TCIEXP Финансовый анализ акций - ТКИ Экспресс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

TCI Express Limited — индийская компания, в основном занимающаяся логистикой и цепочкой поставок. Компания известна своими эффективными услугами экспресс-доставки «от двери до двери», обслуживая более 40 000 точек по всей Индии и более 200 стран по всему миру. TCI Express предлагает ряд услуг, таких как экспресс, электронная коммерция и эконом-экспресс среди прочих. Ключевые проекты компании направлены на улучшение ее логистической сети и цифровых возможностей, включая недавнее открытие ее современного сортировочного центра в Пуне и запуск ее передового цифрового интерфейса для клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 020,30 ММ.
операционный доход для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 007,80 ММ.
чистая прибыль для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 829,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	12 020,30	1 007,80	829,70
2025-03-31	12 082,60	1 056,40	858,10
2024-12-31	12 181,00	1 250,20	980,20
2024-09-30	12 334,90	1 422,10	1 110,00
2024-06-30	12 419,30	1 564,90	1 216,40
2024-03-31	12 538,20	1 706,20	1 316,70
2023-12-31	12 629,60	1 807,30	1 385,60
2023-09-30	12 655,20	1 817,10	1 383,90
2023-06-30	12 554,40	1 839,70	1 406,00
2023-03-31	12 410,10	1 816,50	1 392,80
2022-12-31	12 129,40	1 789,70	1 367,30
2022-09-30	11 854,40	1 821,50	1 398,40
2022-06-30	11 489,90	1 770,60	1 360,90
2022-03-31	10 814,70	1 674,50	1 288,40
2021-12-31	10 630,90	1 725,30	1 355,00
2021-09-30	10 386,70	1 707,50	1 339,80
2021-06-30	9 781,70	1 582,50	1 234,40
2021-03-31	8 439,90	1 283,10	1 006,00
2020-12-31	8 021,30	1 010,40	770,40
2020-09-30	8 080,10	900,50	689,70
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	25,56	25,49
2024-09-30	29,04	28,95
2024-06-30	31,76	31,67
2024-03-31	34,35	34,27
2023-12-31	36,16	36,11
2023-09-30	35,99	35,95
2023-06-30	36,61	36,57
2023-03-31	36,24	36,20
2022-12-31	35,55	35,45
2022-09-30	36,35	36,29
2022-06-30	35,34	35,31
2022-03-31	33,49	33,45
2021-12-31	35,19	35,18
2021-09-30	34,83	34,79
2021-06-30	32,12	32,13
2021-03-31	26,19	26,15
2020-12-31	20,09	20,04
2020-09-30	18,15	18,12
2020-06-30	18,66	18,23
2020-03-31	23,23	23,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 184,20	-915,00	-321,90
2024-12-31
2024-09-30	1 191,70	-835,50	-285,80
2024-06-30
2024-03-31	1 360,20	-1 050,50	-277,60
2023-12-31
2023-09-30	1 388,70	-780,30	-694,50
2023-06-30
2023-03-31	1 465,10	-647,10	-837,40
2022-12-31
2022-09-30	1 239,80	-803,50	-445,20
2022-06-30
2022-03-31	1 275,60	-902,70	-307,10
2021-12-31
2021-09-30	982,00	-559,00	-156,60
2021-06-30
2021-03-31	1 022,80	-960,10	-82,20
2020-12-31
2020-09-30	1 240,10	-1 105,50	-195,60
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 34,61.
п/книга для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,89.
п/тбв для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,91.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	34,61	3,89	3,91
2025-03-31	24,27	3,18	3,20
2024-12-31	28,35	4,21	4,23
2024-09-30	35,11	6,07	6,11
2024-06-30	33,19	6,21	6,25
2024-03-31	27,72	5,82	5,85
2023-12-31	18,33	3,84	3,86
2023-09-30	18,09	4,27	4,29
2023-06-30	31,06	7,32	7,36
2023-03-31	31,36	7,32	7,36
2022-12-31	18,21	4,34	4,37
2022-09-30	31,38	7,48	7,53
2022-06-30	32,25	8,18	8,23
2022-03-31	34,06	8,18	8,23
2021-12-31	32,38	9,02	9,06
2021-09-30	32,75	9,02	9,06
2021-06-30	35,50	10,10	10,14
2021-03-31	43,55	10,10	10,14
2020-12-31	56,87	12,00	12,07
2020-09-30	63,53	12,00	12,07
2020-06-30	61,08	12,96	13,05
2020-03-31	49,09	12,96	13,05

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,12	0,11	-0,01	0,15
2025-03-31	0,12	0,15	0,13	0,01	0,16
2024-12-31	0,14	0,15	0,15	0,01	0,16
2024-09-30	0,15	0,17	0,17	0,00	0,19
2024-06-30	0,18	0,22	0,18	0,00	0,19
2024-03-31	0,19	0,24	0,21	-0,01	0,21
2023-12-31	0,19	0,24	0,21	-0,01	0,21
2023-09-30	0,21	0,26	0,23	-0,00	0,24
2023-06-30	0,21	0,26	0,23	-0,00	0,24
2023-03-31	0,21	0,26	0,23	-0,00	0,24
2022-12-31	0,24	0,29	0,24	-0,00	0,21
2022-09-30	0,24	0,29	0,24	-0,00	0,21
2022-06-30	0,25	0,31	0,25	-0,02	0,21
2022-03-31	0,24	0,30	0,24	-0,02	0,21
2021-12-31	0,29	0,37	0,28	0,02	0,20
2021-09-30	0,28	0,37	0,27	0,05	0,20
2021-06-30	0,29	0,37	0,28	0,03	0,27
2021-03-31	0,23	0,30	0,23	0,03	0,27
2020-12-31	0,19	0,25	0,21	-0,02	0,34
2020-09-30	0,17	0,22	0,19	-0,02	0,34
2020-06-30	0,19	0,27	0,21	-0,01	0,24
2020-03-31	0,24	0,33	0,26	-0,01	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
чистая прибыль для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для ТКИ Экспресс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,17	0,07	0,09
2025-03-31	0,18	0,08	0,10
2024-12-31	0,19	0,09	0,12
2024-09-30	0,20	0,10	0,13
2024-06-30	0,21	0,11	0,13
2024-03-31	0,21	0,11	0,14
2023-12-31	0,21	0,11	0,14
2023-09-30	0,21	0,11	0,15
2023-06-30	0,21	0,11	0,15
2023-03-31	0,22	0,11	0,14
2022-12-31	0,22	0,12	0,15
2022-09-30	0,22	0,12	0,15
2022-06-30	0,22	0,12	0,15
2022-03-31	0,22	0,12	0,15
2021-12-31	0,22	0,13	0,16
2021-09-30	0,22	0,13	0,16
2021-06-30	0,22	0,13	0,16
2021-03-31	0,22	0,12	0,15
2020-12-31	0,20	0,10	0,12
2020-09-30	0,19	0,09	0,11
2020-06-30	0,18	0,08	0,10
2020-03-31	0,19	0,09	0,11