Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТД Пауэр Системс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 321 | -29 | 329 | 109 | 784 | 886 | 330 | 840 | 586 | 395 |
| Изменять (%) | -108,89 | -1 251,96 | -66,84 | 619,02 | 12,92 | -62,70 | 154,28 | -30,22 | -32,57 | |
| % от денежного потока | 590,31 | 8,43 | 207,11 | 137,30 | -1 717,73 | -665,54 | 593,47 | 246,56 | 850,57 | -3 312,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -82 | -83 | -52 | -80 | -104 | -11 | -326 | -344 | -336 |
| Изменять (%) | 4,64 | 1,22 | -36,97 | 52,10 | 30,50 | -89,15 | 2 788,37 | 5,55 | -2,25 | |
| % от денежного потока | -144,33 | 24,25 | -52,36 | -65,97 | 174,58 | 78,17 | -20,27 | -95,67 | -499,23 | 2 818,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -175 | -197 | -37 | 109 | -653 | -891 | -261 | -157 | -174 | -67 |
| Изменять (%) | 12,87 | -81,01 | -390,60 | -700,04 | 36,50 | -70,67 | -39,95 | 10,81 | -61,22 | |
| % от денежного потока | -321,20 | 58,22 | -23,58 | 136,97 | 1 430,04 | 669,74 | -469,54 | -46,06 | -252,35 | 565,24 |
| Денежный поток | 54 | -339 | 159 | 79 | -46 | -133 | 56 | 341 | 69 | -12 |
| Изменять (%) | -722,72 | -146,89 | -49,97 | -157,47 | 191,45 | -141,83 | 512,06 | -79,77 | -117,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
