TDPOWERSYS Финансовый анализ акций - ТД Пауэр Системс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

TD Power Systems Ltd — ведущий производитель генераторов переменного тока в Индии. Компания работает в основном в секторе промышленных товаров, специализируясь на производстве генераторов по индивидуальному заказу для механических приводов, паровых и газовых турбин, а также дизельных и газовых двигателей. TD Power Systems имеет заметное глобальное присутствие, ее ключевые проекты охватывают различные отрасли, такие как производство энергии из биомассы, производство энергии из отходов и комбинированное производство тепла и электроэнергии. Компания TDPS со штаб-квартирой в Индии и офисами продаж в Германии, Турции, Японии и США поставила более 6300 машин в 105 стран.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 768,77 ММ.
операционный доход для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 310,61 ММ.
чистая прибыль для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 892,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	13 768,77	2 310,61	1 892,99
2025-03-31	12 787,62	2 110,62	1 745,75
2024-12-31	11 944,48	1 875,35	1 505,80
2024-09-30	10 867,24	1 656,45	1 355,45
2024-06-30	10 540,11	1 567,16	1 270,45
2024-03-31	10 005,20	1 464,41	1 183,49
2023-12-31	9 864,73	1 480,66	1 246,73
2023-09-30	9 491,47	1 420,58	1 148,48
2023-06-30	8 880,49	1 206,80	1 019,78
2023-03-31	8 722,97	1 095,44	968,12
2022-12-31	8 496,16	964,88	861,24
2022-09-30	8 241,45	842,97	855,92
2022-06-30	8 388,41	822,50	817,51
2022-03-31	7 974,25	698,79	704,96
2021-12-31	7 386,05	602,42	613,61
2021-09-30	7 273,35	627,70	628,41
2021-06-30	6 831,10	647,76	654,00
2021-03-31	5 935,84	463,26	452,04
2020-12-31	5 765,99	416,24	486,48
2020-09-30	5 425,80	247,94	343,44
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,64	9,64
2024-09-30	8,67	8,67
2024-06-30	8,13	8,13
2024-03-31	7,58	7,58
2023-12-31	7,99	7,98
2023-09-30	7,37	7,36
2023-06-30	6,55	6,55
2023-03-31	6,23	6,22
2022-12-31	5,56	5,55
2022-09-30	5,52	5,51
2022-06-30	5,30	5,26
2022-03-31	4,58	4,55
2021-12-31	4,00	3,96
2021-09-30	4,11	4,06
2021-06-30	4,29	4,22
2021-03-31	2,97	2,92
2020-12-31	3,20	3,14
2020-09-30	2,26	2,22
2020-06-30	1,41	1,39
2020-03-31	1,95	1,93

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	395,23	-336,32	-67,45
2024-12-31
2024-09-30	586,17	-344,05	-173,91
2024-06-30
2024-03-31	840,01	-325,95	-156,94
2023-12-31
2023-09-30	330,35	-11,29	-261,36
2023-06-30
2023-03-31	885,62	-104,02	-891,22
2022-12-31
2022-09-30	784,26	-79,71	-652,91
2022-06-30
2022-03-31	109,07	-52,41	108,81
2021-12-31
2021-09-30	328,91	-83,15	-37,44
2021-06-30
2021-03-31	-28,55	-82,14	-197,17
2020-12-31
2020-09-30	321,05	-78,50	-174,69
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 45,27.
п/книга для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,19.
п/тбв для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,29.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	45,27	9,19	9,29
2025-03-31	42,52	8,29	8,37
2024-12-31	51,90	9,11	9,20
2024-09-30	50,49	9,10	9,22
2024-06-30	49,38	8,29	8,40
2024-03-31	34,13	6,49	6,57
2023-12-31	69,12	12,11	12,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,48	2,19	2,22
2021-12-31	19,32	2,42	2,45
2021-09-30	18,84	2,42	2,45
2021-06-30	18,06	2,51	2,53
2021-03-31	25,77	2,47	2,50
2020-12-31	24,24	2,72	2,75
2020-09-30	34,33	2,72	2,75
2020-06-30	274,60	13,87	13,94
2020-03-31	196,94	13,87	13,94

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,07	0,03
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,06	0,03
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,01	0,00

Эффективность управления

длинный для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
икра для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
роик для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
кувшин для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,17	0,27	0,20	-0,00	0,05
2025-03-31	0,15	0,23	0,19	0,01	0,08
2024-12-31	0,14	0,23	0,18	0,01	0,08
2024-09-30	0,13	0,21	0,18	0,05	0,12
2024-06-30	0,13	0,20	0,17	0,05	0,12
2024-03-31	0,15	0,22	0,19	0,01	0,05
2023-12-31	0,13	0,21	0,18	0,01	0,05
2023-09-30	0,11	0,19	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,19	0,17	-0,02	0,15
2023-03-31	0,09	0,18	0,16	-0,02	0,15
2022-12-31	0,10	0,17	0,15	-0,01	0,14
2022-09-30	0,10	0,17	0,14	-0,01	0,13
2022-06-30	0,09	0,17	0,14	0,01	0,02
2022-03-31	0,08	0,15	0,12	0,01	0,02
2021-12-31	0,08	0,14	0,11	0,03	0,06
2021-09-30	0,08	0,14	0,12	0,03	0,00
2021-06-30	0,09	0,15	0,13	-0,06	-0,01
2021-03-31	0,06	0,11	0,09	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,07	0,12	0,10	0,01	0,07
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,08	0,11
2020-03-31	0,04	0,07	0,06	0,08	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для ТД Пауэр Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,14	0,17
2025-03-31	0,34	0,13	0,16
2024-12-31	0,34	0,12	0,15
2024-09-30	0,34	0,12	0,15
2024-06-30	0,35	0,12	0,15
2024-03-31	0,33	0,13	0,15
2023-12-31	0,33	0,12	0,15
2023-09-30	0,32	0,11	0,14
2023-06-30	0,32	0,11	0,14
2023-03-31	0,31	0,11	0,13
2022-12-31	0,30	0,10	0,10
2022-09-30	0,29	0,10	0,10
2022-06-30	0,29	0,10	0,10
2022-03-31	0,29	0,09	0,09
2021-12-31	0,30	0,08	0,08
2021-09-30	0,33	0,09	0,09
2021-06-30	0,33	0,10	0,10
2021-03-31	0,33	0,08	0,08
2020-12-31	0,31	0,08	0,07
2020-09-30	0,30	0,06	0,05
2020-06-30	0,29	0,04	0,01
2020-03-31	0,30	0,06	0,02