Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТКИ Экспресс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 240 | 1 023 | 982 | 1 276 | 1 240 | 1 465 | 1 389 | 1 360 | 1 192 | 1 184 |
| Изменять (%) | -17,52 | -3,99 | 29,90 | -2,81 | 18,17 | -5,21 | -2,05 | -12,39 | -0,63 | |
| % от денежного потока | -2 026,31 | -5 245,13 | 368,48 | 1 938,60 | -13 775,56 | -7 552,06 | -1 614,77 | 4 237,38 | 1 692,76 | -2 251,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 106 | -960 | -559 | -903 | -804 | -647 | -780 | -1 050 | -836 | -915 |
| Изменять (%) | -13,15 | -41,78 | 61,48 | -10,99 | -19,46 | 20,58 | 34,63 | -20,47 | 9,52 | |
| % от денежного потока | 1 806,37 | 4 923,59 | -209,76 | -1 371,88 | 8 927,78 | 3 335,57 | 907,33 | -3 272,59 | -1 186,79 | 1 739,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -196 | -82 | -157 | -307 | -445 | -837 | -694 | -278 | -286 | -322 |
| Изменять (%) | -57,98 | 90,51 | 96,10 | 44,97 | 88,10 | -17,06 | -60,03 | 2,95 | 12,63 | |
| % от денежного потока | 319,61 | 421,54 | -58,76 | -466,72 | 4 946,67 | 4 316,49 | 807,56 | -864,80 | -405,97 | 611,98 |
| Денежный поток | -61 | -20 | 266 | 66 | -9 | -19 | -86 | 32 | 70 | -53 |
| Изменять (%) | -68,14 | -1 466,67 | -75,31 | -113,68 | 115,56 | 343,30 | -137,33 | 119,31 | -174,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
