TECHM Финансовый анализ акций - Тех Махиндра Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Tech Mahindra Limited — многонациональная технологическая компания, базирующаяся в Индии. Компания работает в основном в сфере информационных технологий (ИТ) и аутсорсинга бизнес-процессов (BPO). Tech Mahindra является частью конгломерата Mahindra Group и предлагает широкий спектр услуг, включая ИТ, сетевые технологические решения и услуги BPO. Известные проекты включают стратегическое партнерство с Ahlstrom-Munksjö для стимулирования цифровой трансформации и сотрудничество с Rakuten Mobile для внедрения преобразующей технологии 5G. Приверженность Tech Mahindra инновациям и цифровой трансформации делает ее важным игроком на глобальном рынке ИТ и BPO.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 533 340,00 ММ.
операционный доход для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 55 393,00 ММ.
чистая прибыль для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 45 406,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	533 340,00	55 393,00	45 406,00
2025-03-31	529 883,00	51 645,00	42 515,00
2024-12-31	524 756,00	47 117,00	37 458,00
2024-09-30	522 913,00	40 645,00	32 730,00
2024-06-30	518 420,00	33 907,00	25 168,00
2024-03-31	519 955,00	31 798,00	23 578,00
2023-12-31	528 424,00	37 618,00	28 145,00
2023-09-30	534 757,00	47 047,00	36 007,00
2023-06-30	537 413,00	55 905,00	43 922,00
2023-03-31	532 902,00	61 025,00	48 313,00
2022-12-31	516 883,00	61 874,00	52 193,00
2022-09-30	494 045,00	62 394,00	52 912,00
2022-06-30	471 563,00	63 992,00	53 445,00
2022-03-31	446 460,00	65 411,00	55 661,00
2021-12-31	422 596,00	65 397,00	51 417,00
2021-09-30	404 559,00	63 789,00	50 830,00
2021-06-30	389 464,00	60 580,00	48 089,00
2021-03-31	378 551,00	54 300,00	44 280,00
2020-12-31	376 154,00	47 745,00	41 506,00
2020-09-30	376 229,00	44 159,00	39 867,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	42,29	42,21
2024-09-30	36,99	36,89
2024-06-30	28,45	28,36
2024-03-31	26,66	26,58
2023-12-31	31,85	31,73
2023-09-30	40,76	40,61
2023-06-30	49,76	49,58
2023-03-31	54,76	54,54
2022-12-31	59,20	58,88
2022-09-30	60,06	59,68
2022-06-30	60,73	60,27
2022-03-31	63,32	62,81
2021-12-31	58,59	58,07
2021-09-30	58,01	57,44
2021-06-30	54,94	54,43
2021-03-31	50,64	50,19
2020-12-31	47,51	47,11
2020-09-30	45,65	45,33
2020-06-30	46,36	46,03
2020-03-31	46,21	45,85

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	57 857,00	119,00	-58 343,00
2024-12-31
2024-09-30	57 991,00	-3 843,00	-50 517,00
2024-06-30
2024-03-31	63 764,00	-13 137,00	-47 672,00
2023-12-31
2023-09-30	54 310,00	-9 221,00	-53 867,00
2023-06-30
2023-03-31	55 720,00	-2 785,00	-50 781,00
2022-12-31
2022-09-30	53 943,00	8 269,00	-45 283,00
2022-06-30
2022-03-31	52 853,00	4 815,00	-46 666,00
2021-12-31
2021-09-30	65 263,00	-22 109,00	-46 202,00
2021-06-30
2021-03-31	80 938,00	-54 501,00	-29 869,00
2020-12-31
2020-09-30	75 324,00	-34 881,00	-26 022,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 34,90.
п/книга для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,34.
п/тбв для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,57.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	34,90	5,34	8,57
2025-03-31	33,61	4,68	7,58
2024-12-31	47,20	5,74	9,30
2024-09-30	56,42	5,23	8,45
2024-06-30	52,90	4,59	7,42
2024-03-31	39,21	4,11	6,79
2023-12-31	31,39	4,21	6,95
2023-09-30
2023-06-30	20,27	3,45	5,61
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25,59	5,15	6,84
2021-12-31	30,87	6,14	8,15
2021-09-30	26,66	5,08	6,48
2021-06-30	19,58	3,73	4,76
2021-03-31	21,25	3,73	4,76
2020-12-31	22,65	3,90	4,99
2020-09-30	23,56	3,90	4,98
2020-06-30	23,20	4,23	5,42
2020-03-31	23,27	4,23	5,42

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,04
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Эффективность управления

длинный для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,17	0,14	-0,00	0,19
2025-03-31	0,09	0,14	0,13	0,01	0,20
2024-12-31	0,08	0,14	0,11	0,01	0,20
2024-09-30	0,06	0,12	0,08	0,01	0,21
2024-06-30	0,05	0,08	0,08	0,01	0,21
2024-03-31	0,06	0,10	0,10	-0,03	0,18
2023-12-31	0,08	0,13	0,12	-0,03	0,18
2023-09-30	0,10	0,16	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,18	0,14	0,01	0,18
2023-03-31	0,12	0,18	0,15	0,01	0,18
2022-12-31	0,13	0,21	0,18	0,06	0,18
2022-09-30	0,13	0,21	0,17	0,05	0,17
2022-06-30	0,14	0,21	0,18	0,04	0,18
2022-03-31	0,13	0,22	0,19	0,04	0,18
2021-12-31	0,13	0,21	0,18	-0,01	0,23
2021-09-30	0,13	0,21	0,18	-0,01	0,00
2021-06-30	0,13	0,22	0,17	-0,01	0,29
2021-03-31	0,12	0,20	0,17	-0,01	0,30
2020-12-31	0,12	0,18	0,15	0,06	0,28
2020-09-30	0,12	0,19	0,15	0,06	0,28
2020-06-30	0,12	0,19	0,16	0,04	0,17
2020-03-31	0,12	0,19	0,17	0,04	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Тех Махиндра Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,08	0,10
2025-03-31	0,30	0,07	0,09
2024-12-31	0,30	0,06	0,08
2024-09-30	0,30	0,05	0,07
2024-06-30	0,31	0,05	0,06
2024-03-31	0,31	0,05	0,07
2023-12-31	0,31	0,07	0,09
2023-09-30	0,32	0,08	0,10
2023-06-30	0,33	0,08	0,10
2023-03-31	0,32	0,09	0,11
2022-12-31	0,32	0,11	0,13
2022-09-30	0,33	0,11	0,13
2022-06-30	0,35	0,11	0,14
2022-03-31	0,36	0,12	0,15
2021-12-31	0,36	0,12	0,15
2021-09-30	0,36	0,13	0,16
2021-06-30	0,36	0,12	0,16
2021-03-31	0,36	0,12	0,14
2020-12-31	0,34	0,11	0,13
2020-09-30	0,33	0,11	0,12
2020-06-30	0,34	0,11	0,11
2020-03-31	0,34	0,11	0,12