Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tata Power Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 733 | 83 451 | 58 449 | 66 927 | 64 194 | 71 591 | 105 310 | 125 961 | 131 641 | 126 802 |
| Изменять (%) | -8,03 | -29,96 | 14,51 | -4,08 | 11,52 | 47,10 | 19,61 | 4,51 | -3,68 | |
| % от денежного потока | 274,45 | 480,83 | -265,35 | -903,28 | 1 334,48 | 575,84 | 882,24 | -1 356,71 | -1 309,32 | 825,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 723 | 6 676 | -27 695 | -62 766 | -80 827 | -73 752 | -54 547 | -89 431 | -149 645 | -154 489 |
| Изменять (%) | -279,32 | -514,84 | 126,63 | 28,78 | -8,75 | -26,04 | 63,95 | 67,33 | 3,24 | |
| % от денежного потока | -11,26 | 38,47 | 125,73 | 847,11 | -1 680,25 | -593,22 | -456,97 | 963,25 | 1 488,38 | -1 005,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 923 | -76 029 | -53 280 | -11 832 | 20 328 | 13 408 | -38 578 | -44 974 | 7 881 | 42 924 |
| Изменять (%) | 31,26 | -29,92 | -77,79 | -271,81 | -34,04 | -387,73 | 16,58 | -117,52 | 444,68 | |
| % от денежного потока | -175,20 | -438,06 | 241,88 | 159,69 | 422,59 | 107,84 | -323,19 | 484,41 | -78,38 | 279,40 |
| Денежный поток | 33 060 | 17 356 | -22 027 | -7 409 | 4 810 | 12 433 | 11 937 | -9 284 | -10 054 | 15 363 |
| Изменять (%) | -47,50 | -226,92 | -66,36 | -164,92 | 158,45 | -3,99 | -177,78 | 8,29 | -252,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
