Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Консалтанси Сервисез Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 355 920 | 385 460 | 388 020 | 399 650 | 392 800 | 381 600 | 399 490 | 404 310 | 410 970 | 431 180 | 419 650 | 422 680 | 435 080 | 416 710 | 443 380 | 441 850 | 443 360 | 463 800 | 489 080 | 504 100 |
| Изменять (%) | 8,30 | 0,66 | 3,00 | -1,71 | -2,85 | 4,69 | 1,21 | 1,65 | 4,92 | -2,67 | 0,72 | 2,93 | -4,22 | 6,40 | -0,35 | 0,34 | 4,61 | 5,45 | 3,07 | |
| % от денежного потока | 2 802,52 | 1 982,82 | -2 170,13 | -1 315,50 | -3 418,62 | -3 117,65 | 709,57 | -3 571,64 | 6 431,46 | 1 469,10 | -782,20 | 420,70 | 2 544,33 | -2 991,46 | 2 342,21 | -555,58 | 7 256,30 | 1 939,77 | -7 256,38 | -4 111,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 440 | -189 030 | -81 290 | -72 710 | -38 650 | -46 370 | -8 970 | -12 770 | 1 170 | -3 130 | 390 | 30 190 | 25 860 | 234 900 | 60 260 | 64 720 | 62 260 | -143 080 | -23 180 | -39 690 |
| Изменять (%) | 1 419,53 | -57,00 | -10,55 | -46,84 | 19,97 | -80,66 | 42,36 | -109,16 | -367,52 | -112,46 | 7 641,03 | -14,34 | 808,35 | -74,35 | 7,40 | -3,80 | -329,81 | -83,80 | 71,23 | |
| % от денежного потока | -97,95 | -972,38 | 454,64 | 239,34 | 336,38 | 378,84 | -15,93 | 112,81 | 18,31 | -10,66 | -0,73 | 30,05 | 151,23 | -1 686,29 | 318,33 | -81,38 | 1 018,99 | -598,41 | 343,92 | 323,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -335 710 | -181 810 | -326 340 | -359 050 | -366 060 | -345 860 | -335 810 | -403 660 | -407 410 | -405 750 | -478 780 | -356 750 | -448 510 | -667 380 | -485 360 | -586 890 | -502 630 | -296 340 | -474 380 | -481 590 |
| Изменять (%) | -45,84 | 79,50 | 10,02 | 1,95 | -5,52 | -2,91 | 20,20 | 0,93 | -0,41 | 18,00 | -25,49 | 25,72 | 48,80 | -27,27 | 20,92 | -14,36 | -41,04 | 60,08 | 1,52 | |
| % от денежного потока | -2 643,39 | -935,24 | 1 825,17 | 1 181,86 | 3 185,90 | 2 825,65 | -596,47 | 3 565,90 | -6 375,74 | -1 382,45 | 892,41 | -355,08 | -2 622,87 | 4 790,95 | -2 563,97 | 737,95 | -8 226,35 | -1 239,40 | 7 038,28 | 3 928,14 |
| Денежный поток | 12 700 | 19 440 | -17 880 | -30 380 | -11 490 | -12 240 | 56 300 | -11 320 | 6 390 | 29 350 | -53 650 | 100 470 | 17 100 | -13 930 | 18 930 | -79 530 | 6 110 | 23 910 | -6 740 | -12 260 |
| Изменять (%) | 53,07 | -191,98 | 69,91 | -62,18 | 6,53 | -559,97 | -120,11 | -156,45 | 359,31 | -282,79 | -287,27 | -82,98 | -181,46 | -235,89 | -520,13 | -107,68 | 291,33 | -128,19 | 81,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
