TCS Финансовый анализ акций - Тата Консалтанси Сервисез Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Tata Consultancy Services Ltd., жемчужина Tata Group, расположенная в Индии, является мировым лидером в сфере услуг в области информационных технологий (ИТ) и консалтинга. Компания предлагает комплексный набор ИТ-услуг и ИТ-услуг, включая разработку приложений, аутсорсинг бизнес-процессов и инфраструктурные услуги. Ключевые проекты Tata Consultancy Services включают разработку пакета программного обеспечения TCS BaNCS для банковских и финансовых услуг, а также партнерство с правительством Индии в рамках проекта Passport Seva — критически важного проекта, направленного на предоставление паспортных услуг гражданам Индии. TCS имеет широкое присутствие: более 616 000 сотрудников работают в 46 странах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 561 480,00 ММ.
операционный доход для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 622 410,00 ММ.
чистая прибыль для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 492 730,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 561 480,00	622 410,00	492 730,00
2025-03-31	2 553 240,00	621 680,00	485 530,00
2024-12-31	2 520 820,00	624 820,00	487 630,00
2024-09-30	2 486 920,00	619 800,00	474 410,00
2024-06-30	2 441 250,00	609 980,00	468 740,00
2024-03-31	2 408 930,00	593 110,00	459 080,00
2023-12-31	2 388 180,00	578 810,00	448 660,00
2023-09-30	2 364 640,00	570 100,00	446 540,00
2023-06-30	2 320 810,00	558 060,00	437 430,00
2023-03-31	2 254 580,00	542 370,00	421 470,00
2022-12-31	2 168 870,00	523 770,00	406 810,00
2022-09-30	2 075 430,00	503 210,00	396 040,00
2022-06-30	1 991 010,00	490 420,00	387 970,00
2022-03-31	1 917 540,00	484 440,00	383 270,00
2021-12-31	1 848 680,00	475 500,00	376 470,00
2021-09-30	1 779 980,00	465 060,00	365 790,00
2021-06-30	1 712 660,00	450 220,00	344 300,00
2021-03-31	1 641 770,00	424 820,00	324 300,00
2020-12-31	1 604 180,00	407 730,00	312 330,00
2020-09-30	1 582 570,00	395 630,00	306 500,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	134,20
2024-12-31	134,77	134,77
2024-09-30	130,82	130,82
2024-06-30
2024-03-31	125,88
2023-12-31	122,68	122,68
2023-09-30	122,04	122,04
2023-06-30	119,55	119,55
2023-03-31	115,19
2022-12-31	110,88	110,88
2022-09-30	107,65	107,65
2022-06-30	105,17	105,17
2022-03-31	103,62
2021-12-31	101,75	101,75
2021-09-30	98,50	98,50
2021-06-30	92,39	92,39
2021-03-31	86,71
2020-12-31	83,24	83,24
2020-09-30	81,68	81,68
2020-06-30	83,19	83,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 504 100,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -39 690,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -481 590,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	504 100,00	-39 690,00	-481 590,00
2025-03-31	489 080,00	-23 180,00	-474 380,00
2024-12-31	463 800,00	-143 080,00	-296 340,00
2024-09-30	443 360,00	62 260,00	-502 630,00
2024-06-30	441 850,00	64 720,00	-586 890,00
2024-03-31	443 380,00	60 260,00	-485 360,00
2023-12-31	416 710,00	234 900,00	-667 380,00
2023-09-30	435 080,00	25 860,00	-448 510,00
2023-06-30	422 680,00	30 190,00	-356 750,00
2023-03-31	419 650,00	390,00	-478 780,00
2022-12-31	431 180,00	-3 130,00	-405 750,00
2022-09-30	410 970,00	1 170,00	-407 410,00
2022-06-30	404 310,00	-12 770,00	-403 660,00
2022-03-31	399 490,00	-8 970,00	-335 810,00
2021-12-31	381 600,00	-46 370,00	-345 860,00
2021-09-30	392 800,00	-38 650,00	-366 060,00
2021-06-30	399 650,00	-72 710,00	-359 050,00
2021-03-31	388 020,00	-81 290,00	-326 340,00
2020-12-31	385 460,00	-189 030,00	-181 810,00
2020-09-30	355 920,00	-12 440,00	-335 710,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 25,66.
п/книга для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,01.
п/тбв для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,55.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	25,66	13,01	13,55
2025-03-31	27,09	11,97	12,30
2024-12-31	31,72	14,70	15,04
2024-09-30	33,96	17,07	17,52
2024-06-30	30,39	15,28	15,68
2024-03-31	30,95	15,26	16,08
2023-12-31	30,89	13,60	13,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36,74	13,22	13,60
2021-12-31	37,79	14,16	14,49
2021-09-30	40,74	15,46	15,86
2021-06-30	38,80	14,73	15,11
2021-03-31	41,20	15,34	15,75
2020-12-31	43,39	16,80	17,28
2020-09-30	44,22	14,15	14,47
2020-06-30	43,42	15,01	15,36

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
икра для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.
роик для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
кувшин для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,33	0,53	0,46	-0,01	0,47
2025-03-31	0,34	0,54	0,41	0,02	0,39
2024-12-31	0,33	0,52	0,43	0,01	0,40
2024-09-30	0,30	0,45	0,46	0,02	0,45
2024-06-30	0,32	0,50	0,46	0,02	0,45
2024-03-31	0,28	0,42	0,46	-0,01	0,44
2023-12-31	0,30	0,46	0,41	0,02	0,40
2023-09-30	0,31	0,48	0,43	0,10	0,42
2023-06-30	0,30	0,48	0,43	0,10	0,42
2023-03-31	0,29	0,47	0,43	-0,05	0,42
2022-12-31	0,28	0,41	0,38	0,01	0,39
2022-09-30	0,27	0,41	0,38	0,01	0,39
2022-06-30	0,28	0,43	0,39	-0,01	0,41
2022-03-31	0,29	0,43	0,39	0,06	0,41
2021-12-31	0,26	0,45	0,33	-0,01	0,37
2021-09-30	0,26	0,36	0,35	-0,01	0,40
2021-06-30	0,27	0,38	0,35	-0,03	0,40
2021-03-31	0,27	0,38	0,34	-0,02	0,41
2020-12-31	0,27	0,37	0,35	0,02	0,43
2020-09-30	0,24	0,31	0,30	0,01	0,34
2020-06-30	0,26	0,35	0,32	0,04	0,34

Gross Margins

валовая прибыль для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
чистая прибыль для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Тата Консалтанси Сервисез Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,38	0,19	0,24
2025-03-31	0,39	0,19	0,25
2024-12-31	0,39	0,19	0,25
2024-09-30	0,40	0,19	0,25
2024-06-30	0,40	0,19	0,25
2024-03-31	0,41	0,19	0,24
2023-12-31	0,41	0,19	0,24
2023-09-30	0,42	0,19	0,24
2023-06-30	0,43	0,19	0,24
2023-03-31	0,43	0,19	0,24
2022-12-31	0,43	0,19	0,24
2022-09-30	0,43	0,19	0,24
2022-06-30	0,43	0,19	0,25
2022-03-31	0,44	0,20	0,25
2021-12-31	0,44	0,20	0,26
2021-09-30	0,44	0,21	0,26
2021-06-30	0,44	0,20	0,26
2021-03-31	0,43	0,20	0,26
2020-12-31	0,43	0,19	0,25
2020-09-30	0,43	0,19	0,25
2020-06-30	0,43	0,20	0,24