Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тех Махиндра Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 324 | 80 938 | 65 263 | 52 853 | 53 943 | 55 720 | 54 310 | 63 764 | 57 991 | 57 857 |
| Изменять (%) | 7,45 | -19,37 | -19,02 | 2,06 | 3,29 | -2,53 | 17,41 | -9,05 | -0,23 | |
| % от денежного потока | 494,64 | -2 480,48 | -2 358,62 | 481,14 | 321,61 | 2 083,77 | -645,09 | 2 192,71 | 1 537,81 | -20 229,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 881 | -54 501 | -22 109 | 4 815 | 8 269 | -2 785 | -9 221 | -13 137 | -3 843 | 119 |
| Изменять (%) | 56,25 | -59,43 | -121,78 | 71,73 | -133,68 | 231,10 | 42,47 | -70,75 | -103,10 | |
| % от денежного потока | -229,06 | 1 670,27 | 799,02 | 43,83 | 49,30 | -104,15 | 109,53 | -451,75 | -101,91 | -41,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 022 | -29 869 | -46 202 | -46 666 | -45 283 | -50 781 | -53 867 | -47 672 | -50 517 | -58 343 |
| Изменять (%) | 14,78 | 54,68 | 1,00 | -2,96 | 12,14 | 6,08 | -11,50 | 5,97 | 15,49 | |
| % от денежного потока | -170,88 | 915,38 | 1 669,75 | -424,82 | -269,98 | -1 899,07 | 639,83 | -1 639,34 | -1 339,62 | 20 399,65 |
| Денежный поток | 15 228 | -3 263 | -2 767 | 10 985 | 16 773 | 2 674 | -8 419 | 2 908 | 3 771 | -286 |
| Изменять (%) | -121,43 | -15,20 | -497,00 | 52,69 | -84,06 | -414,85 | -134,54 | 29,68 | -107,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
