0,50	0,04	0,07
2021-09-30	0,51	0,08	0,13
2021-06-30	0,51	0,07	0,13
2021-03-31	0,50	0,06	0,12
2020-12-31	0,51	0,05	0,12
2020-09-30	0,52	0,04	0,12
2020-06-30	0,52	0,06	0,14
2020-03-31	0,52	0,08	0,16