Отчет о движении денежных средств (TTM)
Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 809 | 1 254 | 2 005 | 2 593 | 1 726 | 934 | 782 | -1 982 | 2 152 | 4 530 |
| Изменять (%) | 54,97 | 59,97 | 29,29 | -33,43 | -45,91 | -16,19 | -353,36 | -208,53 | 110,56 | |
| % от денежного потока | 480,00 | 336,45 | 575,18 | -917,39 | -2 352,22 | 3 196,11 | 804,24 | 1 416,57 | -434,22 | -21 739,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -966 | -543 | -805 | -2 240 | -1 383 | 126 | 1 160 | 2 688 | -13 980 | -16 303 |
| Изменять (%) | -43,81 | 48,34 | 178,28 | -38,27 | -109,09 | 822,65 | 131,74 | -620,19 | 16,61 | |
| % от денежного потока | -572,95 | -145,62 | -230,86 | 792,52 | 1 884,35 | 430,31 | 1 192,00 | -1 920,44 | 2 821,52 | 78 234,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 325 | -338 | -852 | -636 | -417 | -1 030 | -1 845 | -845 | 11 333 | 11 752 |
| Изменять (%) | -204,07 | 151,70 | -25,39 | -34,43 | 147,20 | 79,10 | -54,19 | -1 441,12 | 3,69 | |
| % от денежного потока | 192,95 | -90,83 | -244,32 | 224,87 | 567,88 | -3 526,42 | -1 896,24 | 603,86 | -2 287,30 | -56 394,90 |
| Денежный поток | 169 | 373 | 349 | -283 | -73 | 29 | 97 | -140 | -495 | -21 |
| Изменять (%) | 121,09 | -6,43 | -181,06 | -74,04 | -139,81 | 233,07 | -243,84 | 254,06 | -95,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
