TATAPOWER Финансовый анализ акций - Tata Power Company Limited (NSEI) Stock

Обзор

Компания Tata Power Co. Ltd, базирующаяся в Индии, является ведущим игроком в электроэнергетической отрасли с разнообразным портфолио в области производства тепловой, гидро-, солнечной и ветровой энергии. Компания является частью Tata Group, одного из крупнейших транснациональных конгломератов Индии. Tata Power особенно участвует в таких важных проектах, как Mundra Ultra Mega Power Project, первая в Индии тепловая электростанция мощностью 800 МВт, использующая сверхкритическую технологию, и проект Shapur Solar, один из крупнейших солнечных проектов в Индии. Компания стремится к устойчивому росту, уделяя стратегическое внимание возобновляемым источникам энергии и клиентоориентированным коммунальным услугам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 662 196,90 ММ.
операционный доход для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 103 285,90 ММ.
чистая прибыль для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40 599,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	662 196,90	103 285,90	40 599,50
2025-03-31	654 782,40	99 642,60	39 710,00
2024-12-31	642 289,40	90 320,20	38 233,80
2024-09-30	634 888,70	82 115,60	37 456,70
2024-06-30	635 292,30	76 183,50	36 946,70
2024-03-31	614 489,00	70 547,30	36 962,50
2023-12-31	580 560,80	70 328,20	35 787,70
2023-09-30	575 342,00	70 231,90	35 707,70
2023-06-30	558 268,90	57 809,00	35 143,30
2023-03-31	551 090,80	45 921,30	33 364,40
2022-12-31	546 152,80	44 556,80	30 618,20
2022-09-30	513 993,00	38 498,00	25 426,10
2022-06-30	471 788,00	38 194,60	21 450,30
2022-03-31	428 156,70	45 560,60	17 414,60
2021-12-31	409 831,00	42 501,70	16 312,90
2021-09-30	376 678,70	43 705,00	14 536,90
2021-06-30	359 831,40	47 391,90	13 117,90
2021-03-31	327 033,10	43 237,30	11 273,80
2020-12-31	289 615,10	44 098,50	11 370,30
2020-09-30	284 346,30	45 316,50	10 321,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,95	11,94
2024-09-30	11,72	11,70
2024-06-30	11,56	11,55
2024-03-31	11,56
2023-12-31	11,20	11,20
2023-09-30	11,16	11,16
2023-06-30	10,99	10,99
2023-03-31	10,43
2022-12-31	9,66	9,66
2022-09-30	8,01	8,01
2022-06-30	6,75	6,75
2022-03-31	5,36
2021-12-31	5,24	5,24
2021-09-30	4,35	4,35
2021-06-30	3,76	3,76
2021-03-31	3,17
2020-12-31	3,41	3,41
2020-09-30	3,37	3,37
2020-06-30	3,25	3,25
2020-03-31	3,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	126 801,90	-154 488,60	42 923,90
2024-12-31
2024-09-30	131 641,40	-149 645,20	7 880,60
2024-06-30
2024-03-31	125 961,10	-89 430,70	-44 974,30
2023-12-31
2023-09-30	105 310,00	-54 547,20	-38 578,10
2023-06-30
2023-03-31	71 591,30	-73 752,50	13 407,70
2022-12-31
2022-09-30	64 193,80	-80 826,60	20 328,20
2022-06-30
2022-03-31	66 927,30	-62 765,70	-11 832,00
2021-12-31
2021-09-30	58 448,90	-27 694,70	-53 279,80
2021-06-30
2021-03-31	83 451,20	6 676,00	-76 028,80
2020-12-31
2020-09-30	90 732,70	-3 723,00	-57 923,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 32,93.
п/книга для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,06.
п/тбв для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,97.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	32,93	3,06	3,97
2025-03-31	32,05	3,03	3,28
2024-12-31	34,05	3,15	3,42
2024-09-30	41,92	3,97	4,32
2024-06-30	37,23	3,52	3,84
2024-03-31	35,19	3,40	3,72
2023-12-31	35,20	3,40	4,46
2023-09-30
2023-06-30	21,48	2,02	2,23
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	47,28	3,10	3,55
2021-12-31	48,56	2,84	3,25
2021-09-30	94,50	5,53	6,33
2021-06-30	104,72	5,43	6,20
2021-03-31	121,85	5,43	6,20
2020-12-31	119,29	5,60	6,37
2020-09-30	133,09	5,60	6,37
2020-06-30	108,39	5,31	6,15
2020-03-31	114,29	5,31	6,15

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,05	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,11
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,13
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,13
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,14
2024-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,14
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,08
2022-12-31	0,02	0,10	0,03	0,01	0,08
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	0,01	0,07
2022-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,08
2022-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,09
2021-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,03	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,03	0,00
2021-06-30	0,01	0,06	0,02	0,03	0,12
2021-03-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,14
2020-12-31	0,01	0,06	0,02	0,05	0,13
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,13
2020-06-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,10
2020-03-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Tata Power Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,06	0,15
2025-03-31	0,34	0,06	0,14
2024-12-31	0,33	0,06	0,13
2024-09-30	0,31	0,06	0,12
2024-06-30	0,34	0,06	0,11
2024-03-31	0,31	0,06	0,12
2023-12-31	0,31	0,06	0,12
2023-09-30	0,30	0,06	0,10
2023-06-30	0,31	0,06	0,10
2023-03-31	0,28	0,06	0,08
2022-12-31	0,28	0,05	0,07
2022-09-30	0,29	0,05	0,07
2022-06-30	0,35	0,05	0,08
2022-03-31	0,32	0,04	0,10
2021-12-31	0,34	0,04	0,10
2021-09-30	0,34	0,04	0,12
2021-06-30	0,34	0,04	0,13
2021-03-31	0,34	0,03	0,13
2020-12-31	0,36	0,04	0,15
2020-09-30	0,36	0,04	0,16
2020-06-30	0,37	0,04	0,17
2020-03-31	0,40	0,03	0,18